آیا ربات های معاملاتی ارزش آن را دارند؟آیا آنها واقعا کار می کنند؟

با توجه به افزایش شدید سهام تسلا، اپل و آمازون، مردم تجارت را جدی تر گرفته اند. بیت کوین همچنین با استفاده از ربات های معاملاتی برای معاملات ارزهای دیجیتال، سودهای باورنکردنی را تجربه کرده است. این باعث می شود که تعجب کنیم که آیا چیزی برای تجارت خودکار وجود دارد یا خیر.

ربات های معاملاتی برای مبتدیان ارزش آن را دارند، زیرا آنها اجرای معاملات را بر اساس توصیه های مالی بی زمان و بدون کارمزد ناچیز برای معاملات، خودکار می کنند. شرکت های مدیریت ثروت به استفاده از چنین نرم افزارهایی برای مدیریت پول مشتریان شهرت دارند و اکنون این خدمات به طور مستقیم در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته است.

در این مقاله با ربات های معاملاتی و مزایا و معایب آنها بیشتر آشنا می شوید. در پایان این بخش، می توانید تصمیم بگیرید که آیا باید برای خود یک سیستم معاملاتی خودکار تهیه کنید یا خیر.

فهرست مطالب

ربات های معاملاتی: مروری کوتاه

معاملات روزانه سهام یک بازی کاملاً متفاوت در مقایسه با سرمایه گذاری بلند مدت است. در حالی که سرمایه گذاری بر پایه های کسب وکار تکیه می کند تا ارزش اساسی را قبل از رسیدن بازار و افزایش ارزش کسب وکار درک کند، معاملات روزانه مبتنی بر تحلیل تکنیکال بر رفتار بازار و ترسیم الگوها برای پیشی گرفتن از بیشتر سرمایه گذاران تمرکز می کند.

از آنجایی که تحلیل تکنیکال بر پردازش داده ها متکی است، اکثر متخصصان (که به عنوان کوانت نیز شناخته می شوند) برای تصمیم گیری در مورد موقعیت خود به برنامه های محاسبه شده تکیه می کنند. به لطف توجه جریان اصلی دریافت شده توسط سیلیکون ولی در سال 2008، تاکید بیشتری بر کسب و کارهای بومی دیجیتال و SaaS صورت گرفت که استراتژی اقیانوس آبی را برای یافتن روش های جدید کسب درآمد اتخاذ کردند.

ربات های معاملاتی در این زمان به عنوان یک راه حل جایگزین و کم هزینه مدیریت پول محبوبیت پیدا کردند. آنها در اصل نسخه خرده فروشی الگوریتم هایی بودند که توسط کوانت های وال استریت استفاده می شد. در حالی که مدیران پورتفولیو از این ربات ها برای مدیریت پرتفوی تجاری فعال مشتریان استفاده می کردند، اولین رباتی که در دسترس عموم قرار گرفت Betterment توسط Jon Stein بود.

ربات های معاملاتی یا به طور رسمی سیستم معاملاتی خودکار نامیده می شوند، از آن زمان به لطف جهش های فناوری هوش مصنوعی تکامل یافته اند. امروزه می توانید اهداف مختلفی از جمله سبد متنوع و سرمایه گذاری های با بازده ایجاد کنید. دخالت انسان به حداقل رسیده است، اما پیامدهای پذیرش دسته جمعی هنوز کشف نشده است.

آیا ربات های معاملاتی واقعا کار می کنند؟

در فضای معاملاتی روز ، تجارت رباتها موقعیتی منحصر به فرد در جایی که در برابر استخر وسیع از انسان بازی می کنند ، دارند. آنها نه تنها توانایی پردازش بهتر ، بی طرفانه دارند بلکه به مقدار زیادی از داده ها در مورد رفتار بازار گذشته نیز دسترسی دارند. نتایج کاملاً واضح است.

رباتهای تجاری واقعاً کار می کنند و تصمیم گیرندگان انسان را بیشتر اوقات ضرب و شتم می کنند زیرا می توانند بدون تسلیم تعصبات شناختی مانند واکنش فوق العاده ، اثبات اجتماعی و احتمال بازی بازی کنند. مدیران ثروت از مشاورین روبو برای رسیدگی به مشتری های کوچکتر قبل از این که در دسترس عموم قرار بگیرند ، استفاده کردند.

بنابراین ، این سؤال نباید این باشد که آیا آنها کار می کنند. این باید باشد که اگر همه از آنها استفاده می کنند ، ربات ها کار خود را ادامه دهند. در این حالت ، این یک بازی از روبات ها در برابر یکدیگر خواهد بود. به دلیل تمایل ما به فکر کردن در سیاه و سفید ، دو نگرش در مورد ربات های تجاری ایجاد شده است.

اول الگوریتم ها را به طور کلی رد می کند ، و دومین مورد مشاورین روبو را به عنوان انقلابی که طبقه متوسط و متوسط را از فقر بلند می کند ، استقبال می کند. فرض می شود که Quants همه به مشاوران Robo باز می گردد ، اما به دلیل تضاد جزئی از منافع و شک و تردید بخشی ، آنها همه طرفداران الگوریتم های سرمایه گذاری دوستانه نیستند. چه کسی از روبات هایی که در نهایت جایگزین آنها می شود ، دفاع می کند؟

رباتهای تجاری در این مرحله گذشته از این گذشته بودند. آنها اکنون می توانند به گونه ای طراحی شوند که به اصول بپردازند و به دنبال کشف ارزش غیر واقعی باشند. از آنجا که هر دو سرمایه گذاران و سرمایه گذاران مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی و انگیزه در تجزیه و تحلیل اساسی می توانند از استفاده از ربات های تجاری بهره مند شوند ، اجازه دهید به جوانب مثبت و منفی آنها نگاه کنیم.

جوانب مثبت از رباتهای تجاری

حتی اگر در ابتدا نسبت به سیستم های معاملاتی خودکار شک دارید ، باید به مزایای آنها برای زرادخانه یک سرمایه گذار نگاه کنید. در اینجا برخی از مزایای موجود در یک کاربر مشاور ربات آورده شده است:

آنها تعصبات شناختی را به حداقل می رسانند

• تعصب تأیید: اگر فکر می کنید سهام خاصی خوب است ، از شاخص هایی که دلالت دارد بد است ، غافل می شوید و فقط به دنبال آنچه فرضیه شما را تأیید می کند ، جستجو کنید.
• تعصب احتمال: شما ممکن است در یک سهام سرمایه گذاری کنید زیرا شخصیت مدیرعامل را دوست دارید.
• تعصب کنجکاوی: شما ممکن است به دلیل کنجکاوی نسبت به آینده آن موضع داشته باشید.
• گرایش اجتناب از ناسازگاری: ممکن است لحظه ای که افت می شود و سودهای آینده را از دست ندهید ، می توانید وحشت کنید و سهام خود را بفروشید.

در حالی که موارد فوق چهار سوگیری هستند که به طور تصادفی برای اهداف تصویری انتخاب شده اند، بیش از 180 سوگیری شناختی تا به امروز کشف شده است. استفاده از یک الگوریتم برای انجام معاملات از جانب شما، اثرات نامطلوب احتمالی این تصمیم گیری را از بین می برد.

صرف نظر از اینکه از ربات های معاملاتی برای سهام استفاده می کنید یا از معاملات ارزهای دیجیتال با روبات هایی مانند Cryptoblizz استفاده می کنید، از مزیت حذف سوگیری های شناختی از این فرآیند برخوردار خواهید بود.

آنها احساسات را از معادله کم می کنند

سرمایه گذار احساسی هرگز برنده نیست. فرد باید بهتر بداند که اجازه نمی دهد احساسات در سود دخالت کنند، اما رسانه های خبری، از جمله اخبار مالی، احساساتی و هیجان انگیز هستند. معامله گران فعال می توانند با تسلیم شدن در برابر احساسات خود، پول زیادی از دست بدهند.

یک پلتفرم معاملاتی الگوریتمی می تواند ثابت بماند و از قوانینی که معامله گر با آرامش تصمیم گرفته است پیروی کند. به نوعی، ربات معاملاتی راهی برای خودکارسازی آرامش است. آرام بودن به ویژه در فضاهایی مانند فارکس ضروری است. در نتیجه، ربات های تجاری مانند GPS Forex Bot وجود دارند که دقیقاً به این بازار پاسخ می دهند.

بک تست بهتر

وقتی به کسی "متشکرم" می گویید، احتمالاً چگونه پاسخ می دهد؟معمولاً با عبارت "شما خوش آمدید". شما این را از روی تجربه می دانید. انسان ها قبل از تصمیم گیری برای ساختن مدل های پیش بینی کننده آینده، به تجربه شخصی تکیه می کنند. از ایمنی رانندگی گرفته تا سوار شدن به پرواز، خیلی به دانش ما بر اساس تجربیات قبلی بستگی دارد.

با این حال، در مقایسه با وسعت بازار، تجربه شخصی ما نسبتاً کم است. بنابراین، تاریخچه بازار شاخص بسیار بهتری است و بک تست به شما این امکان را می دهد که قوانین خود را با سهام و اوراق بهادار با اعمال آنها در عملکرد بازار گذشته آزمایش کنید.

وقتی بک تست ایده های ساده نیازی به الگوریتم ندارد، استفاده از ربات معاملاتی می تواند به شما اجازه دهد تا قوانین را فوراً بک تست کنید، که ما را به مزیت نهایی این روبات ها می رساند.

سرعت بیشتر در اجرای تجارت

از آنجایی که معاملات روزانه، معاملات ارزهای دیجیتال و فارکس همگی به زمان حساس هستند، داشتن حتی کسری از ثانیه در بقیه بازار می تواند سود باورنکردنی به همراه داشته باشد یا از ضررهای بسیار جلوگیری کند. سیستم های معاملاتی خودکار معاملات را سریع تر از انسان ها انجام می دهند و به شرطی که تصمیم ها دقیق باشند، سودآورتر می شوند.

معایب ربات های تجاری

• شکست فنی: یک ربات معاملاتی ممکن است در صورت نیاز به فروش یا خرید سهام خاص دچار نقص فنی شود. برای جلوگیری از این اشکال، باید برنامه ای تهیه کنید که سابقه چنین خرابی هایی نداشته باشد.
• کاملاً دست و پنجه نرم نکنید: مسئله دیگر در مورد تجارت رباتها این است که آنها کاملاً دست به دست هم نمی دهند. شما باید به اتصال توجه داشته باشید ، ببینید که آیا این روبات در حال کار است ، و هرگونه خطا یا کادر گفتگوی را که ممکن است ظاهر شود و از عملکرد جلوگیری کند ، برطرف کنید.
• هیچ تضمینی: اگرچه ربات ها به طور کلی در خارج از انسانها در زمان اعدام و پشتوانه در خارج از کشور هستند ، اما در نهایت قوانین سرمایه گذاری توسط انسان ها تصمیم می گیرد. اینها می توانند ناقص باشند و ممکن است روبات در طولانی مدت بازار را شکست دهد. شما می توانید با استفاده از چندین روبات و دسترسی به بودجه کوچکتر متنوع شوید.

نتیجه

رباتهای تجاری یک روش عالی برای اجرای معاملات بر اساس قوانینی است که به آنها اطمینان دارید. این برنامه ها با حداقل زمان اجرای و پشت پرده عالی ، می توانند به شما در یافتن سهام با اصول قوی و آنهایی که پتانسیل تجارت کوتاه مدت دارند ، پیدا کنید.

1. معاملات ارز خارجی (FOREX) برای سرمایه گذاران انفرادی.(n. d.). Investor. gov. https://www. investor. gov/introduction-investing/general-resource/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletins/foreign
2. معاملات ارزی.(2013 ، 1 اکتبر). sec. gov. https://www. sec. gov/answers/forcurr. htm
3. تجارت فارکس.(n. d.). moneysmart. gov. au. https://moneysmart. gov. au/investment-waings/forex-trading
4. مشاوره کلاهبرداری: کلاهبرداری ارز خارجی (فارکس).(n. d.). کمیسیون معاملات آینده کالا |CFTChttps://www. cftc. gov/leaandprotect/advisoriesandarticles/fraudadv_forex. html
5. تجزیه و تحلیل اخبار و تجارت الگوریتمی.(n. d.). هیئت ذخیره فدرال رزرو. https://www. federalreserve. gov/econres/ifdp/files/ifdp1233. pdf
6. جوانب مثبت و منفی سیستم های تجاری خودکار.(n. d.). سرمایه گذاریhttps://www. investopedia. com/articles/trading/11/automated-trading-systems. asp