درس 6: معاملات آتی

اگر مجبور نیستید تعهد خرید یا فروش را بر عهده بگیرید و مالکیت دارایی اساسی را به دست آورید ، ممکن است شما علاقه مند به تجارت قراردادهای آتی با CFD باشید.

معاملات آتی می تواند برای هر بازار مالی مورد استفاده قرار گیرد ، اگرچه رایج ترین دارایی برای تجارت از طریق قراردادهای آینده در کالاها و شاخص ها تعلق دارد. معاملات آتی می تواند برای محافظت یا گمانه زنی ها استفاده شود.

چگونه از این راهنما استفاده کنیم؟

• درک کنید که تجارت معاملات آتی چگونه کار می کند: معاملات معاملات آتی با استفاده از CFDS برای حدس و گمان در مورد قیمت یک بازار آینده آینده کار می کند. از CFD ها می توان برای هر دو طولانی یا کوتاه استفاده کرد ، به این معنی که می توانید در بازارهایی که در حال افزایش هستند تجارت کنید
• یک بازار آتی را برای تجارت انتخاب کنید: با انتخاب بازارهای مختلف آینده ، باید مشخص کنید که کدام یک متناسب با سبک معاملات شخصی شما است. برخی از آنها نوسانات بالاتری را تجربه می کنند و می توانند برای معامله گران روز کوتاه مدت مناسب تر باشند ، در حالی که بازارهای نوسانات پایین اغلب توسط معامله گران که اشتهای ریسک کمتری دارند ، ترجیح می دهند.
• ایجاد یک حساب کاربری و ورود به سیستم: برای شروع تجارت معاملات آینده با CFDS امروز ، یک حساب کاربری با Capex. com باز کنید. گسترش ما از کمترین در صنعت است و ما آینده های متنوعی را ارائه می دهیم که شامل محبوب ترین شاخص ها ، کالاها ، اوراق قرضه و ارزهای رمزنگاری شده در بازار است.

F udures c intract چیست؟

یک قرارداد آتی توافق نامه ای برای خرید یا فروش دارایی در تاریخ آینده با قیمت توافق شده است. این دارایی ممکن است کالا ، شاخص ها ، ارزهای رمزنگاری و طیف وسیعی از دارایی های دیگر باشد. به طور معمول ، معاملات معاملات آتی با مبادله تجارت می کنند. یک طرف موافقت می کند که مقدار مشخصی از اوراق بهادار یا کالایی را خریداری کند و در تاریخ مشخصی تحویل بگیرد. طرف فروش به قرارداد موافقت می کند که آن را ارائه دهد.

بازار آتی می تواند توسط انواع مختلفی از بازیکنان مالی ، از جمله سرمایه گذاران و دلالان و همچنین شرکت هایی که می خواهند تحویل فیزیکی کالا یا تهیه آن را انجام دهند ، استفاده شود و طیف گسترده ای از دارایی ها را شامل می شود.

با ما می توانید حدس بزنید که آیا قیمت یک قرارداد آتی با CFDS افزایش می یابد یا کاهش می یابد. از آنجا که این محصولات مشتقات مالی هستند ، لازم نیست تعهد خرید یا فروش را بر عهده بگیرید و مالکیت دارایی اساسی را به دست نمی آورید. در عوض ، شما با حدس و گمان استفاده از CFDS ، در معرض قرارداد آینده آتی قرار خواهید گرفت. این بدان معناست که معاملات آتی شما اهرم خواهد شد.

اهرم می تواند سود و ضرر شما را نیز بدست آورد زیرا آنها بر اساس قرار گرفتن در معرض کامل تجارت ، نه فقط حاشیه مورد نیاز برای باز کردن آن. این بدان معنی است که ضرر و زیان و همچنین سود می تواند از حاشیه شما فراتر رود ، بنابراین همیشه اطمینان حاصل کنید که به وسیله خود تجارت می کنید.

انواع f udure s c ontracts

کالاها بخش بزرگی از دنیای معاملات آینده را نشان می دهند ، اما همه چیز در مورد گرازها ، ذرت و سویا نیست.

ج.

معاملات آینده کالاها توافق نامه هایی برای خرید یا فروش مبلغ از پیش تعیین شده یک کالای خاص با قیمت و تاریخ مشخص است. برای قراردادهای آینده کالا ، ماه انقضا به نام قرارداد گنجانده شده است.

سه منطقه اصلی کالاها عبارتند از: کشاورزی (گندم ، شکر ، ذرت ، قهوه) ، انرژی (نفت خام ، بنزین ، گاز طبیعی) و فلزات (طلا ، نقره). قیمت کالاها بسیار بی ثبات است و می تواند تحت تأثیر جو ژئوپلیتیکی گسترده تر و همچنین آب و هوا قرار بگیرد که با عرضه و تقاضا ارتباط دارد. به عنوان مثال ، اگر کشوری مانند ایالات متحده ، که تعداد زیادی سویا تولید می کند ، خشکسالی وحشتناک را تجربه می کند ، آنها باید آن سویا را از جایی دیگر ، مانند برزیل ، احتمالاً با قیمت بسیار بالاتر تهیه کنند.

در مورد تجارت طلا و نحوه تجارت معاملات آینده نفت خام ، که دو مورد محبوب ترین کالاها در سکوی ما هستند ، بیشتر بدانید.

آینده شاخص ها

قراردادهای آتی شاخص ها برای گمانه زنی در مورد حرکات قیمت شاخص های مختلف سهام ، مانند داو جونز (همچنین به عنوان US30) ، US Tech 100 و 500 ایالات متحده که سه مورد از معتبرترین شاخص های جهان هستند ، است. مانند معاملات آتی کالاها ، معامله گران می توانند در تلاش برای کاهش ریسک ، در مورد حرکات قیمت حدس بزنند یا با موقعیت های متعدد محافظت کنند.

آتی شاخص ها نیز به عنوان "مینی های الکترونیکی" موجود است که مبتنی بر سهام است. E-Minis قراردادهای آتی معاملاتی به صورت الکترونیکی است که درصد کمی از ارزش قراردادهای آتی استاندارد را نشان می دهد. انقضاء قراردادهای آتی شاخص ها نیازی به تحویل دارایی فیزیکی ندارد. در عوض ، با پول نقد حل و فصل می شود. میزان پول نقد به تفاوت بین قیمت ورود و خروج قرارداد بستگی دارد.

بیاموزید که چگونه شاخص های سهام را با دوره های آنلاین ما تجارت کنید.

معاملات آینده cryptocurrency

معاملات آتی بیت کوین روشی محبوب و مقرون به صرفه برای تنظیم دقیق قرار گرفتن در معرض بیت کوین و تقویت استراتژی های معاملاتی شما فراهم می کند.

ارزهای مجازی ، از جمله بیت کوین ، نوسانات قابل توجهی در قیمت را تجربه می کنند. نوسانات در ارزش اصلی ارز مجازی بین زمانی که تجارت را برای یک قرارداد معاملات آتی ارز مجازی قرار می دهید و زمانی که سعی در نقدینگی دارید ، بر ارزش قرارداد آتی شما و سود و ضررهای بالقوه مربوط به آن تأثیر می گذارد. سرمایه گذاران باید بسیار محتاط باشند و هرگونه سرمایه گذاری رمزنگاری را که انجام می دهند نظارت کنند.

در مورد تجارت cryptocurrency و مزایا و خطرات آن بیشتر بدانید.

برای استفاده از f intracts استفاده می کند

معاملات آینده به طور کلی دو کاربرد در سرمایه گذاری دارند: محافظت از (مدیریت ریسک) و حدس و گمان.

محافظت از آینده

محافظت از آتی شما را قادر می سازد تا در معرض خطر خود را در یک بازار اساسی کنترل کنید. به عنوان مثال ، اگر شما در شرکت های USA30 سهام شرکت دارید و نگران کاهش ارزش آنها هستید ، می توانید آینده های کوتاه E-Mini Dow (5 دلار) را کوتاه کنید-سودهایی که امیدوارم بخشی از ضررهای موقعیت سهم شما را جبران کند.

اگر از طرف دیگر موقعیت های کوتاه فعلی داشتید ، می توانید در صورت افزایش بازار ، به آینده ای شاخص بپردازید ، با این ایده که سود طولانی شما ضررهای کوتاه شما را جبران کند.

حدس و گمان با آینده

یک قرارداد آتی به یک معامله گر اجازه می دهد تا از جهت حرکت قیمت دارایی حدس بزند. اگر یک معامله گر یک قرارداد آتی خریداری کرد و قیمت کالا یا شاخص افزایش یافت و با انقضاء بالاتر از قیمت اصلی قرارداد معامله می کرد ، آنها سود خواهند داشت. قبل از انقضا ، تجارت خرید - موقعیت طولانی - با تجارت فروش با همان مبلغ با قیمت فعلی جبران می شود و یا به طور موثری در می تواند موقعیت طولانی را ببندد.

تفاوت بین قیمت دو قرارداد در حساب کارگزاری سرمایه گذار به صورت نقدی تنظیم می شود و هیچ محصول فیزیکی دست نخواهد داد. با این حال ، اگر قیمت کالا پایین تر از قیمت خرید مشخص شده در قرارداد آینده باشد ، می تواند از دست بدهد.

در صورت پیش بینی قیمت دارایی زیربنایی ، دلالان همچنین می توانند موقعیت کوتاه یا سودآوری را به فروش برسانند. اگر قیمت کاهش یابد ، معامله گر موقعیت جبران کننده ای را برای بستن قرارداد می گیرد. باز هم ، اختلاف خالص در انقضاء قرارداد حل و فصل می شود. اگر قیمت فعلی دارایی بالاتر از قیمت قرارداد باشد ، یک سرمایه گذار متوجه سود می شود.

شما می توانید آینده را در شاخص ها ، کالاها ، اوراق قرضه و ارزهای رمزنگاری شده با ما تجارت کنید:

• آینده فهرست: در معرض شاخص های سهام جهانی از جمله US30 ، US500 ، NASDA100 یا شاخص های نوسانات مانند VIX Fear Index قرار بگیرید
• آینده کالاها: تا 20 کالای سخت و نرم از جمله طلا ، نقره ، روغن یا گندم را حدس بزنید.
• آینده اوراق بهادار: تجارت با ارزش اوراق قرضه مختلف افزایش یا در حال سقوط ، از جمله اوراق قرضه آلمان ، انگلیس و ایالات متحده.
• Futures Cryptocurrency: بدون خرید ارزهای رمزنگاری ، در معرض داغترین کلاس دارایی قرار بگیرید.

مثال معاملات معاملات آتی

با مشتقات مالی مانند CFDS ، شما به جای خرید و فروش خود قرارداد ، در مورد حرکات قیمت یک قرارداد آتی حدس می زنید.

بگویید آوریل است و فکر می کنید قیمت نفت در آینده افزایش می یابد - می توانید CFD طولانی را در آینده نفت ژوئن باز کنید. سود شما با میزان افزایش قیمت نفت در انقضاء آینده و اندازه موقعیت شما تعیین می شود - کمتر هزینه ای. اینها شامل گسترش شما و هر هزینه یا هزینه دیگری خواهد بود.

از طرف دیگر ، اگر فکر می کنید قیمت روغن در حال سقوط است ، می توانید با CFD در آینده روغن کوتاه بروید. در این مثال ، شما بر اساس میزان سقوط قیمت نفت و اندازه موقعیت خود (مبلغ گسترش) و هرگونه هزینه ای که متحمل می شود ، سود می برید.

اگر پیش بینی های شما اشتباه است و بازار نفت علیه شما حرکت می کند ، می توانید ضرر کنید.

در هر دو سناریو ، موقعیت شما در ماه ژوئن به طور خودکار بسته می شود - اما اگر می خواستید می توانستید آن را ببندید. در زیر ، گرافیکی از برگه شرایط معاملاتی را در بستر معاملاتی Capex مشاهده خواهید کرد. اگر فکر می کردید که قیمت اصلی بازار در حال افزایش است ، بازار را در حساب تجارت CFD خود خریداری می کنید. اگر فکر می کردید که قیمت اصلی بازار در حال سقوط است ، می فروشید.

ماه های مربوط به یک قرارداد آتی متفاوت خواهد بود و نمونه ای که در اینجا از ژوئن استفاده می شود برای اهداف توضیحی است. قبل از باز کردن موقعیتی باید انقضا یک قرارداد آتی را بررسی کنید.

چرا معاملات آینده؟

سرمایه گذاران و بازرگانان انفرادی معمولاً از آینده به عنوان راهی برای حدس و گمان در مورد حرکت قیمت آینده دارایی اساسی استفاده می کنند. آنها به دنبال این هستند که با بیان نظر خود در مورد اینکه بازار ممکن است به یک کالای خاص ، شاخص یا محصول مالی هدایت شود ، سود کسب کنند. برخی از سرمایه گذاران همچنین از آینده به عنوان پرچین استفاده می کنند ، به طور معمول برای کمک به جبران حرکت های آینده در بازار در کالایی خاص که در غیر این صورت ممکن است روی سبد یا تجارت آنها تأثیر بگذارد.

البته از سهام یا ETF ها به طور مشابه می توان برای حدس و گمان یا محافظت در برابر حرکات بازار آینده استفاده کرد. همه آنها خطرات خاص خود را دارند که شما باید از آنها آگاه باشید ، اما مزایای مشخصی وجود دارد که بازار آینده می تواند ارائه دهد که بازار سهام ندارد.

قدرت نفوذ

ایجاد موقعیت سهام در یک حساب حاشیه ای به شما نیاز دارد که 50 ٪ یا بیشتر از ارزش کامل آن را بپردازید. با آینده ، مقدار حاشیه اولیه مورد نیاز به طور معمول بین 3-10 ٪ از ارزش قرارداد اساسی تعیین می شود. این اهرم به شما این امکان را می دهد که بازده بیشتری نسبت به میزان پول سرمایه گذاری شده ایجاد کنید ، اما شما را نیز در معرض خطر از دست دادن بیشتر از سرمایه گذاری اصلی خود قرار می دهد.

ity ity

قراردادهای آینده هر روز به تعداد زیادی معامله می شوند و از این رو آینده ها بسیار مایع هستند. حضور مداوم خریداران و فروشندگان در بازارهای آینده تضمین می کند که سفارشات بازار می تواند به سرعت قرار گیرد. همچنین ، این مستلزم این است که قیمت ها به شدت نوسان نمی کنند ، به خصوص برای قراردادهایی که نزدیک به بلوغ هستند. بنابراین ، ممکن است یک موقعیت بزرگ نیز به راحتی و بدون هیچ گونه تأثیر منفی بر قیمت پاک شود.

علاوه بر مایع بودن ، بسیاری از بازارهای آینده فراتر از ساعات بازار سنتی تجارت می کنند. معاملات گسترده در آینده شاخص سهام اغلب یک شبه انجام می شود ، با برخی از بازارهای آینده معاملات 24/7.

دیافراگم

معاملات آتی چند روش برای تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری های شما به روش های سهام و ETF ها ارائه می دهد. آنها می توانند در معرض بازار مستقیم دارایی های کالایی در مقابل محصولات بازار ثانویه مانند سهام قرار بگیرند. علاوه بر این ، آنها به شما امکان می دهند به دارایی های خاصی که به طور معمول در بازارهای دیگر یافت نمی شوند ، دسترسی پیدا کنید. اگر به دنبال استراتژی هایی هستید که برای کمک به مدیریت برخی از ریسک های پیرامون رویدادهای آینده که می توانند بازارها را حرکت دهند ، ممکن است از معاملات آتی نیز استفاده شود.

فروش کوتاه

با آینده ، نیاز حاشیه برای موقعیت های طولانی و کوتاه یکسان است و بدون نیاز به حاشیه اضافی ، موضع نزولی یا معکوس موقعیت را امکان پذیر می کند.

هنگام معاملات معاملات آتی با CFD ، اگر معتقدید که قیمت بازار اساسی افزایش می یابد ، طولانی می شوید و اگر معتقدید که سقوط خواهد کرد ، کوتاه می شوید.

با CFDS ، سود یا ضرر شما با دقت پیش بینی شما و اندازه کلی حرکت بازار تعیین می شود.

r isks f udures t rading

بسیاری از دلالان برای بازی در بازار آتی مبلغ قابل توجهی پول وام می گیرند زیرا این راه اصلی برای بزرگنمایی حرکات نسبتاً کوچک برای ایجاد سودهای بالقوه است که زمان و تلاش را توجیه می کند. اما وام گرفتن پول نیز خطر را افزایش می دهد: اگر بازارها علیه شما حرکت می کنند و این کار را به طرز چشمگیری تر از آنچه انتظار دارید انجام دهید ، می توانید بیش از آنچه سرمایه گذاری کرده اید از دست بدهید.

قوانین اهرم و حاشیه در دنیای آینده و کالاها بسیار لیبرال تر از آنچه برای دنیای تجارت اوراق بهادار است ، بسیار لیبرال تر است. یک کارگزار آنلاین بسته به قرارداد ممکن است به شما امکان دهد 10: 1 یا حتی 20: 1 را از آن استفاده کنید.

هرچه اهرم بیشتر باشد ، سود بیشتر می شود ، اما ضرر بالقوه نیز بیشتر می شود: تغییر 2. 5 درصدی در قیمت ها می تواند باعث افزایش سرمایه گذار 20: 1 شود تا 50 درصد از سرمایه گذاری خود را بدست آورد یا از دست بدهد. این نوسانات به این معنی است که دلالان برای جلوگیری از قرار گرفتن بیش از حد خود در برابر هرگونه ریسک ناخواسته در هنگام معاملات آینده ، به نظم و انضباط نیاز دارند.

بستر معاملاتی معاملات آتی

پلت فرم تجارت آنلاین ما ، WebTrader ، به شما امکان می دهد آینده را با CFDS تجارت کنید. شما بدون ورود به قرارداد آتی در خود ، در طیف گسترده ای از بازارهای مالی و دارایی ها ، در مورد قیمت اصلی بازار حدس می زنید.

پیشنهاد ما را پس از ثبت نام در یک حساب کاربری برای مرور لیست کاملی از محصولاتی که ارائه می دهیم ، روی سیستم عامل مشاهده کنید.

هنگامی که با CFDS در Capex. com تجارت می کنید ، می فهمید که این گسترش محکم تر است و هیچ کمیسیونی برای افتتاح و بسته شدن معاملات وجود ندارد ، اما هزینه های بازپرداخت را برای موقعیت هایی که یک شبه نگهداری می شوند ، متحمل خواهید شد.

دانش خود را در مورد بازارهای مالی با دوره های آنلاین آکادمی Capex توسعه دهید.

سوالات متداول

قراردادهای آتی چیست؟

قراردادهای آتی یک وسیله نقلیه سرمایه گذاری است که به خریدار اجازه می دهد تا قیمت آینده کالا یا امنیت دیگر را شرط بندی کند. انواع مختلفی از قراردادهای آتی در مورد دارایی هایی مانند نفت ، شاخص های بورس سهام ، ارز و محصولات کشاورزی موجود است.

بر خلاف قراردادهای پیش رو ، که بین طرفین درگیر سفارشی می شوند ، معاملات معاملات آتی در مبادلات سازمان یافته تجارت می کنند. قراردادهای آتی در بین معامله گران محبوب است ، که هدف آنها سودآوری در نوسانات قیمت و همچنین مشتریان تجاری است که مایل به محافظت از خطرات خود هستند.

تعریف آینده در تجارت چیست؟

آینده در تجارت به یک قرارداد آتی اشاره دارد - توافق بین دو طرف برای تجارت یک بازار اساسی با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ خاص در آینده. با CAPEX ، به جای اینکه مستقیماً به یک قرارداد آتی بپردازید ، می توانید در مورد افزایش آینده یا در حال سقوط با CFD ها حدس بزنید.

قیمت آتی چگونه است؟

معاملات آتی با توجه به ارزش نقطه ای از بازار اساسی آنها ، به علاوه هرگونه گسترش یا کمیسیون که برای اجرای تجارت خود به یک کارگزار پرداخت می کنید ، قیمت گذاری می شود. نیروهای عرضه و تقاضا نیز در تعیین چگونگی حرکت قیمت یک قرارداد آتی ، با تقاضای بالاتر و عرضه پایین تر باعث افزایش قیمت ها می شوند ، در حالی که تقاضای پایین تر و عرضه بالاتر باعث کاهش قیمت ها می شود.

چگونه حاشیه در معاملات آتی کار می کند؟

حاشیه در معاملات آتی شما را قادر می سازد تا ضمن دریافت قرار گرفتن در معرض بازار بسیار بزرگتر ، یک سپرده کوچک را برای افتتاح تجارت CFD قرار دهید. با این حال ، باید به یاد داشته باشید که هنگام تجارت با حاشیه ، سود یا ضرر نهایی شما با اندازه کامل موقعیت تعیین می شود و نه فقط حاشیه لازم برای باز کردن آن.

آیا آینده نوعی مشتق است؟

بله ، قراردادهای آتی نوعی محصول مشتق است. آنها مشتقات هستند زیرا ارزش آنها بر اساس ارزش یک دارایی اساسی مانند روغن در مورد آینده نفت خام است. مانند بسیاری از مشتقات ، آینده ها یک ابزار مالی اهرم هستند که پتانسیل افزایش سود یا ضرر را ارائه می دهد. به همین ترتیب ، آنها به طور کلی یک ابزار تجاری پیشرفته محسوب می شوند و بیشتر توسط سرمایه گذاران و موسسات باتجربه معامله می شوند.

چه اتفاقی می افتد اگر تا زمان انقضا یک قرارداد آتی داشته باشید؟

اغلب اوقات ، معامله گران که قراردادهای آتی را تا زمان انقضا نگه می دارند ، موقعیت خود را به صورت نقدی تسویه می کنند. به عبارت دیگر ، معامله گر بسته به اینکه دارایی زیربنایی در دوره برگزاری سرمایه گذاری افزایش یافته یا کاهش یافته است ، به سادگی تسویه حساب نقدی را پرداخت می کند یا دریافت می کند.

در بعضی موارد ، با این حال ، قراردادهای آتی به تحویل فیزیکی نیاز دارند. در این سناریو ، سرمایه گذار که قرارداد را پس از انقضاء در اختیار دارد ، مسئولیت ذخیره کالا را بر عهده دارد و نیاز به تأمین هزینه های حمل و نقل مواد ، ذخیره فیزیکی و بیمه دارد.

تفاوت بین آینده و گزینه ها چیست؟

قراردادهای آتی با قراردادهای اختیار معامله متفاوت است، زیرا هر دو طرف را موظف می کنند که در زمان انقضا، کالای اساسی را با قیمت توافق شده مبادله کنند. از طرف دیگر، یک قرارداد اختیار معامله تنها در صورتی که طرف دیگر طرف قرارداد خود را به کار گیرد، یک طرف را ملزم به خرید یا فروش می کند. آنها فقط در صورتی این کار را انجام می دهند که احساس کنند بازار به نفع آنها حرکت کرده است.

تفاوت بین قیمت های آتی و قیمت های لحظه ای چیست؟

قیمت نقدی، قیمت پایه فعلی بازار است که اگر امروز یک موقعیت را باز کنید، می توانید با آن معامله کنید. قیمت آتی قیمتی است که هنگام معامله یک قرارداد آتی در آن قفل می کنید، و این همان چیزی است که می توانید در تاریخ انقضای قرارداد یا قبل از آن، یک بازار پایه را برای آن بخرید یا بفروشید.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

اطلاعات ارائه شده در اینجا توسط CAPEX. com/eu تهیه شده است و قصد مشاوره سرمایه گذاری را ندارد. اطلاعات اینجا به عنوان یک ارتباط بازاریابی عمومی فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و به همین دلیل مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و مشمول هیچ گونه منع معامله قبل از انتشار نیست. تحقیق سرمایه گذاریکاربران/خوانندگان نباید صرفاً بر اطلاعات ارائه شده در اینجا تکیه کنند و باید تحقیق/تجزیه و تحلیل خود را با مطالعه تحقیق زیربنایی واقعی انجام دهند. محتوای این مقاله عمومی است و شرایط شخصی فردی، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی را در نظر نمی گیرد. بنابراین، Key Way Investments Ltd هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان معامله گران به دلیل استفاده و محتوای اطلاعات ارائه شده نمی پذیرد. در اینجا. عملکرد و پیش بینی های گذشته شاخص های قابل اعتمادی برای نتایج آینده نیستند.