دوره آموزش شاخص های فنی

وارد حساب من شوید بازگشت استراتژی بهینه سازی راهنمای دوره های مقالات وارد حساب من شوید

دوره های آموزشی

حتماً فیلم زیر را تماشا کنید!

هزاران دوره ویدیویی برای تجارت و تجزیه و تحلیل بازار مالی وجود دارد. چه چیزی این یکی را متفاوت می کند؟

مطمئناً شما متوجه شده اید که بیش از حد معامله گران "سطح بالا" در حال فروش یک دوره ویدیویی است که به "اسرار" خود آموزش می دهد. معمولاً ، نه همیشه ، چنین دوره هایی شامل روشهای آماری غیرقابل اثبات است که بر تفسیر خصوصی مدرس پیش بینی شده است. این روش تجارت کار نمی کند. هیچ ترفندی وجود ندارد ، و اگر شما یک مبتدی کامل باشید ، تفسیر شما از شرایط بازار به همان اندازه "خوب" است که شخصی که یک دوره تجارت اختیاری را می فروشد. به سادگی ، یک مدرس که یک دوره تجارت را می فروشد که مبتنی بر تفسیر "ماهر" آنها از شرایط بازار و تجزیه و تحلیل فنی است ، معمولاً "ماهر" نیست تا یک مبتدی کامل ، یا شخصی که چند مقاله Investopedia را در مورد گروههای بولینجر خوانده است.

تکنیک های ساده ای که بازار را شکست می دهد یک دوره ویدیویی است که بر خلاف تجارت اختیاری و تفسیر خصوصی از شرایط پویا بازار متمرکز است. این دوره به تجارت الگوریتمی و تجزیه و تحلیل فنی عینی آموزش می دهد. برای دستیابی به این هدف ، مدرس 18 فیلم را برای آموزش نحوه کدگذاری در Pinescript (زبان برنامه نویسی آسان/ساده) اختصاص می دهد. 18 فیلم علاوه بر کاهش چنین تفسیرهایی به یک قواعد عینی ، به یادگیری تحلیل فنی و نحوه ایجاد تفسیرهای منحصر به فرد/انحراف اختصاص یافته است. دو فیلم به تجزیه و تحلیل آماری نتایج پشتی ، دور زدن تعصبات مشترک پشتی و نحوه انجام صحیح آزمایش در نمونه ، خارج از نمونه و آزمایش به جلو اختصاص داده شده است. دو فیلم برای تنظیم معاملات خودکار در پایتون (زبان برنامه نویسی) اختصاص یافته است.

مدرس نحوه کشف توالی ها و همبستگی های قابل تکرار در مجموعه داده های قیمت را آموزش می دهد ، یک استراتژی تجارت رویکرد سیگنال ترکیبی را برای بهره برداری از روشهای کشف و آزمایش برنامه ای از آن استفاده می کند. این دوره ویدیویی بر شواهد تجربی و داده های کشف شده توسط کاربر برای تأیید "اعتبار" یک استراتژی پشتی/تجارت قبل از اجرای آن متمرکز شده است. برای دستیابی به این هدف ، معیارهای کفایت ایجاد می شود و در صورت تصویب همه معیارها ، استراتژی برای تجارت خودکار تنظیم می شود (در دوره ویدیویی تدریس می شود).

مدرس تجزیه و تحلیل فنی را متفاوت از اکثر استادان آموزش می دهد. به جای تدریس شاخص ها/توالی های فنی ، گویی که به طور دائم به یک قواعد دائمی و سنگفرش و جاودانه (مانند RSI بیش از 70 = فروش در همه موارد) محدود شده است ، مدرس ادعا می کند که تعداد نامحدودی از تفسیرها (موارد استفاده) برای وجود داردیک شاخص/دنباله فنی. به عنوان مثال ، بسته شدن RSI بالاتر از 70 پیش از میانگین برگشت قریب الوقوع (حرکت قیمت پیشخوان) ، اغلب در برخی از بازارها. با این حال ، در بازارهای دیگر ، RSI که بالاتر از 70 است ، پیش از ادامه یک حرکت شدید قیمت صعودی است. هنگامی که RSI بالاتر از 70 بدون پشتوانه بسته می شود (در دوره ویدیو به طور گسترده تدریس می شود) ، تشخیص قیمت آماری قابل قبول ترین قیمت غیرممکن است. به سادگی ، تفسیرهای سنتی از روشهای تجزیه و تحلیل فنی کلاسیک مانند: RSI ، MACD ، OBV ، W ٪ R و غیره وجود دارد. با این حال ، تفسیرهای سنتی این شاخص ها به عنوان یک متریک نظری و تنها راهی که می توان از آنها استفاده کرد ، خدمت می کنندبشراین دوره ویدیویی نحوه استفاده از داده های داده را آموزش می دهد ، یعنی نحوه کشف یک توالی/همبستگی قابل تکرار بالقوه بین شاخص ها و قیمت/حجم و طراحی یک استراتژی تجارت رویکرد ترکیبی برای بهره برداری منظم از همبستگی/دنباله. این استراتژی با پشتوانه ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ، و در صورت استفاده از آن در یک بازار زنده استفاده می شود و در صورت عدم تحمل دفع می شود.

به این معنا ، مهم نیست که تفسیر سنتی یک شاخص چیست. به عنوان مثال ، عبور از خط MACD از بالای خط سیگنال به طور سنتی یک سیگنال "خرید" یا نشانه صعودی در نظر گرفته می شود. این دوره ویدیویی چنین تفسیرهایی را برای آزمون قرار می دهد. اگر از طریق پشتی ، متوجه شویم که عبور از خط MACD از بالای خط سیگنال فرصت فروش کوتاه بهتری نسبت به یک فرصت خرید است ، در عوض وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، کوتاه و طولانی وارد می شویم. با وجود خرد دست دوم به ما گفت وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، "خرید" کنیم ، ما داده هایی در مقابل خود داریم که به ما می گویند که وقتی توالی تکرار می شود ، فروش کوتاه را به ما بگوییم. در این نبرد ، داده ها همیشه برنده می شوند.

به سادگی ، این دوره ویدیویی به تجزیه و تحلیل فنی و نحوه ایجاد تفسیرهای منحصر به فرد از شاخص ها/توالی های فنی آموزش می دهد. این دوره می آموزد که چگونه می توانید تفسیر خود را به یک قوانین عینی کاهش دهید ، آن را کدگذاری کنید ، آن را پشت سر بگذارید ، آن را از نظر آماری تجزیه و تحلیل کنید و آن را برای تجارت - دستی یا خودکار آماده کنید.

این دوره ویدیویی تجارت الگوریتمی را آموزش می دهد و شامل موارد زیر نمی شود:

• تجارت الگوریتمی
• برنامه نویسی در Pinescript (7 استراتژی از زمین به بالا ساخته شده است) (نحوه ساخت استراتژی خود)
• داده کاوی برای کشف توالی های قابل تکرار ، همبستگی ها و ناهنجاری ها در مجموعه داده های بزرگ (داده های قیمت)
• پشتی
• تجزیه و تحلیل آماری داده های پشتی
• تجارت خودکار
• رویکرد سیگنال ترکیبی
• معکوس میانگین
• روند زیر
• ساختار بازار
• تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت
• عرضه/تقاضا
• تجزیه و تحلیل حجم/قیمت
• نمایه حجم
• سرمایه گذاران نهادی
• پشتیبانی/مقاومت سنتی
• سطح اصلاح
• Highs/Lows Pivot
• میانگین حرکت
• کمیت شرایط بازار با میانگین های متحرک
• گروههای بولینگر (انحراف استاندارد)
• %b
• میانگین استراتژی های برگشت با گروههای بولینگر ؛روند زیر استراتژی با ٪ b
• کمیت جلسه فعلی نسبت به باند بولینگر با ٪ b
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• روند زیر استراتژی ها و میانگین استراتژی های برگشت با RSI
• دامنه درصد ویلیامز (W ٪ R)
• میانگین استراتژی های برگشت با w ٪ r
• حجم متعادل (OBV)
• کمیت شرایط بازار با obv
• حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)
• روند زیر استراتژی ها با MACD
• نوسان ساز تصادفی
• روند زیر استراتژی ها و میانگین استراتژی های برگشت با نوسان ساز تصادفی
• با استفاده از ترکیبی از توالی ها/نشانه های فنی (رویکرد سیگنال ترکیبی) برای ساختن الگوریتم های پیچیده (در سطح خرده فروشی) ، پشتی و از نظر آماری نتایج را تجزیه و تحلیل کرده و الگوریتم را برای تجارت خودکار تنظیم کنید ، یا هشدارهایی را برای تجارت دستی تعیین کنید
• شاخص نوسانات CBOE ($ vix)
• چگونه می توان $ vix را در یک الگوریتم گنجانید تا بازده را افزایش داده و کاهش یابد
• وسعت بازار (اوج 52 هفته ای/پایین)
• نسبت قرار دادن/تماس
• چگونه می توان تعصبات پشتی را دور زد
• چگونه می توان دوره های پشتی را به درستی نمونه برداری کرد
• همبستگی
• تخصیص عدالت
• داده های تجربی رد فرضیه بازار کارآمد
• 20+ ساعت محتوای ویدیویی

بهتر است تفسیر خصوصی ما، مال من، شما و مردی را که «اسرار» خود را می فروشد، بدتر از اشتباه در نظر بگیرید، تا زمانی که به یک مجموعه قوانین عینی تقلیل داده شود، پس آزمایش شود و از نظر آماری تحلیل شود. منصفانه بگویم، نمی توانم به شما بگویم وقتی «RSI زیر 30 است» یا «قیمت ها بالای باند بالا بسته می شوند» چه اتفاقی می افتد، بدون اینکه اطلاعاتی در مقابل من باشد که به من بگوید در بیش از 200 بار گذشته که این توالی ها اتفاق افتاده است چه اتفاقی افتاده است. به عنوان مثال، در اینجا نتایج بک تست برای یک استراتژی SIMPLE وجود دارد که زمانی وارد می شود که قیمت ها 2 انحراف استاندارد کمتر از میانگین 20 روزه (باند بولینگر پایین) بسته شوند و SMA 50 روزه بالاتر از SMA 200 روزه باشد. ما این استراتژی ساده را در دوره ویدیویی کدنویسی خواهیم کرد. شرایط خروج در ماژول های کدنویسی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

نتایج بک تست برای $SPY در تمام داده های قیمت تاریخی.

نه خیلی کهنه! این استراتژی به عنوان یک سیستم مستقل «شکست دادن بازار» نیست، اما ما چیزی قابل اجرا در دست داریم. این استراتژی می تواند به عنوان جزئی از یک سیستم جامع تر عمل کند.

ما می توانیم ببینیم که اگر به مدت طولانی در 102 بار قبلی که قیمت ها به زیر باند پایین بسته می شد، زمانی که روند SMA 50 روزه بالاتر از SMA 200 روزه بود، وارد شده بودیم، 92٪ از موقعیت ها را با سودآوری بسته بودیم و تحمل می کردیم.~کاهش 6 درصدی

خوب، این استراتژی برای $SPY به اندازه کافی کار می کند. بنابراین، باید برای $NFLX نیز کار کند درست است؟! نتفلیکس یکی از اجزای S& P500 است!

چی شد؟! کاهش 41 درصدی فقط برای گرفتن 27. 7! منحنی حقوق صاحبان سهام رشد نامنظم را نشان می دهد! چیزی نیست که از یک استراتژی بخواهیم.

علاوه بر این، می توانیم اندازه گیری ضریب همبستگی را مشاهده کنیم: 0. 66. همبستگی در دوره ویدیویی مورد بحث قرار گرفته است. در حال حاضر، ضریب همبستگی 0. 66 را به عنوان نشانه ای در نظر بگیرید که دو دارایی مالی معمولاً به طور همزمان در یک جهت حرکت می کنند، اما نه همیشه.

بنابراین، $NFLX و $SPY هر دو معمولاً "بالا می روند"، اما این استراتژی فقط روی $SPY به اندازه کافی کار می کند! اگر عملکرد خوب استراتژی در $SPY را با یک عملکرد احتمالی در همه دارایی ها، مانند $NFLX ترکیب می کردیم، با کاهش 41 درصدی می سوختیم! البته، ما نمی توانیم بدانیم که این استراتژی برای $NFLX به طرز بدی کار می کند بدون اینکه آن را در $NFLX آزمایش کنیم. اگر ما از این استراتژی روی $SPY (تست نشده) سود می بردیم، سپس تصمیم می گرفتیم که باید برای $NFLX نیز کار کند، و در نتیجه از آن برای امنیت استفاده می کردیم، با مشکل بزرگی مواجه می شویم!

علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل فنی اختیاری بسیار خسته کننده است. نمودارهای تمیز کردن برای "راه اندازی کامل" ، و معمولاً پیدا کردن آنها خیلی دیر ، در صورت پایان این دوره ویدیویی هرگز مسئله ای نخواهد بود. در حقیقت ، اگر این دوره ویدیویی را تمام کنید ، زمان ورود/خروج شما به سطحی که از نظر انسانی امکان پذیر نیست افزایش می یابد. چرا؟این رایانه معاملات را برای شما قرار می دهد که ، می دانید ، می تواند میلیاردها عملیات در ثانیه انجام دهد. لازم نیست تجارت خودکار انجام شود. با این حال ، انجام این کار باعث کاهش لغزش (ورود/خروج دیررس) به مقدار کمبود می شود. این دوره ویدیویی همچنین نحوه تعیین هشدارهایی را برای تنظیمات معاملات آموزش می دهد. اگر از تجارت خودکار خودداری کنید ، هنوز هم می توانید TradingView را تنظیم کنید تا بلافاصله در هنگام رضایت از شرایط استراتژی تجارت خود به شما هشدار دهد. این امر باعث کاهش چشمگیر می شود ، اما هنوز هم سریعتر از تجارت خودکار نخواهد بود. اگر نسبت به تجارت خودکار شک دارید: هیچ ترسی ندارید. تمام تجزیه و تحلیل آماری ، تجزیه و تحلیل فنی و غیره قبل از قرار دادن هرگونه معاملات انجام می شود. علاوه بر این ، مدرس نحوه انجام آزمایش خودکار رو به جلو را روی یک حساب کاغذی آموزش می دهد. این بدان معنی است که شما می توانید یک استراتژی بسازید و رایانه خود را بر روی یک حساب کاغذی تجارت کنید. اگر کامپیوتر بتواند استراتژی شما را با سودآوری تجارت کند یا خیر ، دست اول را مشاهده خواهید کرد ، و این امیدوارم اعتماد شما به اجازه تجارت رایانه برای شما افزایش یابد.

با بالا بردن چندین شاخص ، مواردی که در آن هیچ متریک ایجاد نشده است ، و استفاده از TA به عنوان یک روش وزنه برداری غیرمستقیم مبهم برای تصمیمات تجاری کار نخواهد کرد.

این دوره ویدیویی به شما می آموزد که چگونه می توانید این مسائل را دور بزنید و با استفاده از یک رویکرد سیگنال ترکیبی ، یک استراتژی را در مورد نتایج آماری قابل قبول بسازید. برای عادلانه بودن ، این یک نمونه یک طرفه است که در آن گفتن چیزی از آنچه انجام آن است دشوارتر است! تمام فعل "باطنی" مرتبط با برنامه نویسی باعث می شود که آن را سخت تر از آنچه واقعاً هست! همین مسئله را می توان در مورد تجزیه و تحلیل فنی نیز گفت!"واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت" به نظر می رسد فانتزی و پیچیده است ، اما واقعاً فقط دو میانگین متحرک نمایی است که در کنار یک هیستوگرام و یک خط صفر ترسیم شده است. از طریق تفسیر سنتی ، هنگامی که دو خط از یکدیگر عبور می کنند ، "سیگنال" ایجاد می شود ، که وقتی در مورد آن فکر می کنید ، همه پیچیده نیست ... با برنامه نویسی ، "اپراتور شرطی سه گانه" بسیار پیچیده به نظر می رسد. اما ، این به معنای واقعی کلمه فقط به رایانه می گوید: اگر "A" "B" را انجام دهید و اگر "A" نیست ، "C" را انجام دهید. به نظر می رسد این ،

سرانجام ، من می خواهم شما را از این باور که می توان از پشتی دستی قابل قبول است ، منصرف کنم. یعنی تعریف شرایط برای ورود/خروج و نگاه به داده های قیمت گذشته برای یافتن تنظیمات و فرضی تجارت آن. این یک عمل بسیار ناکارآمد است و در معرض تعصبات مضر است. به عنوان مثال ، شرایط ورود وجود دارد اما تجارت فرضی منجر به ضرر فاجعه بار می شود. گفتن "من به هر حال این تجارت را انجام نمی دادم زیرا ..." بسیار آسان است. انجام این کار یا هرگونه تغییر در آن ، پشتی دستی را بی فایده می کند. پشتی های خودکار هرگز این کار را انجام نمی دهند (رایانه ها به طور نامحسوس از دستورالعمل های شما پیروی می کنند) ، و بسیار کارآمدتر هستند: ما می توانیم 20،000 جلسه از داده های قیمت را در 100 سال در ثانیه پشت سر بگذاریم. انجام این کار به صورت دستی مدت طولانی غیر منطقی طول می کشد ، و ممکن است کسی استدلال کند که یک انسان در 100 سال از داده های قیمت با دقت کامل و تعصب صفر ، برای یک انسان غیرممکن است.

بنابراین ، خواه شما جدید ، نسبتاً جدید ، متوسط ، یا حتی یک معامله گر اختیاری سطح بالا باشید ، این دوره ویدیویی چیزی برای شما دارد!