بهترین استراتژی تجارت واگرایی چیست؟

واگرایی یک پدیده تجاری است که اطلاعات قابل اعتماد و با کیفیت را در مورد سیگنال های معاملاتی ارائه می دهد. این اشاره به زمانی است که قیمت دارایی در جهت مخالف با شاخص های حرکت یا نوسان ساز حرکت می کند. شاخص های متداول شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، نوسان ساز تصادفی ، نوسان ساز عالی (AO) و واگرایی متوسط همگرایی در حال حرکت (MACD) است.

واگرایی یکی از مفاهیمی است که معامله گران را تجربه می کند تا زمانی که وارد بازار یا خروج از بازار می شوند. گفتن اینکه واگرایی رخ می دهد این است که بگوییم قیمت و حرکت از همگام سازی خارج است. این نشان می دهد که بازار در حال آماده سازی برای معکوس روند یا عقب نشینی است ، اما لزوماً جهت های روند را تضمین نمی کند.

عمدتا دو نوع واگرایی وجود دارد:

1) واگرایی منظم در جایی است که سیگنال قیمت اوج های بالاتری یا پایین تر از آن ایجاد می کند در حالی که این نشانگر به ترتیب به ترتیب پایین تر یا پایین تر می شود.

2) واگرایی پنهان ، که برعکس واگرایی منظم است ، جایی است که این شاخص باعث می شود اوج بالاتر یا پایین تر باشد در حالی که عملکرد قیمت به ترتیب به ترتیب پایین تر یا پایین تر می شود.

واگرایی منظم در مقابل واگرایی پنهان

واگرایی منظم چیست؟

واگرایی منظم را می توان به دو نوع تقسیم کرد: واگرایی معمولی نزولی و واگرایی به طور منظم صعودی.

واگرایی معمولی نزولی چیست؟

واگرایی منظم نزولی زمانی اتفاق می افتد که عمل قیمت باعث افزایش پی در پی اوج های بالاتر شود در حالی که شاخص باعث افزایش متوالی اوج می شود. این نشان می دهد که قیمت دارایی در حال آماده سازی برای معکوس در پایین آمدن است. سیگنال نشانگر بدان معنی است که حرکت در حال تغییر است. حتی اگر عملکرد قیمت اوج بالاتری داشته باشد ، صعود ممکن است ضعیف باشد. در این سناریو ، معامله گران باید برای فروش کوتاه ، یعنی فروش دارایی و خرید مجدد آن را بعداً با قیمت پایین تر آماده کنند.

واگرایی صعودی منظم چیست؟

واگرایی به طور منظم صعودی هنگامی اتفاق می افتد که عملکرد قیمت به تدریج پایین ترین پایین باشد در حالی که شاخص پایین تر از آن ایجاد می کند. این بدان معنی است که قیمت ها به زودی با روند صعودی حرکت می کنند. عمل شاخص دلالت بر این دارد که قیمت باید با سیگنال نشانگر روبرو شود و روند نزولی ضعیف باشد. در این سناریو ، معامله گران باید برای خرید دارایی آماده شوند ، یعنی برای خرید دارایی.

چگونه واگرایی منظم را تجارت کنیم؟

واگرایی فقط به معامله گران می گوید که حرکت یک حرکت قیمت در حال افزایش است. این لزوماً منجر به وارونگی شدید نمی شود و حرکت قیمت فقط ممکن است وارد یک روند جانبی شود (حرکت قیمت افقی در یک محدوده پایدار). برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی قابل اطمینان تر ، معامله گران ماهر شاخص ها را با ابزارهای مختلف ترکیب می کنند. واگرایی به طور منظم صعودی و واگرایی منظم نزولی قوانین ورود متفاوتی دارند. در هر صورت ، هنگامی که یک معامله گر واگرایی را مشاهده کرد ، آنها باید نحوه ورود یا خروج از بازار را در نظر بگیرند و ضرر خود را متوقف کنند یا سفارشات سود را بگیرند.

واگرایی پنهان چیست؟

واگرایی نه تنها نشان دهنده واژگونی روند بالقوه است بلکه می تواند به عنوان یک علامت احتمالی برای ادامه روند استفاده شود (قیمت همچنان در جهت فعلی خود حرکت می کند).

واگرایی صعودی پنهان هنگامی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر (HL) باشد ، اما نوسان ساز کمترین میزان کمتری را نشان می دهد (LL).

واگرایی های مخفی پنهان هنگامی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر باشد (LH) ، اما نوسان ساز بالاتری بالاتر می رود (HH).

به خاطر داشته باشید که واگرایی های منظم سیگنال های احتمالی برای معکوس روند هستند در حالی که ادامه روند سیگنال واگرایی پنهان.

واگرایی منظم = سیگنال ممکن است روند واژگونی پنهان واژگونی = سیگنال ادامه روند احتمالی

نتیجه

اگر معامله گران بتوانند با استفاده از ابزارهای معاملاتی در زرادخانه خود ، واگرایی تجارت را بسیار سودآور داشته باشند ، می تواند بسیار سودآور باشد. با این حال ، مانند همه استراتژی های معاملاتی ، استفاده از شاخص های واگرایی شامل درجه خاصی از ریسک است.