صفحه فهرست معاملات مشتری

دکمه مشاهده تسویه حساب در Action Pane دسترسی سریع به تاریخچه تسویه و اطلاعات دقیق در مورد معامله تسویه را فراهم می کند. همچنین می توانید تراکنش های اضافی مرتبط با تراکنش انتخابی را نشان دهید، یا به این دلیل که بخشی از یک تسویه حساب بوده یا به این دلیل که پرداخت هایی هستند که در همان روزنامه پرداخت ایجاد شده اند.

1. Select Accounts receivable>همه مشتریان.
2. مشتری را انتخاب کنید که دارای تراکنش است، و سپس، در قسمت Action Pane، در تب Customer، Transactions را انتخاب کنید.
3. یک تراکنش را برای تحقیق انتخاب کنید، و سپس، در Action Pane، مشاهده تسویه حساب ها را انتخاب کنید. کادر محاوره ای نمایش تسویه حساب ظاهر می شود و تراکنش انتخاب شده و تمام اسنادی که با آن تسویه شده اند را نشان می دهد. این کادر محاوره ای شبیه نمای تاریخ تسویه حساب است، اما شامل تمام اسناد مرتبط است.
4. در کادر محاوره ای می توانید کارهای مختلفی را انجام دهید. یک یا چند کوپن را انتخاب کنید و سپس یکی از دکمه های زیر را انتخاب کنید:
   • مشاهده مرتبط نمایش تمام تراکنش های ژورنال پرداخت و تراکنش های روزنامه عمومی برای مشتری که در مجلاتی که اسناد نشان داده شده در فهرست ایجاد شده اند، ایجاد شده اند. به عنوان مثال، اگر پرداختی نشان داده شود، تمام پرداخت ها در مجله پرداختی که در آن ایجاد شده است نشان داده می شود. اگر فاکتور یا پرداختی نشان داده شود و در یک مجله عمومی ایجاد شده باشد، تمام اسناد موجود در مجله عمومی که در آن ایجاد شده است نشان داده می شود. تمام شهرک های مربوط به لیست اسناد نیز نشان داده شده است. در حالی که پرداخت های مرتبط را مشاهده می کنید، برچسب این دکمه به مشاهده تسویه ها تغییر می کند. مشاهده تسویه حساب ها را انتخاب کنید تا فقط تراکنش هایی را نشان دهید که در اولین باز کردن کادر محاوره ای مشاهده تسویه حساب ها نشان داده شدند.
   • مشاهده تاریخچه - نمایش تاریخچه تسویه حساب برای کوپن ها. بستن را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای بسته شود.
   • مشاهده حسابداری - نمایش تمام کوپن هایی که مربوط به اسناد انتخاب شده است. بستن را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای بسته شود.
   • صادرات - کوپن های انتخاب شده را به Microsoft Excel صادر کنید.
   • تسویه تراکنش ها - این دکمه فقط در صورتی ظاهر می شود که سند اصلی انتخاب شده به طور کامل تسویه نشده باشد. با انتخاب این دکمه، کادر محاوره ای Settle Transaction ظاهر می شود که در آن می توانید تراکنش ها را برای تسویه انتخاب کنید.
   • Undo Settlements - این دکمه فقط در صورتی ظاهر می شود که سند اصلی انتخاب شده کاملاً حل و فصل شود. هنگامی که این دکمه را انتخاب می کنید ، کادر گفتگوی Undo Settlements ظاهر می شود ، جایی که می توانید شهرک هایی را که برای آن سند انجام شده است ، خنثیسازی کنید.

معاملات جهانی

دکمه معاملات جهانی همچنین در صفحه لیست معاملات مشتری نمایش داده می شود. این دکمه به شما امکان می دهد تمام معاملات را برای مشتری در همه نهادهای حقوقی مشاهده کنید. صفحه لیست معاملات مشتری فقط براساس تنظیمات امنیتی خود ، معاملات را فقط برای اشخاص حقوقی که کاربر به آن دسترسی دارد ، نشان می دهد.

صفحه لیست تمام معاملات را برای مشتریانی که دارای شناسه حزب مشابه مشتری هستند که با آن شروع کرده اید نشان می دهد. به عنوان مثال ، اگر مشتری US-001 در یک نهاد حقوقی دارای شناسه طرف مشابه مشتری DE-001 در یک نهاد حقوقی دیگر باشد ، تمام معاملات برای هر دو شناسه مشتری نشان داده می شود.

منوها در صفحه لیست معاملات مشتری ، بسته به شخص حقوقی برای معامله متفاوت است. به عنوان مثال ، اگر یک ویژگی فقط برای اشخاص حقوقی سوئیس در دسترس باشد ، گزینه های منو برای آن ویژگی فقط در هنگام انتخاب معامله سوئیسی ظاهر می شوند.

برای دسترسی به ویژگی ، این مراحل را دنبال کنید.

1. Select Accounts receivable>همه مشتریان.
2. مشتری را انتخاب کنید ، و سپس ، در صفحه Action ، در برگه مشتری ، در گروه معاملات ، معاملات جهانی را انتخاب کنید.

فیلترهای معامله بیشتر

فیلتر برای نشان دادن معاملات باز با یک فیلتر جدید جایگزین شده است که به شما امکان می دهد ترکیب های بیشتری از معاملات را مشاهده کنید. گزینه های زیر در قسمت نمایش موجود است:

• همه - تمام معاملات را برای مشتریان منتخب (باز و بسته) نشان دهید.
• بسته - فقط معاملات را نشان دهید که کاملاً تسویه شده و بسته شده اند.
• باز - فقط معاملات را نشان دهید که به طور کامل حل و فصل نشده اند.
• باز کردن از جمله بسته یا بعد از تاریخ - فقط معاملات را نشان دهید که به طور کامل در تاریخ یا پس از تاریخ مشخص شده تسویه حساب نشده اند. وقتی این گزینه را انتخاب می کنید ، می توانید تاریخی را که در کنار فیلتر نشان داده شده است تغییر دهید. معاملات که آخرین تاریخ تسویه حساب را در تاریخ یا بعد از تاریخ مشخص شده در لیست نشان داده اند ، حتی اگر این معاملات به طور کامل از تاریخ فعلی تسویه شده باشند. با این حال ، تعادل نشانگر توازن از تاریخ فعلی است ، نه از تاریخ انتخاب شده.

برای مخفی کردن معاملات ترجمه ارز ، کادر بازپرداخت ارزهای مخفی را انتخاب کنید.

تاریخ های مقرر و تاریخ تخفیف را تغییر دهید

برای معاملات مشتری باز می توانید تاریخ های مقرر و تخفیف را به روز کنید. در نسخه 8. 1 ، اکنون می توانید تاریخ های مقرر را به صفحه لیست معاملات مشتری اضافه کنید. با کلیک بر روی تاریخ مقرر در صفحه لیست معاملات مشتری ، می توانید تاریخ های مقرر ، تاریخ تخفیف ، شرایط پرداخت و شرایط تخفیف نقدی را در کادر گفتگوی تاریخ به روزرسانی و نقدی تخفیف تغییر دهید.

ویژگی را فعال کنید

برای افزودن تاریخ های مقرر به صفحه لیست معاملات مشتری و تغییر تنظیمات پرداخت برای معامله با استفاده از کادر گفتگوی تاریخ به روزرسانی و تخفیف نقدی ، این مراحل را دنبال کنید.

1. Select Accounts receivable> Setup>پارامترهای دریافتنی حساب.
2. در برگه Settlements ، تاریخ موعد نمایش را تنظیم کرده و به گزینه ویرایش اجازه دهید بله.
3. برای فعال کردن این ویژگی ، زمینه های جدید به معاملات مشتری اضافه شده است. با اتمام معامله جدید ، این زمینه ها پر می شوند. آنها همچنین هنگام باز کردن کادر گفتگوی تاریخ به روزرسانی و نقدی تخفیف نقدی ، آنها را پر می کنند. هنگامی که تاریخ موعد نمایش را تنظیم می کنید و به گزینه ویرایش اجازه می دهید بله ، کادر گفتگوی اطلاعات پرداخت به روزرسانی را مشاهده خواهید کرد. برای به روزرسانی سریع معاملات موجود ، تمام معاملات موجود را به روز کنید. از طرف دیگر ، برای پر کردن قسمت ها فقط برای معاملات جدید ، ادامه بدون بروزرسانی را انتخاب کنید.

تاریخ موعد اکنون به صفحه لیست معاملات مشتری اضافه شده است ، بنابراین می توانید به راحتی تاریخ موعد و تاریخ تخفیف نقدی را برای معاملات تغییر دهید.

تنظیمات پرداخت را اصلاح کنید

صفحه لیست معاملات مشتری تمام معاملات را برای مشتری نشان می دهد. هنگامی که تاریخ موعد یک معامله را انتخاب می کنید ، کادر گفتگوی تاریخ به روزرسانی و نقدی تخفیف نقدی ظاهر می شود. این کادر گفتگو تاریخ پایه را برای محاسبات تاریخ و تخفیف ، تاریخ موعد ، شرایط پرداخت ، شرایط تخفیف نقدی و تاریخ تخفیف نقدی نشان می دهد.

هر قسمت هنگام ویرایش تأثیر متفاوتی در معامله دارد:

• تاریخ پایه را ویرایش کنید - تاریخ موعد و تخفیف به گونه ای تغییر می کند که گویی تاریخ پایه تاریخ سند است.
• تاریخ موعد را ویرایش کنید - فقط تاریخ موعد تغییر می کند.
• تاریخ تخفیف را ویرایش کنید - فقط تاریخ تخفیف تغییر می کند.
• شرایط پرداخت را ویرایش کنید - براساس تاریخ پایه و شرایط پرداخت ، تاریخ موعد تغییر می کند.
• شرایط تخفیف نقدی را ویرایش کنید - تخفیف های نقدی بر اساس تاریخ پایه و شرایط تخفیف نقدی تغییر می کنند.

پس از اتمام ویرایش تنظیمات پرداخت ، برای ذخیره تغییرات خود نزدیک را انتخاب کنید.