ویدیوی اصول معاملات

سلام در آنجا این Tradingpedia. com است و این فیلم با مفهومی که در تحلیل فنی بسیار قدیمی است ، سروکار دارد. این هندسه بازار نامیده می شود و عمدتاً با زمینه های پشتیبانی و مقاومت قبلی که معامله گر در سمت راست نمودار استفاده می کند ، سروکار دارد ، بنابراین اساساً آنها آنچه را که در سمت چپ نمودار است تفسیر می کنند و آنچه را که در سمت راست نمودار است ، تفسیر می کنندبرای اینکه دریابیم که بازار از کجا و آیا در آن دریغ خواهد کرد. به عبارت دیگر ، هرچه بازه زمانی بزرگتر باشد ، پشتیبانی و مقاومت بزرگتر و احتمال واکنش بازار در چنین سطحی بیشتر است. پشتیبانی و مقاومت از دو نوع است - یکی افقی است ، منطقه ای که قیمت در گذشته شکست خورده است و شما انتظار دارید که بازار در آینده نیز شکست بخورد. یکی دیگر از سطح پویا است ، یکی که از عمل قیمت پیروی می کند.

هندسه بازار - مثال

به عنوان مثال ، اگر ما یک روند مانند این را ترسیم کنیم ، می بینیم که EURGBP چندین بار در این روند شکست می خورد. این یک منطقه مقاومت پویا و تغییر پشتیبانی و مقاومت در زمان است. اصول هندسه بازار خواستار جستجوی بازه های زمانی بزرگتر ، یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت است ، و سپس به بازه های زمانی پایین برای الگوهای سریع معکوس ، مانند الگوهای معکوس کلاسیک (گوه ها ، سر و شانه ها ، تاپ ها و پایین های دوتایی و سه گانه و غیره نگاه می کنید..) یا الگوهای معکوس ژاپنی (درگیر کردن ، ستاره ها ، شمعدان های Doji و غیره). من همیشه از الگوهای واژگونی ژاپنی حمایت می کنم زیرا آنها زمان کمتری نسبت به مدل های کلاسیک می گیرند. بیایید کمی به این نمودار EURGBP نگاه کنیم و از دیدگاه هندسه بازار چه کاری می توانیم انجام دهیم. این عمل قیمت را از سال 1996 تا 2020 ، حدود 25 سال از تاریخ نشان می دهد. می بینیم که این زوج تا اینجا به آنجا افتادند و سپس گزاف گویی کردند و یک سطح جدید ایجاد کردند.

چگونه می توان نسبت های فیبوناچی را پیدا کرد

اولین کاری که باید انجام دهید این است که بالا و پایین را در نمودار ماهانه با دو خط افقی علامت گذاری کنید. و سپس استفاده از یک ابزار اصلاح فیبوناچی برای یافتن نسبت های مهم فیبوناچی (23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪ ، 61. 8 ٪) با 61. 8 ٪ مهمترین سطح است. بنابراین ما یک خط روند ترسیم می کنیم و بازار به 61. 8 ٪ می رسد. همزمانی یا نه ، پس از ایجاد یک امتیاز جدید در سال 2008 ، درست در طول بحران مالی ، EURGBP سقوط کرد ، بحران حاکمیت در اروپا آغاز شد و بازار به سطح پشتیبانی منتقل می شود ، که 61. 8 ٪ از کل حرکت است. این یک مورد است که معامله گران از قبل می دانستند زیرا ما می توانیم ماه ها قبل از رسیدن به بازار ، بالا و پایین را علامت گذاری کنیم. سپس کلید این است که به بازه های زمانی پایین بروید و دریابید که آیا الگوی برگشت پذیر ممکن است یا خیر. ما می بینیم که بازار در واقع در اینجا یک پایین سه گانه شکل گرفته است - یک الگوی واژگونی در سطح پشتیبانی هندسه بازار ، و هنگامی که بازار بیشتر شد ، می توانیم به دنبال حرکت اندازه گیری باشیم. و اینگونه است که شما از یک سطح استفاده می کنید. این سطح 61. 8 ٪ است و مشخص می شود که تمام سطوح را علامت گذاری کنید. اگر بازار از 61. 8 ٪ در اینجا گزاف گویی می کرد ، این کار را به طور اتفاقی انجام نمی داد. حتی به مرور زمان ، کم و بیش در همان منطقه تردید کرد. قیمت آن در شکستن منطقه کار سختی داشت ، کمترین چیز جدیدی را ایجاد کرد ، دوباره محاکمه شد ، در یک سازه پنالتی ادغام شد و سپس بالاتر ظاهر شد. بنابراین این یک منطقه مقاومت قبلی است که به پشتیبانی تبدیل شد.

ویدیو های مرتبط

منطقه تلاقی

در این مقطع زمانی دو عامل وجود دارد که باعث افزایش گزاف گویی احتمالی در بازار EURGBP می شود. از یک طرف ما 61. 8 ٪ اصلاحات را داریم ، از طرف دیگر پایین سه گانه در بازه زمانی پایین ، و عامل سوم این است که مقاومت قبلی که از سال 1998 تا 2007 تقریباً ده سال عمل می کرد ، به حمایت تبدیل شد. به این یک منطقه تلاقی گفته می شود ، جایی که بیش از یک عامل به وجود می آید و از یک پایان نامه سرمایه گذاری پشتیبانی می کند.

گاهی اوقات می توان یک پشتیبانی پویا یا یک روند را که در همان سطح قرار می گیرد اضافه کند ، و این امر به منظور پشتیبانی بیشتر از این ایده است. اینگونه است که شما از هندسه بازار ، یک مثال اساسی استفاده می کنید ، اما در بازه های زمانی بزرگتر ، بالا و پایین را علامت گذاری کنید ، مناطق تلاقی را پیدا کنید ، حداقل دو عامل که از تئوری شما پشتیبانی می کنند ، و سپس به بازه های زمانی پایین بروید و به دنبال وارونگی باشیدالگوهای و بر این اساس آنها را تجارت کنید.

تصور کنید که چند بازار ، چه تعداد جفت ارز وجود دارد ، شاخص ها ، کالاها و غیره - هندسه بازار روی هر یک از آنها و با مدیریت پول و پشتکار کار می کند ، هر چیزی ممکن است.

درک هندسه بازار

نزدیکترین کاری که به معاملات اقدام به قیمت گذاری می شود ، هندسه بازار است. شما ممکن است با مفاهیم عمل قیمت آشنا باشید ، به این معنی که معامله گران بدون استفاده از هرگونه شاخص فنی یا مفهوم اساسی خریداری و می فروشند.

بنابراین اقدام قیمت به معنای تجارت با نمودار برهنه است. هنگام انجام این کار ، گفته می شود که معامله گر به اصول هندسه بازار احترام می گذارد.

مفهوم هندسه بازار به شروع تجزیه و تحلیل فنی می رود. هندسه بازار متعلق به مفاهیم تجزیه و تحلیل فنی کلاسیک است ، اما الگوهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی کلاسیک مانند سر و شانه ها ، پنبه ها یا پرچم ها را شامل نمی شود.

در عوض ، هندسه بازار با تفسیر خالص از عمل قیمت ، از سطح خراش و پیش بینی در سمت چپ نمودار بر اساس داده های قیمت تاریخی شروع می شود. تنها ابزاری که در هندسه بازار استفاده می شود ، روندها و روندها ، نسبت های فیبوناچی و انحراف از این دو است.

با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط روندها ، خطوط ، کانال ها و نسبت های فیبوناچی ، معامله گران قصد دارند سطح پشتیبانی و مقاومت را پیدا کنند. یعنی سطح پشتیبانی و مقاومت در آینده ، بر اساس عملکرد قیمت گذشته.

پشتیبانی و مقاومت ممکن است افقی یا پویا باشد. همانطور که از این نام پیداست ، پشتیبانی یا مقاومت افقی به یک منطقه افقی (نه سطح) اشاره دارد که در آن ممکن است بازار واکنش نشان دهد.

پشتیبانی پویا ، از طرف دیگر ، به پشتیبانی یا مقاومت که از عمل قیمت پیروی می کند ، اشاره دارد. به خطوط و کانال ها ، در حال سقوط یا افزایش ، فکر کنید که پشتیبانی یا مقاومت در برابر عملکرد قیمت را ارائه می دهند.

یک اصل مهم هندسه بازار ، اصل قابل تعویض نامیده می شود. به طور مؤثر ، این بدان معنی است که وقتی قیمت از آن پشتیبانی می کند ، سطح به مقاومت تبدیل می شود. همچنین ، هنگامی که قیمت مقاومت می کند ، سطح به پشتیبانی تبدیل می شود.

ساختمان مناطق تلاقی

وظیفه بعدی یافتن مناطق تلاقی است - جایی که عمل قیمت در حال شکستن منطقه ای است که در آن چندین عناصر پشتیبانی یا مقاومت سختی را تشکیل می دهند. در اینجا برخی از ترکیبات احتمالی که منجر به یک منطقه تلاقی می شوند:

• دو یا چند سطح پشتیبانی افقی یا مقاومت
  • یک سطح فیبوناچی
  • پشتیبانی یا مقاومت افقی کلاسیک

  ترکیب پشتیبانی پویا و افقی با سطح فیبوناچی یکی از راه های یافتن مناطق تلاقی است. این مناطق در صورت تشکیل در یک بازه زمانی بزرگ از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند. علاوه بر مناطق تلاقی ، مجموعه ای از اوج های بالاتر و پایین تر ، به ترتیب پایین تر و پایین تر و پایین تر نیز بخشی از هندسه بازار است.

  پایین ترین سطح/ارتفاع پایین ، اوج بالاتر/پایین تر

  بازارهای روسری برای احترام به سری پایین ترین سطح پایین/پایین (روندهای نزولی) و اوج بالاتر/پایین تر (روند صعودی) شناخته شده اند. تا زمانی که این سریال معتبر باشد ، بازار روند ادامه خواهد یافت.

  اما معامله گران از این دو سری نیز به عنوان تأیید اینکه روند قبلی به پایان رسیده است ، استفاده می کنند. بنابراین ، هنگامی که عمل قیمت سری روند قبلی را بشکند ، وارونهای احتمالی تأیید می شوند.

  تجزیه و تحلیل هندسه بازار - مثال نمودار روزانه Eurjpy

  بازه زمانی روزانه در زیر عملکرد قیمت اخیر Eurjpy را نشان می دهد. اولین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که بازار در یک روند صعودی قرار دارد و از ماه مه 2020 شروع می شود. بیش از یک سال است که یک سری از اوج های بالاتر و پایین ترین سطح بالاتر را تشکیل داده بود ، معمولی برای افزایش بازارهای.

  

  بقیه مقاله با استفاده از اصول هندسه بازار به تجزیه و تحلیل افزایش Eurjpy از پایین می پردازند. در ضمن ، بدیهی است که بازار روند رو به رشد را شکل داده است ، اما چه زمانی دقیق بود که برای معامله گر آشکار شد که روند جدیدی آغاز شده است؟

  

  پاسخ به سؤال قبلی از سری پایین/پایین و پایین که متعلق به روندهای قبلی نزولی بود ، ناشی می شود. قبل از ساخت کانال صعودی که در بالا مشاهده شد ، در اینجا مراحل تأیید ارائه شده توسط هندسه بازار (اقدام قیمت) ارائه شده است.

  اول ، بازار از پایین می چرخید و سطح پایین قبلی را شکست. این نشانه قدرت است ، چیزی که نباید توسط معامله گران نادیده گرفته شود. با این حال ، در این مرحله ، معامله گر با استفاده از هندسه بازار نمی تواند خط اصلی را ترسیم کند. برای این کار ، بازار باید پایین تر و سپس یک سطح جدید جدید باشد.

  استراحت بالاتر از منطقه 126-128 روند صعودی جدید را تأیید می کند. از آن لحظه ، بازرگانان ممکن است خط روند صعودی را ترسیم کرده و آن را از قسمت پایین پایین قبلی (یعنی اولین میدان آبی در نمودار بالا) طرح ریزی کنند. این واقعیت که بازار دو بار در مقاومت پویا پیش بینی شده واکنش نشان می دهد (یعنی لبه بالایی کانال در حال افزایش) تأیید هندسه بازار است.

  اکنون که زاویه اصلی روند صعودی اصلی را ایجاد کرده ایم ، می توانیم از آن برای یافتن سطح پشتیبانی پویا و مقاومت در آینده با اصول هندسه بازار استفاده کنیم.

  

  برای این کار ، ما ممکن است خط روند را دوباره طرح کنیم ، اما از هر جایی نیست. شما حدس می زنید ، ما ممکن است بخواهیم از اصول هندسه بازار استفاده کنیم.

  برای انجام این کار ، ما خط روند را از سطح پشتیبانی پویا قبلی در داخل کانال در حال افزایش طرح می کنیم. به دنبال اصل قابل تعویض پشتیبانی و مقاومت ، این بدان معنی است که سطح پشتیبانی قبلی به مقاومت پویا تبدیل می شود.

  از آن لحظه به بعد ، ما ممکن است از روند پیش بینی شده برای فروش Eurjpy در مقاومت پویا استفاده کنیم و آن را با پشتیبانی پویا خریداری کنیم. تا زمانی که بازار در حال شکل گیری سری از اوج های بالاتر و پایین تر باشد ، پشتیبانی و مقاومت پویا سطح بسیار خوبی را برای خرید یا فروش جفت Eurjpy فراهم می کند.

  

  آخرین مثال ما به نحوه شناسایی یک منطقه تلاقی می پردازد - منطقه ای که عمل قیمت هم پشتیبانی یا مقاومت پویا و هم افقی را پیدا می کند. ما می بینیم که سطح 126 به عنوان یک منطقه تلاقی عمل می کند به این معنا که عمل قیمت با پشتیبانی افقی که توسط سطح مقاومت قبلی داده می شود ، و در عین حال ، با پشتیبانی پویا ارائه شده توسط روند رو به رشد روبرو شده است.

  از میان شش سیگنال معاملاتی که در نمودار بالا ظاهر می شوند ، اصول هندسه بازار بر یکی از شکل گرفته در منطقه تلاقی تأکید می کند. به عبارت دیگر ، معامله گر باید وزن بیشتری را در تشکیل سیگنال در یک منطقه تلاقی قرار دهد ، زیرا احتمال موفقیت به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.