9 نکته که در حال حاضر مدیریت ریسک شما را بهبود می بخشد

مدیریت ریسک معمولاً در لیست اولویت های اکثر معامله گران بسیار پایین است. به طور معمول ، راه پس از پیدا کردن یک شاخص بهتر ، سیگنال های دقیق تر ورود یا نگرانی در مورد متوقف کردن شکار و شیوه های ناعادلانه تجارت ALGO.

با این حال ، بدون اطلاع مناسب در مورد مدیریت ریسک ، تجارت سودآور غیرممکن است. یک معامله گر باید درک کند که چگونه ریسک خود را مدیریت کند ، موقعیت های خود را اندازه بگیرد ، چشم انداز مثبتی برای عملکرد خود ایجاد کند و اگر می خواهد یک معامله گر سودآور و حرفه ای شود ، سفارشات خود را به درستی تنظیم کند.

در اینجا 9 نکته وجود دارد که به شما کمک می کند تا مدیریت ریسک خود را فوراً بهبود بخشید و از رایج ترین مشکلاتی که باعث می شود معامله گران از دست بدهند ، جلوگیری کنید.

تنظیم سفارشات و پاداش: نسبت ریسک

وقتی سیگنال ورود را مشاهده می کنید ، فکر کنید که در کجا می توانید ضرر خود را قرار دهید و ابتدا سفارش خود را بگیرید. پس از شناسایی سطح قیمت مناسب برای سفارشات خود ، ریسک را اندازه گیری کنید: نسبت پاداش. اگر با نیازهای شما مطابقت ندارد ، از تجارت پرش کنید. برای دستیابی به پاداش بالاتر ، سعی نکنید سفارش سود خود را افزایش دهید یا ضرر خود را محکم کنید: نسبت ریسک.

پاداش تجارت همیشه نامشخص و بالقوه است. ریسک تنها فکر است که می توانید در مورد تجارت خود کنترل کنید.

اکثر معامله گران آماتور این کار را برعکس انجام می دهند: آنها با پاداش تصادفی روبرو می شوند: نسبت ریسک و سپس دستکاری و سفارشات سود خود را برای دستیابی به نسبت خود دستکاری می کنند.

از توقف های شکستن خودداری کنید

حرکت از دست دادن توقف به نقطه ورود و بنابراین ایجاد تجارت "بدون خطر" یک مانور بسیار خطرناک و غالباً غیر سودآور است. در حالی که خوب و توصیه می شود از موقعیت خود محافظت کنید ، استراتژی یکنواخت اغلب منجر به مشکلات مختلفی می شود.

به خصوص اگر شما بر اساس تجزیه و تحلیل فنی مشترک (پشتیبانی/مقاومت ، الگوهای نمودار ، اوج و پایین یا میانگین حرکت) تجارت کنید ، نقطه ورود شما معمولاً بسیار واضح است و بسیاری از معامله گران ورودی بسیار مشابهی دارند. البته جوانب مثبت می دانند که و شما اغلب می توانید ببینید که قیمت به عقب باز می گردد و آماتورها را در سطح قیمت بسیار واضح فشرده می کند ، درست قبل از اینکه قیمت دوباره به جهت اصلی برگردد. اگر خیلی زود توقف خود را حرکت دهید ، یک توقف یکنواخت از معاملات بالقوه سودآور خارج می شود.

هرگز حتی از مسافت های توقف ثابت استفاده نکنید

بسیاری از استراتژی های معاملاتی به شما می گویند که از یک مقدار ثابت/PIP در ضرر خود استفاده کنید و سفارشات سود را در ابزارهای مختلف و حتی بازارها بگیرید. این "میانبرها" و کلیات کاملاً غفلت می کنند که چگونه قیمت به طور طبیعی حرکت می کند و چگونه بازارهای مالی کار می کنند.

نوسانات و حرکت دائماً در حال تغییر است و بنابراین ، چقدر قیمت در هر روز معین حرکت می کند و چقدر نوسان می کند و در تمام مدت تغییر می کند. در مواقع نوسانات بالاتر ، شما باید ضرر خود را تنظیم کرده و سفارشات سود را گسترده تر کنید تا از توقف زودرس جلوگیری کنید و در صورت افزایش قیمت بیشتر ، سود را به حداکثر برسانید. و در مواقع نوسانات کم باید سفارشات خود را به ورودی خود نزدیک کنید و بیش از حد خوش بین نباشید.

ثانیا ، تجارت با مسافت های ثابت به شما اجازه نمی دهد سطح قیمت معقول را انتخاب کنید و همچنین تمام انعطاف پذیری مورد نیاز شما به عنوان یک معامله گر را از بین می برد. همیشه از سطح قیمت و موانع مهم مانند تعداد دور ، میانگین های بزرگ در حال حرکت ، سطح فیبوناچی یا پشتیبانی و مقاومت ساده آگاه باشید.

همیشه وینرات و پاداش را با هم مقایسه کنید: با هم ریسک کنید

بسیاری از معامله گران ادعا می کنند که وینرات رقم بی فایده است. اما آن معامله گران نکته بسیار مهمی را از دست می دهند. در حالی که مشاهده وینرات به تنهایی بینش ارزشمندی را در اختیار شما قرار نمی دهد ، ترکیب وینرات و ریسک: نسبت پاداش را می توان به عنوان گریل مقدس در تجارت دانست.

این بسیار مهم است که درک کنید که شما به یک وینرات بسیار جنون آمیز احتیاج ندارید ، یا مجبورید برای مدت زمان طولانی معاملات خود را سوار کنید. به عنوان مثال ، سیستمی با وینرات 40 ٪ (این همان چیزی است که بسیاری از معامله گران حرفه ای به طور متوسط) فقط به پاداش نیاز دارند: نسبت ریسک بیشتر از 1. 6 برای تجارت سودآوری.

تلاش برای دستیابی به یک وینرات عالی نجومی یا اعتقاد به این که شما باید برای مدت طولانی سوار تجارت شوید ، اغلب انتظارات اشتباه ایجاد می کند و سپس منجر به فرضیات اشتباه می شود و در نهایت ، اشتباهاتی را در نحوه نزدیک شدن معامله گران به تجارت خود انجام می دهد.

از اهداف عملکرد روزانه استفاده نکنید

بسیاری از معامله گران به طور تصادفی اهداف عملکرد روزانه یا هفتگی را تعیین می کنند. چنین رویکردی بسیار خطرناک است و شما باید از نظر بازده روزانه یا هفتگی از تفکر خودداری کنید. تعیین اهداف روزانه خود فشار زیادی ایجاد می کند و معمولاً "نیاز به تجارت" نیز ایجاد می کند. درعوض ، در اینجا ایده هایی در مورد چگونگی تنظیم اهداف معاملاتی به روش صحیح آورده شده است:

• کوتاه مدت (روزانه و هفتگی): روی بهترین اجرای ممکن برای تجارت و چگونگی پیروی از قوانین/برنامه خود تمرکز کنید.
• میان مدت (هفتگی و ماهانه): یک روال حرفه ای را دنبال کنید ، معاملات خود را از قبل برنامه ریزی کنید ، از قوانین خود پیروی کنید ، معاملات خود را مجله کنید ، معاملات خود را مرور کنید و مطمئن شوید که درسهای صحیح را یاد می گیرید.
• طولانی مدت (نیمه ساله): معاملات خود را مرور کنید ، با تمرکز بر اینکه چقدر معاملات خود را اجرا کرده اید تا درک سطح حرفه ای خود را درک کنید. نقاط ضعف را در تجارت خود پیدا کنید و مطابق آن تنظیم کنید. این منجر به تجارت سودآور به ناچار خواهد شد.

اندازه موقعیت مانند یک طرفدار

وقتی صحبت از موقعیت موقعیت می شود ، معامله گران معمولاً تعداد تصادفی مانند 1 ٪ ، 2 ٪ یا 3 ٪ را انتخاب می کنند و سپس آن را در تمام معاملات خود اعمال می کنند بدون اینکه دوباره در مورد اندازه موقعیت فکر کنند.

تجارت یک فعالیت شانس است ، مانند شرط بندی حرفه ای یا پوکر. در این فعالیت ها ، این معمول است که براساس احتمال نتیجه ، مبلغی را که شرط بندی می کنید تغییر دهید. اگر یک دست بسیار قوی در پوکر دارید ، بیشتر از زمانی که تقریباً هیچ شانس پیروزی را نمی بینید شرط می بندید ، درست است؟

همین امر در مورد تجارت نیز صادق است. اگر چندین مجموعه یا استراتژی را تجارت می کنید ، خواهید دید که هر تنظیم و استراتژی دارای یک وینرات متفاوت است و همچنین این که پاداش: نسبت ریسک در استراتژی های مختلف متفاوت است. بنابراین ، شما باید اندازه موقعیت خود را در تنظیمات با وینرات پایین تر کاهش داده و در صورت بالاتر بودن وینرات ، اندازه موقعیت را افزایش دهید.

به دنبال رویکرد اندازه گیری موقعیت پویا به شما در کاهش نوسانات حساب خود کمک می کند و به طور بالقوه به شما در بهبود رشد حساب کمک می کند.

با استفاده از پاداش: نسبت ریسک و R-Multiple با هم

در حالی که نسبت پاداش: نسبت ریسک بیشتر از یک متریک بالقوه است که هنگام ورود به تجارت ، مسافت را با هدف توقف و سود خود اندازه گیری می کنید ، R-Multiple یک اندازه گیری عملکرد است و نتیجه نهایی معاملات شما را توصیف می کند.

هنگام ورود به معاملات ، معامله گران اغلب خیلی خوش بین هستند و اهداف سود را خیلی دور می کنند یا معاملات سودآور خود را خیلی زود بسته می کنند که باعث می شود پاداش اولیه آنها کاهش یابد: نسبت ریسک. با تجزیه و تحلیل نحوه مقایسه R-Multiple شما با پاداش شما: نسبت ریسک ، می توانید بینش جدیدی در مورد تجارت خود بدست آورید. اگر انحرافات عمده ای را مشاهده می کنید ، باید عمیق تر به نظر برسید و سعی کنید آنچه را که باعث ایجاد اختلافات می شود ، پیدا کنید.

جدی بگیرید

برای بیشترین ابزارهای نقدی ، گسترش ها معمولاً فقط چند پیپ هستند و بنابراین ، معامله گران آنها را مشاهده می کنند که حتی وجود نداشتند.

تحقیقات نشان می دهد که تنها حدود 1 ٪ از معامله گران روز قادر به سود خالص هزینه ها هستند.

یک معامله گر متوسط معمولاً معاملات خود را برای هر جایی بین 5 تا 200 پیپ برگزار می کند. اگر پخش روی ساز شما 2 پیپ باشد ، این بدان معنی است که شما 10 ٪ در معاملات با سود 20 پیپ پرداخت می کنید. و حتی اگر تجارت خود را برای 50 پیپ نگه دارید ، تقریباً 5 ٪ است. این هزینه ها می تواند منجر به اشکالات قابل توجهی برای سیستم معاملاتی شما شود و حتی یک پیروزی را به یک سیستم بازنده تبدیل کند. بنابراین ، نظارت را از نزدیک شروع کنید و از ابزارها یا زمانهایی که در آن زیاد است ، خودداری کنید.

همبستگی - افزایش خطر ناآگاهانه

اگر یک معامله گر فارکس هستید ، اغلب می توانید یک رابطه بسیار قوی بین جفت های خاص فارکس مشاهده کنید. اگر شما یک معامله گر سهام هستید ، متوجه خواهید شد که شرکت هایی در همان صنایع و بخش ها یا مستقر در همان کشور هستند ، اغلب در دوره های طولانی با هم حرکت می کنند.

وقتی صحبت از مدیریت پول و ریسک می شود ، این بدان معنی است که ابزارهای تجاری که با همبستگی مثبت دارند منجر به افزایش ریسک می شوند. بیایید این را با یک مثال نشان دهیم:

بیایید بگوییم که شما EUR/USD و GBP/USD را خریداری کرده اید ، و در هر تجارت 1. 5 ٪ در معرض خطر قرار می گیرید. همبستگی بین این 2 ابزار بسیار مثبت است (نزدیک به +0. 90). این بدان معنی است که اگر یورو/دلار 1 ٪ افزایش یابد ، GBP/USD نیز 0. 90 ٪ افزایش می یابد. داشتن موقعیت طولانی در EUR/USD و GBP/USD برابر است با داشتن 1 موقعیت باز و خطر 2. 7 ٪ در آن [(1. 5 ٪+1. 5 ٪)*0. 9 = 2. 7 ٪].

البته ، این یک روش بسیار ساده برای نگاه کردن به همبستگی ها است ، اما این ایده را به شما می دهد که هنگام تجارت ابزارهای همبسته ، چه چیزی را در خاطر داشته باشید.

توجه به مدیریت ریسک را شروع کنید

انجام معاملات شما به سطح بعدی معمولاً بسیار مستقیم است زیرا خرد تجارت معمولی صرفاً روی شاخص های چشمک زن و استراتژی های تجارت خیلی خوب به حقیقت متمرکز است ، در حالی که چیزهایی که واقعاً می توانند تفاوت ایجاد کنند.

مدیریت پول و ریسک یک منطقه بسیار غیرعادی در دنیای معامله گران است و تنها پس از ماهها از دست دادن پول و ناامیدی های بی پایان است که معامله گران شروع به تمرکز روی این جنبه تجارت می کنند. شما معمولاً می توانید منحنی یادگیری خود را کوتاه کنید ، با توجه به مدیریت ریسک بیشتر و این کار زیادی را انجام نمی دهد.