چرخه قیمت موج الیوت

تحلیل فنی

نحوه عملکرد معاملات سهام و اختیار معامله همراه با تعاریف اساسی مهم را بیاموزید. محتوای حرفه ای را کاوش کنید و برای شروع تجارت آماده شوید! همه چیز را در مورد تحلیل تکنیکال، گزینه ها، اوراق قرضه و تحلیل بنیادی بیاموزید!

ماژول ها

قیمت بازار سهام در یک دوره معین می تواند گرایش های دوره ای را نشان دهد. چرخه ها با یک روند صعودی تشکیل می شوند و بلافاصله یک روند نزولی دنبال می شود. چرخه ها توسط چرخه های اولیه تشکیل می شوند که در طولانی مدت توسعه می یابند. در درون آنها، چرخه های ثانویه یافت می شود. چرخه های اولیه معمولاً توسط پنج چرخه ثانویه ساخته می شوند. سه تا از این چرخه های ثانویه جهت یکسانی دارند، دو تای دیگر در جهت مخالف هستند.

در صورت روند صعودی، خط حمایت با اتصال گذرها (حداقل نقاط) ترسیم می شود. اتصال پیک ها (حداکثر نقاط) مقاومت یا خط کانال را به ما می دهد. در حالی که در صورت روند نزولی برعکس است: خط حمایت با اتصال قله ها و خط مقاومت با اتصال حداقل نقاط رسم می شود. اگر قله ها بالاتر و بالاتر می روند، روند صعودی است. در صورتی که با گذشت زمان، نرخ ها کاهش یابد، روند رو به کاهش است. هنگامی که قیمت بازار به خارج از کانال (خطوط مقاومت و پشتیبانی) می رود و تا پایان روز خارج می ماند، به آن شکست می گویند. اگر پیشرفت از 2٪ تجاوز نکند، به آن شکست "مرده" می گویند.

چرخه الیوت

بر اساس روش تحلیل مبتنی بر نظریه موج الیوت، بازارها دارای حرکات موجی هستند. حرکات دو فاز اصلی دارند: امواج تکانشی و اصلاحی. فاز تکانشی شامل 5، فاز اصلاحی شامل 3 بخش موج است. پیک امواج فاز تکانشی همیشه بالاتر از پیک های قبلی است تا زمانی که فاز اصلاحی شروع شود. امواج الیوت به صورت فرکتالی رفتار می کنند، به این معنی که امواج الیوت کوچکتر می توانند به یک موج بزرگ تبدیل شوند. بنابراین، امواج را می توان در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیز تحلیل کرد.

چرخه سنتی الیوت

تئوری موج الیوت 9 نوع امواج را بر اساس اندازه آنها متمایز می کند:

• Grand Supercycle (چند قرنی)
• Supercycle (چند دهه)
• چرخه (یک سال تا چند سال)
• اولیه (از چند ماه تا چند سال)
• متوسط (هفته تا ماه)
• جزئی (هفته)
• دقیقه (روز)
• دقیقه (ساعت)
• دقیقه فرعی (دقیقه)

انواع امواج الیوت

نظریه موج الیوت به روش زیر عمل می کند

• موج اول: ظاهر موج اول بلافاصله به معنای آغاز موج الیوت نیست. وقتی موج اول ظاهر می شود ، اخبار موجود در بازار معمولاً خوش بین نیستند. روند قبلی هنوز عملی است. تحلیلگران با محاسبه بازده پایین اشغال شده اند و اقتصاد هنوز هم به طور قابل توجهی ضعیف است. بازار هنوز نزولی است ، گزینه های قرار داده شده مکرر هستند و بازار گزینه ها با نوسانات با نقش بالا مشخص می شود. به دلیل افزایش قیمت بازار ، حجم معاملات اندکی افزایش می یابد.
• موج دوم: موج دوم تصحیح است ، اما هرگز زیر نقطه شروع موج اول قرار نمی گیرد. اخبار موجود در بازار هنوز بدبین است. با کاهش قیمت بازار ، کاهش درک بازار اتفاق می افتد. با این حال ، هنگام بررسی وضعیت عمیق تر ، می توان علائم مثبت را مشاهده کرد: حجم معاملات در موج دوم کوچکتر است و قیمت ها زیر 61. 8 ٪ از موج اول کاهش نمی یابد. به عبارت دیگر: اصلاح 1/3 از مرحله تکانشی را بازیابی می کند.
• موج سوم: موج سوم معمولاً بزرگترین و قدرتمندترین است. اخبار بازار مثبت می شود و تحلیلگران ارزش بازده پیش بینی شده را افزایش می دهند. قیمت بازار به سرعت رشد می کند ، دوره تصحیح واقعاً کوتاه است. در نقطه شروع موج سوم ، می توان اخبار منفی را برآورده کرد. بیشتر سرمایه گذاران در این زمان در مورد کاهش ملاحظات بازار صحبت می کنند. در حدود وسط موج ، سرمایه گذاران این واقعیت را درک می کنند که روند جدیدی به سمت بالا آغاز شده است. نسبت بین امواج اول و سوم معمولاً 1. 618: 1 است. از این مرحله می توان در مورد توسعه موج الیوت صحبت کرد ، زیرا معیارهای اساسی رعایت می شود.
• موج 4: این اصلاح موج قبلی و تکانشی است. این موج هرگز به سطح موج اول فرو نمی رود. حجم معاملات به طور قابل توجهی پایین تر از موج قبلی خواهد بود. طول امواج سوم و چهارم یکسان است. با این حال ، طول موج دوم و چهارم می تواند متفاوت باشد.
• موج 5: موج پنجم آخرین مرحله از روند است. بازار صعودی است و اخبار بازار مثبت است. این نکته ای است که بیشتر سرمایه گذاران خریداری می کنند. حجم معاملات پایین تر از موج سوم است و بیشتر شاخص های حرکت نشان دهنده واگرایی است (قیمت به قله های جدید می رسد ، در حالی که نشانگرهای شاخص ها به حداقل های جدید می روند).
• موج: قیمت بازار از کانال خارج می شود. اخبار در طول موج A هنوز خوش بینانه است. اکثر تحلیلگران فکر می کنند که این اصلاح کوچکتر از روند صعودی است. برخی از شاخص های فنی همراه با موج حرکت می کنند. موج A با افزایش حجم معاملات مشخص می شود، در حالی که بازار اختیار معامله با افزایش نوسانات مرتبط و افزایش تعداد موقعیت های باز مشخص می شود.
• موج B: موج B تصحیح موج قبلی است. 50 یا 61. 8 درصد خود را دوباره به دست می آورد. ممکن است شروع یک روند صعودی جدید و بلند مدت به نظر برسد. سرمایه گذارانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، شانه راست سر و شانه های معکوس را تشخیص می دهند. حجم معاملات کمتر از موج A خواهد بود. از این نقطه، شاخص های اقتصادی نه بیشتر افزایش می یابد، بلکه معکوس نیز نمی شود.
• موج C: در موج C، قیمت های بازار به شدت کاهش می یابد. در همان زمان، حجم معاملات افزایش می یابد. در حوالی قسمت سوم موج C تقریباً همه متوجه می شوند که روند نزولی جدیدی آغاز شده است. معمولاً طول موج C به اندازه موج A است، اما گاهی اوقات می تواند 1. 618 برابر بیشتر از موج A رشد کند. هنگامی که موج C به زیر موج A می رسد، موج الیوت بسته در نظر گرفته می شود.

سیگنال های معاملاتی

دو موج اول موج الیوت می تواند شبیه به یک الگوی ادامه ساده باشد. اگر موج دوم کمتر از موج اول نباشد و دوره زمانی دو موج اول برابر با دوره زمانی موج سوم باشد، می توان زمان شکست را با دقت بالا پیش بینی کرد. سپس یک موقعیت طولانی را می توان باز کرد. شکست معمولاً با حجم معاملات بالا و معمولاً شکاف همراه است. با نزدیک شدن به پایان موج 5، ممکن است یک سیگنال معاملاتی دریافت شود. در این زمان حجم معاملات افزایش می یابد و سپس به طور ناگهانی متوقف می شود. علائم معکوس متفاوت است، اما حداقل به 2-3 هفته برای توسعه نیاز دارند.

فاز صعودی

فازهای رو به بالا همیشه یک موج الیوت منظم را نشان نمی دهند، با این حال سه موج اول در 80-90٪ موارد به روش معمول توسعه می یابند. بی نظمی سه نوع رایج دارد.

1. موج گستردهفقط امواج 1، 3، و 5 می توانند بیشتر از بقیه گسترش یابند. Extended به معنای طولانی شدن این امواج است. بنابراین، این امواج توسط امواج کوچکتر دیگر ساخته می شوند.

    

موج گسترده الیوت

موج مثلث مورب الیوت

شکست موج پنجم الیوت

مرحله تصحیح

تجارت با امواج الیوت دشوار است، زیرا این الگو تنها در 60٪ موارد قابل تشخیص است. در بقیه موارد، مرحله اصلاح با الگوی معمولی متفاوت است.

1. زیگ زاگ. نقطه A کمتر از موج 3 نمی افتد. علاوه بر این، موج B 50-75٪ از موج A را پس می گیرد. بقیه موج منظم است. موج C برابر با موج A 1. 618 یا 2. 618 برابر است.

    

تصحیح زیگ زاگ الیوت

تصحیح تخت الیوت

تصحیح نامنظم الیوت

تصحیح مثلث الیوت

اصلاح سه الیوت دوبل

اصلاح سه گانه الیوت