معاملات CFD با استفاده از باندهای بولینگر

می دانید چگونه می توانید خطوط روند را روی نمودار قیمت ترسیم کنید و از محدودیت هایی که قیمت به کجا می رود، ایده بگیرید، مگر اینکه شکسته شود؟ابزار بسیار مفیدتری از آن وجود دارد، و پویا است، زمانی که لازم باشد باز می شود، و زمانی که عمل محدودتر است، بسته می شود. این اندیکاتور باند بولینگر نامیده می شود، و وقتی به آن در نمودار نگاه می کنید، تحت تاثیر قرار گرفتن آن از عملکرد قیمت قرار خواهید گرفت.

اندیکاتور باند بولینگر از سه خط تشکیل شده است. معمولاً به عنوان میانگین متحرک 20 روزه قیمت بسته شدن، با یک خط در هر طرف ترسیم می شود. فاصله خطوط کناری از میانگین متحرک تابعی از نوسانات است یا اینکه قیمت چقدر متغیر است. این دو انحراف استاندارد است، که در آن انحراف استاندارد یک اصطلاح آماری است که نوسانات قیمت را اندازه گیری می کند. آماردانان به ما می گویند که دو انحراف استاندارد 95 درصد از حرکت قیمت را به تصویر می کشد.

خطوط کناری یا باندها بسته به عملکرد قیمت نزدیک تر می شوند و دورتر می شوند و قادرند بخش زیادی از فعالیت را مشخص کنند. به عنوان مثال، هنگامی که قیمت در یک روند صعودی است، به نظر می رسد که با لمس باند بالایی را دنبال می کند، و این یک سیگنال ادامه تایید است. زمانی که قیمت باند را در آغوش نمی کشد، روند رو به تضعیف است و شما باید در آینده نزدیک به دنبال یک اصلاح یا حتی معکوس باشید.

اغلب قیمت به سمت خط مرکزی یعنی میانگین متحرک عقب نشینی می کند و برای مدتی در امتداد آن حرکت می کند. اگر به نیمه پایینی نشانگر کاهش یابد، این نشانه واضحی است که باید مراقب برگشت آن باشید. اگر خط پایین شکسته شود، برگشت تایید می شود.

عرض پویا بین باندها نیز یک شاخص است. متوجه خواهید شد که گاهی اوقات فاصله بین آنها کم می شود و این نشان می دهد که معامله گران در حال مردد شدن هستند. باندها به هم فشرده می شوند، سپس قیمت شکسته می شود، یا معکوس می شود یا به سمت جلو حرکت می کند، زمانی که تنش و فشار بیش از حد قابل تحمل شود. شما همیشه باید به دنبال و انتظار شکست از باریک شدن باندها باشید.

استراتژی شما برای استفاده از گروههای بولینگر باید شامل تماشای قیمت در امتداد مرز برای تأیید روند مداوم باشد و به دنبال یک گذرگاه از یک طرف به طرف دیگر باشد تا تغییر جهت را پیشنهاد کند. گاهی اوقات قیمت می تواند در حال چرخش باشد ، فقط برای بازگشت دوباره در چند میله دیگر ، و به این "سر جعلی" گفته می شود. برای محافظت در برابر واکنش خیلی سریع و خطر تماس با حاشیه تجارت CFD ، باید حتماً به نشانه های دیگر نگاه کنید تا ببینید که آیا آنها از نحوه عملکرد قیمت پشتیبانی می کنند یا خیر. شاخص های خوبی که برای تأیید استفاده می شود ، شاخص استحکام نسبی (RSI) و میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت (MACD) است ، زیرا آنها بر اساس حرکت هستند و بنابراین مکمل نوارهای بولینگر هستند که صرفاً بر اساس سطح قیمت هستند.

محاسبه قدرت نسبی به خوبی وحشی تر این مسئله را با میانگین بر خلاف اضافه کردن تغییرات در روزهای "بالا" و "پایین" حل می کند. این دوره اغلب به عنوان چهارده روز انجام می شود. میانگین حرکت در طی چهارده روز گذشته با میانگین حرکت پایین مقایسه می شود و سپس به یک مقیاس استاندارد مانند درصد تبدیل می شود. RSI به طور معمول خطی را نشان می دهد که دارای حد بالایی از 100 و حد پایین صفر باشد و بین این دو شکل کاملاً نوسان داشته باشد. از آنجا که آنها به طور متوسط هستند ، نشانگر RSI به ندرت به افراط و تفریط می رسد ، بنابراین هر مقدار بالاتر از حدود 70 ٪ یا زیر 30 ٪ قابل توجه است و اینها سطح اصلی برای خرید و فروش تصمیمات محسوب می شوند.

استراتژی های پیرامون RSI مشابه مواردی است که با بسیاری از نوسانگرهای فنی دیگر اعمال می شود. هنگامی که مقدار بیش از 70 ٪ باشد ، سهام بیش از حد در نظر گرفته می شود. بیش از حد به این معنی است که شور و شوق برای خرید امنیت وجود داشته است ، شاید تا حد زیادی. قیمت رسیده ممکن است به اندازه کافی بالا باشد که برخی از معامله گران ممکن است در نظر داشته باشند فروش و سود سریع را در نظر بگیرند ، که می تواند باعث واژگونی شود و یک راه برای استفاده از RSI این است که به طور خودکار بفروشید وقتی ارزش آن بالا می رود.

از طرف دیگر ، اگر RSI زیر 30 ٪ پایین بیاید ، ممکن است سهام بیش از حد باشد ، به این معنی که هرکسی که علاقه مند به فروش و خارج شدن از موقعیت مالکیت خود بود ، این کار را انجام داده است. نتیجه این امر این است که سهام اکنون نسبتاً ارزان است و این ممکن است نشان دهد که ارزش خرید دارد. مانند همه شاخص های فنی ، بهتر است قبل از مبنای تجارت بر روی این ارزشها به دنبال تأیید باشید ، اما حداقل آنها نشانه ای برای جستجوی موقعیت قابل معامله هستند.

راه دیگر برای استفاده از یک نشانگر فنی این است که به دنبال دوره هایی باشید که نوسان ساز در جهت مخالف به قیمت حرکت می کند و همانطور که در بالا گفته شد این به عنوان واگرایی شناخته می شود. این نشان می دهد که این حرکت به طور نامحدود ادامه نمی یابد. قیمت ممکن است هنوز بالا برود و به نظر می رسد در روند خوبی قرار دارد ، اما اگر RSI شروع به سقوط کند ، این بدان معنی است که ممکن است این روند به زودی پایان یابد و زمان خوبی برای طولانی شدن نخواهد بود.

اگر عادت دارید از نشانگر حرکت برای سیگنال های خود استفاده کنید ، ممکن است از عملکرد نشانگر قدرت نسبی خوشحال شوید. خواهید فهمید که RSI هنگام تغییر در روند بسیار سریعتر است.