محدودیت سفارش در معاملات گزینه w/ تصاویر را توضیح دهید

گزینه محدودیت محدودیت گزینه: در معاملات گزینه ها ، یک سفارش محدود توسط یک معامله گر برای خرید یا فروش گزینه ای قرار می گیرد. این نوع سفارش به سازندگان بازار دستور می دهد که مشتری فقط مایل به پذیرش پر کردن یا بهتر از قیمت حد تعیین شده باشد.

در معاملات گزینه ها ، فقط نوع سفارش هوشمند برای ورود و خروج از معاملات استفاده می شود: سفارش محدود.

بر خلاف سایر انواع سفارشات (توقف-از دست دادن ، دنباله-از دست دادن و سفارش بازار) ، سفارش محدودی را که شما در یا بهتر از قیمت محدودی که تعیین می کنید ، تضمین می کند.

آیا در استفاده از سفارشات محدودیت در مواردی وجود دارد؟البته! اما در پایان روز ، این تنها نوع سفارش است که من تاکنون هنگام گزینه های معاملات از آن استفاده کرده ام.

بیایید عمیق برویم تا ببینیم چرا.

پرش به

پیشخدمت

• سفارش محدودی که روی یک گزینه (یا سهام) قرار می گیرد همیشه از تعیین قیمت محدود یا بهتر می شود.

   

سفارش را در گزینه های توضیح داده شده محدود کنید

یک سفارش محدود می تواند در هر نوع امنیت مورد استفاده قرار گیرد. این شامل سهام ، آینده و ارزهای رمزنگاری شده است. با این حال ، این مقاله قصد دارد در معاملات گزینه ها به سفارشات محدودیت بپردازد.

بنابراین چرا سفارشات محدود در گزینه ها بسیار مهم هستند؟این همه در مورد نقدینگی است.

گزینه های استراتژی های معاملاتی مبانی گزینه گزینه یونانیان نوسانات ضمنی

بهترین کارگزاری برای معامله گران

ما سالهاست که با TastyTrade تجارت می کنیم و از هزینه های دوستانه معامله گر آنها بهره مند می شویم:

• تجارت رایگان سهام
• 10 دلار کمیسیون در هر پا گزینه
• بستن معاملات به صورت رایگان*
• 10 دلار حداکثر هزینه در هر سفارش رمزنگاری

از لینک زیر استفاده کنید تا از پیشنهاد پاداش ثبت نام 100 تا 2000 دلار TastyTrade 100 تا 2000 دلار استفاده کنید.

* مبادله ، پاکسازی و هزینه های نظارتی قابل اجرا هنوز در مورد کلیه معاملات افتتاح و بسته شدن به جز سفارشات رمزنگاری که مشمول مبادله ، پاکسازی و هزینه های نظارتی نیستند ، اعمال می شود.

نقدینگی در معاملات گزینه ها

بازارهای گزینه ها بسیار ناچیز هستند. چرا این هست؟تعداد زیادی از آنها وجود دارد!

اگر می خواستید ETF جاسوسی را تجارت کنید ، نقدینگی مشکلی نخواهد بود. اما هزاران گزینه مختلف در مورد جاسوسی وجود دارد! کمتر شرکت کنندگان در بازار به معنای کمتر علاقه/حجم باز و گسترش گسترده تر پیشنهاد هستند.

این به دلیل همین سفارشات "بازار" و "متوقف کردن از دست دادن" (که اساساً یکسان هستند) خطرناک هستند.

نگاهی به تصویر زیر از پلت فرم Tastyworks ، که بازار فعلی گزینه های تماس جاسوسی (بلند مدت) را نشان می دهد ، نگاهی بیندازید.

گزینه های تماس جاسوسی

بیایید به گزینه 400 تماس در اینجا نگاه کنیم. به گسترش عظیم و حجم کم/علاقه باز توجه کنید؟

قیمت پیشنهادی فعلی 89. 50 است در حالی که قیمت درخواست فعلی 94. 50 است.

اگر برای خرید این گزینه از سفارش بازار استفاده کردیم ، ممکن است خیلی خوب در 94. 50 پر شویم. اگر می خواستیم فوراً آن گزینه را بچرخانیم و بفروشیم ، یک سفارش بازار ممکن است ما را در پیشنهاد 89. 50 پر کند.

این بدان معناست که درست از خفاش ما با ضرر 500 دلاری شروع می کنیم!

حال اگر به جای آن از یک سفارش محدود برای خرید آن گزینه در اواسط نقطه (92) استفاده کردیم ، خیلی بهتر خواهیم شد. مطمئناً ممکن است پر نشویم ، اما این بهتر از از دست دادن 500 دلار است!

گزینه خرید مثال سفارش محدود

دو دلیل اصلی وجود دارد که یک معامله گر از سفارش محدودیت خرید استفاده می کند:

1. تجارت اولیه را وارد کنید.
2. یک هدف سود را برای یک گزینه (های) کوتاه قرار دهید.

برای وارد کردن یک گزینه محدودیت ، محدودیت خریداری کنید

همانطور که در مثال جاسوسی در بالا آموختیم ، ترتیب حد بهترین (و شاید تنها) راه برای وارد کردن موقعیت های گزینه است. محدودیت خرید برای همه استراتژی های گزینه ها اعمال می شود ، نه فقط گزینه های واحد.

می توانید از یک سفارش محدود برای ورود به گسترش عمودی ، کاندورهای آهن ، پروانه ها و تقریباً هر نوع گزینه دیگر استفاده کنید.

بیایید نگاهی به محدودیت خرید روی سیب (AAPL) در کارهای خوشمزه گسترش دهیم:

AAPL محدودیت خرید

1. قیمت پیشنهاد: 1. 15
2. قیمت را بپرسید: 1. 41
3. قیمت متوسط: 1. 28

سفارش حد بالا برای خرید در قیمت متوسط 1. 28 تنظیم شده است. همیشه قیمت متوسط را امتحان کنید! تقریباً نیمی از زمان در اواسط نقطه پر می شوم. اگر فوراً پر نشوید ، همیشه می توانید تجارت را در فواصل نیکل کار کنید.

از آنجا که ما از یک سفارش محدود برای خرید استفاده می کنیم ، می دانیم که هرگز با قیمت بدتر از حد بدهی فوقانی خود پر نخواهیم شد.

برای خروج از تجارت گزینه محدودیت بخرید

اگر گزینه (های) را می فروشید ، عاقلانه است که یک سفارش خرید سودآوری در محل خود داشته باشید.

بیایید بگوییم که ما در Google (GOOGL) گزینه ای کوتاه قرار داده ایم و اگر به قیمت مشخصی بیفتد ، می خواهیم آن گزینه کوتاه را خریداری کنیم. در اینجا جزئیات تجارت آزاد ما آورده شده است.

➥ کوتاه Googl 2500 قرار داده @ 3 دلار

اگر می خواستیم این گزینه را خریداری کنیم وقتی به ارزش 1 دلار برسد (قفل سود 2 دلار) می خواهیم یک سفارش محدودیت خرید را در گزینه 1 دلار قرار دهیم.

ساده است!

گزینه فروش گزینه محدود سفارش

درست مانند سفارش محدودیت خرید ، سفارش محدودیت فروش بیشتر در دو سناریو استفاده می شود:

1. تجارت کوتاه اولیه را وارد کنید.
2. یک هدف سود را برای یک گزینه (های) طولانی قرار دهید.

فروش محدودیت برای وارد کردن یک تجارت گزینه

دقیقاً مانند سهام ، شما هم می توانید گزینه های خریداری و فروش کنید. وقتی در حال فروش گزینه (های) برای باز کردن هستید ، می خواهید تا حد امکان اعتبار آن تماس را دریافت کنید یا قرار دهید (یا پخش کنید).

بیایید بگوییم که ما می خواهیم با قیمت 210 اعتصاب تماس با Meta Platforms Inc (FB) بفروشیم.

محدودیت فروش FB کوتاه

1. قیمت پیشنهاد: 1. 89
2. قیمت بپرسید: 1. 94
3. قیمت متوسط: 1. 91

یک ترتیب محدود در این سناریو این امکان را برای ما فراهم می کند که احتمالاً بهتر از قیمت پیشنهادی 1. 89 باشد. در اینجا ، آن قیمت متوسط 1. 91 پوند است

برای خروج از تجارت گزینه محدودیت فروش

سفارشات محدود بیشتر برای این منظور استفاده می شود.

اگر گزینه (های) خریداری می کنید ، عاقلانه است که یک استراتژی سودآوری در محل خود داشته باشید. این کار را می توان با قرار دادن یک سفارش فروش خوب لغو شده (GTC) انجام داد. بیایید بگوییم که ما در QQQS گزینه تماس طولانی هستیم:

➥ Long QQQ 350 با @ 5 دلار تماس بگیرید

همچنین فرض می کنیم وقتی این گزینه به ارزش 7 دلار افزایش می یابد ، می خواهیم سود کسب کنیم.

به جای تماشای آن گزینه هر لحظه از هر روز برای رسیدن به آن سطح ، ما می توانیم به سادگی یک سفارش محدود فروش GTC را با قیمت 7 دلار قرار دهیم.

اگر گزینه در آن قیمت یا بالاتر از آن معامله شود ، ما (عمدتا) پر خواهیم شد.

جوانب مثبت و منفی سفارشات محدود در گزینه ها

در سفارشات محدود جوانب مثبت نسبت به منفی وجود دارد - این را به یاد داشته باشید. معامله گران حرفه ای به ندرت از سفارشات توقف یا سفارشات بازار در مشتقات استفاده می کنند. این اغلب پول را دور می کند. با توجه به این نکته ، در اینجا برخی از مزایا و مضرات نظم محدود وجود دارد.

گزینه های باینری...

ما را در سایت گزینه های باینری دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : هایده حائری بازدید : <-PostHit-> تاريخ : چهارشنبه 15 شهريور 1402 ساعت: 10:01