چرا استراتژی تجارت شما پس از 10 از دست دادن معاملات هنوز خوب است

چند بار پس از 5 تجارت برنده در یک ردیف احساس شکست ناپذیر کرده اید و سپس در تجارت ششم یک دسته از پول را از دست داده اید زیرا خطر زیادی را به خود اختصاص داده اید؟و چند بار استراتژی معاملاتی خود را تغییر داده اید یا تنظیمات نشانگر خود را پس از از دست دادن 4 معاملات پشت سر هم تنظیم کردید زیرا فکر می کردید استراتژی شما دیگر کار نمی کند؟

این مشکلات بسیار متداول است که اکثر معامله گران با آن روبرو هستند و فرضیات اشتباه می تواند منجر به تصمیمات فاجعه بار شود. این مهم است که درک کنیم که احتمالاً از دست دادن رگه ها چقدر است و چگونه آمار واقعاً در تجارت کار می کند. در این مقاله ما مهمترین مفاهیم را تجزیه خواهیم کرد و نکات عملی را ارائه می دهیم تا بتوانید از گرانترین اشتباهات خودداری کنید.

مغالطه دست داغ - یک معامله گر در آتش؟

وقتی می بینید که یک بازیکن بسکتبال 5 یا 6 عکس پشت سر هم نمره ، مردم می گویند که او "در آتش است" و به نظر می رسد که هیچ چیز نمی تواند جلوی او را بگیرد. دانشمندان این را "مغالطه دست داغ" می نامند و تحقیقات تأیید کرده است که چنین رگه هایی فقط در محدوده احتمالات آماری طبیعی وجود دارد و "آتش سوزی" هیچ چیز خارق العاده ای نیست - این دقیقاً چگونه ریاضی کار می کند. هر بازیکن را به اندازه کافی طولانی دنبال کنید و چنین رگه هایی را پیدا خواهید کرد ...

البته فرکانس آن رگه ها با توجه به سطح مهارت هر یک از بازیکنان اختصاص می یابد و یک بازیکن برتر بسیار بیشتر از آن رگه های طولانی خواهد بود تا یک بازیکن دبیرستانی معمولی - اما هر دو هر از گاهی این رگه ها را تجربه می کنند.

درس 1: "قانون تعداد زیاد" می گوید که پیروزی و از دست دادن رگه ها در اندازه نمونه به اندازه کافی طولانی کاملاً طبیعی است. این مهم است که شما بر اساس معاملات 1 ، 2 یا 5 از قضاوت در مورد سیستم خود متوقف شوید و پیامدهای تفکر طولانی مدت را درک کنید. هرگز سیستم خود را بعد از چند تجارت از دست دادن تغییر ندهید!

انسانها در ریاضیات مکیده اند

ما به عنوان انسان به ویژه در درک احتمالات بد هستیم - چه کسی ریاضی را دوست دارد؟! ما هر روز وارد اتومبیل های خود می شویم و برای یک ثانیه نگران آنچه می تواند اتفاق بیفتد نگران نباشید. اما ، وقتی برای تعطیلات تابستانی خود دو بار در سال سوار هواپیما می شویم ، احساس ناراحتی می کنیم. و ما در مورد پیروزی در قرعه کشی نیز بسیار خوش بین هستیم.

"من حدس می زنم که از قرعه کشی ها به عنوان مالیات بر ریاضیات به چالش کشیده می شود."

اما مشکلات به اینجا ختم نمی شوند. وقایع با نتایج تصادفی واقعاً شیوه تفکر ما را به چالش می کشد و انسانها سعی می کنند با قوانین یا ایده های خودسرانه روبرو شوند که به آنها کمک می کند تا احساس کنترل بر روی وقایع ایجاد کنند که هیچ کنترلی بر آنها ندارند.

در تله ، مردم وقتی که می خواهند تعداد کمتری را ببینند ، تاس را سخت تر می کنند. هنگام چرخاندن سکه ها ، مردم بر این باورند که بعد از اینکه سکه 4 بار پشت سر هم دم را نشان داده است ، احتمالاً سر را می بینید. هنگام بازی در قرعه کشی ، مردم بر این باورند که اگر خودشان شماره ها را انتخاب کنند ، شانس بیشتری برای پیروزی دارند.

وقایع احتمالی با نتایج تصادفی به معنای عدم اطمینان است و انسان تا آنجا که می تواند (یا آنچه می توانند) انجام می دهند تا احساس عدم اطمینان را از بین ببرند. تحقیقات نشان داد که ایجاد احساس کنترل ، حتی اگر کنترل نداریم ، باعث می شود احساس سلامتی تری داشته باشیم. 2 این ، البته ، نتیجه را تغییر نمی دهد ، دقیقاً چگونگی درک این رویداد و نحوه تصمیم گیری های خود. افرادی که معتقدند کنترل آنها بر نتایج کاملاً تصادفی کنترل دارند ، از ریسک کمتری برخوردار هستند و شانس خود را برای ضرب و شتم شانس تخمین می زنند. در تجارت ، این به راحتی می تواند منجر به افزایش خطر و اعتماد به نفس بیش از حد شود.

درس 2: تصادفی را بپذیرید و بدانید که یک تجارت کاملاً مستقل از یکی از آنها است. برای بدتر شدن اوضاع ، نتیجه تجارت کاملاً تصادفی و خارج از کنترل شما است. اگر معامله گر از آن آگاه نباشد ، ایجاد قوانین دلخواه که هدف ایجاد احساس کنترل است ، می تواند منجر به بیش از حد مطلع شود.

از اعتماد بیش از حد خودداری کنید

خطرناک ترین بخش در مورد "مغالطه دست داغ" این است که درک مردم را در مورد سطح مهارت آنها تغییر می دهد. بعد از اینکه 5 شوت پشت سر هم قرار گرفت ، بازیکنان اغلب شروع به گرفتن عکس از موقعیت های دشوار می کنند که شانس بسیار کمتری برای شلیک دارند و به همین ترتیب آمار خود را خراب می کنند و به تیم خود آسیب می رسانند.

تحقیقات نشان می دهد که سرمایه گذاران و بازرگانان انفرادی در هنگام موفقیت آمیزترین معاملات آنها با فعالانه تجارت می کنند. 2

افزایش اندازه موقعیت زیرا فکر می کنید می توانید از خط برنده برای تقویت عملکرد خود استفاده کنید ، تقریباً همیشه در یک فاجعه به پایان می رسد. برخی از معامله گران معتقدند که می توانند بعد از چند برد در یک ردیف ، بازار را احساس کنند که بازار در آنجا می رود. بسیار معمول است که ببینیم این معامله گران با تنها چند معاملات ، مقدار قابل توجهی از دستاوردهای گذشته خود را از بین می برند. همه ما آنجا بوده ایم ، درست است!؟

درس 3: شما ناگهان به یک معامله گر بهتر تبدیل نمی شوید. بنابراین ، هرگز بسته به نتایج جدید خود ، رویکرد خود را به پول و مدیریت ریسک خود تغییر ندهید.

از دست دادن رگه ها همیشه اتفاق می افتد

آیا فکر می کنید پس از 6 از دست دادن معاملات پشت سر هم ، استراتژی تجارت شما کار نمی کند یا اینکه شما یک معامله گر بد هستید؟احتمالاً حتی 6 معاملات از دست دادن را نیز انجام نمی دهد تا بیشتر مردم به استراتژی تجارت خود شک کنند. چه می شود اگر به شما بگوییم که اینگونه نیست و سیستمی که شما می خواهید از آن دست بکشید ، می تواند تمام پولی را که می خواستید به شما بدهد؟اگر معامله گران فقط کمی طولانی تر به استراتژی های خود بپیوندند و در مواقع ناسازگاری خیلی سریع تسلیم نشوند ، احتمالاً معامله گران سودآور بیشتری را می بینیم.

* محاسبات بر اساس سیستمی با وینرات 60 ٪ است

درس 4: از دست دادن و برنده شدن رگه های طبیعی است و مهم نیست که چقدر خوب هستید ، آنها اتفاق می افتند. خیلی زود از روش خود دست نکشید و در آنجا آویزان شوید. هر خط به پایان می رسد.

در حین پیروزی و از دست دادن رگه ها چه باید کرد

در حین پیروزی در رگه های ، جلوگیری از اعتماد به نفس بیش از حد مهم است. هرگز هنگام رونق خطر خود را افزایش ندهید. اندازه گیری موقعیت مداوم در مورد کاهش نوسانات حساب بسیار مهم است. همچنین ، تجارت بیش از حد نکنید زیرا ناگهان فکر می کنید که تجارت آسان شده است. همیشه اطمینان حاصل کنید که قوانین خود را رعایت کرده اید و معاملات خود را مطابق سیستم خود اجرا می کنید.

در حین رگه های Osing ، همین امر صادق است. سعی نکنید با افزایش اندازه موقعیت ، ضررهای گذشته را جبران کنید - به احتمال زیاد شما فقط با یک کاهش بزرگتر به پایان می رسد. از همه مهمتر ، هیچ تغییری در استراتژی خود ایجاد نکنید. شما فقط می توانید با اجرای معاملات خود تا حد امکان ، یک تجارت تجاری ایجاد کنید. درک این امر برای معامله گران جدید دشوار است ، اما این گوشه گوشه تجارت سودآور است. درعوض ، روی چگونگی اجرای معاملات خود تمرکز کنید و بیش از حد نگران نتیجه نباشید.

نکته: قبل از شروع روز تجارت خود ، 10 یا 20 معاملات گذشته خود را مرور کنید تا احساس وضعیت کلی خود را بدست آورید و از انجام هرگونه اشتباه عاطفی جلوگیری کنید. همیشه از وضعیت ذهن فعلی خود آگاه باشید.

1. Y. Sun and H. Wang (2010): مغالطه قمارباز ، اعتقاد به دست داغ و زمان الگوهای http://joual. sjdm. org/10/91117/jdm91117. html
2. R. Schulz و B. H. Hanusa ، "تأثیرات طولانی مدت کنترل و مداخلات تقویت کننده پیش بینی: یافته ها و موضوعات اخلاقی" ، مجله شخصیت و روانشناسی اجتماعی 36: 1202-12
3. باربر ، لی ، اودئون ، لیو (2010): آیا معامله گران روز به طور عقلانی از توانایی خود می آموزند؟