چگونه با معاملات آتی حدس و گمان کنم؟

ایده «گمان زنی» ممکن است بی پروا و مخاطره آمیز به نظر برسد، چیزی که برای قماربازان قایق های رودخانه ای و بارون های نفت محفوظ است. اما وقتی به آن فکر می کنید، حدس و گمان به یک شکل در همه جا وجود دارد - در بازارهای املاک، هنرهای زیبا، کلکسیون ها و بسیاری از کالاها و خدمات روزمره.

به عنوان مثال، بازار سهام را در نظر بگیرید. وقتی سهامی را خریداری می کنید، احتمالاً انتظار دارید که قیمت سهام افزایش یابد. احتمالاً در غیر این صورت آن را نمی خرید، درست است؟این حدس و گمان است: پذیرش درجه ای از ریسک در ازای احتمال سود مالی.

آینده نیز شامل حدس و گمان است. آنها به شما اجازه می دهند نظر خود را در مورد حرکت قیمت طیفی از دارایی های مختلف، از جمله شاخص های سهام، نفت، محصولات کشاورزی و حتی طلا و سایر فلزات گرانبها بیان کنید.

به علاوه، برخلاف سهام، معاملات آتی این امکان را فراهم می کند که در هر دو جهت حدس بزنیم: افزایش قیمت دارایی یا کاهش آن. داشتن چنین انعطاف پذیری به طور بالقوه می تواند به شما در مدیریت ریسک و ایجاد تنوع کمک کند.

طولانی شدن با آینده

ابتدا، بیایید نگاهی بیندازیم به این که چگونه می توان از معاملات آتی برای حدس زدن قیمت یک دارایی استفاده کرد - استراتژی که اغلب به عنوان "طولانی بودن" شناخته می شود.

برای حدس و گمان به این روش، شما به سادگی می توانید قراردادهای مرتبط با دارایی را خریداری کنید که به نظر شما قیمت آن افزایش خواهد یافت. مثلا:

• روغن. اگر معتقدید قیمت نفت افزایش خواهد یافت، یکی از راه های عمل به این اعتقاد، خرید قرارداد نفت خام CME E-mini است، یک محصول آتی که به قیمت 500 بشکه نفت گره خورده است.
• سهام بزرگ. اگر فکر می کنید شرکت های بزرگ ایالات متحده برای یک رالی آماده هستند، می توانید CME S& P 500 E-mini یا CME Dow E-mini را خریداری کنید. این قراردادهای آتی به ترتیب با قیمت شاخص S& P 500® با سرمایه کلان و میانگین صنعتی داو جونز مرتبط هستند.
• طلا. فکر می کنید قیمت طلا بالاتر رفته است؟قراردادهای آتی طلای CME E-mini را در نظر بگیرید، قراردادهایی که نشان دهنده 100 اونس تروی طلا هستند.(نسخه میکرو الکترونیکی نیز وجود دارد که نشان دهنده 10 اونس تروی است).

در تمام موارد فوق، اگر اعتقاد شما صحیح باشد و قیمت دارایی پایه افزایش یابد، قیمت قراردادهای آتی که دارید نیز افزایش می یابد. سپس می توانید موقعیت خود را با فروش قراردادها ببندید.

کوتاه آمدن با معاملات آتی

اما اگر فکر می کنید قیمت دارایی زیرین کاهش می یابد ، چه می شود؟با آینده ، می توانید کوتاه بروید. تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که یک سفارش فروش برای قرارداد آتی مرتبط-E. G ، قرارداد نفت خام CME E-Mini-اگر فکر می کنید قیمت نفت در حال ریختن است ، قرار دهید.

اگر ثابت شده و نفت را کاهش داده اید ، موقعیت آتی شما در ارزش افزایش می یابد - و هنگامی که شما آماده بسته شدن موقعیت هستید ، به سادگی قراردادهایی را که فروخته اید خریداری می کنید.

در حالی که سرمایه گذاران سهام همچنین می توانند موقعیت های کوتاه را آغاز کنند ، قوانین و مقررات حاکم بر فروش کوتاه برای سهام می توانند پیچیده باشند. این مورد در مورد آینده نیست. نکته اصلی: اگر یک حساب آتی دارید ، توانایی کوتاه شدن شما هیچ تفاوتی با توانایی شما برای طولانی شدن ندارد. شما به سادگی با فروش قرارداد به جای خرید آن ، موقعیت کوتاه را آغاز می کنید. این همه چیز در آن است.

نکته آخر: از آنجا که معاملات آتی در حساب های آتی بازنشستگی (و همچنین در حساب های آینده کارگزاری) در دسترس است ، به طور بالقوه می تواند به سرمایه گذاران بازنشستگی انعطاف پذیری بیشتری برای مدیریت ریسک و گمانه زنی در کاهش قیمت بدهد. سهام کوتاه در حساب های بازنشستگی مجاز نیست.

چگونه می توان E*از مورگان استنلی تجارت کرد؟

حساب موجود خود را برای معاملات آتی فعال کنید

یک حساب جدید برای معاملات آتی باز کنید

بعد چه چیزی را بخوانید

چگونه می توانم با استفاده از آینده ریسک را در نمونه کارها خود مدیریت کنم؟

همانطور که همه ما می دانیم ، بازارهای مالی می توانند بی ثبات باشند. اگر سبد سهام دارید و به دنبال محافظت از آن در برابر خطر نزولی هستید ، تعدادی استراتژی در دسترس شما وجود دارد. اما این موردی است که ممکن است در نظر نگرفته باشید: خطر خود را با آینده شاخص سهام.

به طور بالقوه از موقعیت سهام در برابر افت بازار محافظت می کند

بیاموزید که چگونه از سفارشات توقف استفاده کنید و گزینه هایی را برای محافظت از موقعیت سهام خود در برابر افت بازار سهام قرار دهید.

تعریف یک قرارداد آتی

ویژگی های یک قرارداد آتی و نحوه اطمینان آنها را برای خریداران و فروشندگان کشف کنید.

به دنبال گسترش دانش مالی خود هستید؟

پاورقی

درباره ما

• درباره شرکت
• روابط سرمایه گذار
• اتاق خبر
• مشاغل
• حریم خصوصی
• در مورد تبلیغات ما
• دسترسی در تجارت E*

خدمات

• با ما تماس بگیرید
• متداول
• فرم ها و برنامه ها
• مشاوران مالی

پیوندهای سریع

• افتتاح حساب
• حساب من را تأمین کنید
• مدیریت پول نقد
• برنامه های سهام
• خدمات اجرایی
• معرفی یک دوست
• مرکز حراست
• نقشه سایت

با ما ارتباط برقرار کنید

پیشینه E*Trade Securities LLC و Morgan Stanley Smith Baey LLC را در BrokerCheck FINRA بررسی کنید و E*Trade Securities LLC و E*مدیریت سرمایه تجارت ، خلاصه روابط LLC و مورگان استنلی اسمیت بارنی LLC خلاصه روابط را ببینید.

لطفاً افشای مهم را در زیر بخوانید.

محصولات و خدمات بانکی توسط بانک خصوصی مورگان استنلی ، انجمن ملی ، عضو FDIC ارائه شده است.

نکته مهم: معاملات آتی و گزینه ها برای سرمایه گذاران پیشرفته در نظر گرفته شده و پیچیده هستند ، ریسک بالایی دارند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً قبل از درخواست حساب ، ویژگی ها و خطرات گزینه های استاندارد شده و بیانیه افشای خطر را برای آینده و گزینه ها بخوانید. همچنین می توانید اسناد مالی E*تجارت Futures LLC و اسناد افشای اطلاعات را مشاهده کنید.

میزان حاشیه اولیه نسبت به ارزش قرارداد آتی اندک است. یک جنبش نسبتاً کوچک بازار تأثیر متناسب بر وجوهی را که واریز کرده اید یا باید واریز کنید ، خواهد داشت که ممکن است علیه شما و همچنین برای شما کار کند. برای حفظ موقعیت خود ممکن است از دست دادن کل صندوق های حاشیه اولیه و هرگونه وجوه اضافی که با تجارت E*واریز شده اند ، حفظ کنید. اگر بازار در برابر موقعیت های شما یا سطح حاشیه شما افزایش یابد ، ممکن است از طریق تجارت E*از شما خواسته شود تا بودجه اضافی قابل توجهی را در صورت اخطار کوتاه بپردازید تا موقعیت شما حفظ شود یا موقعیت شما ممکن است با ضرر توسط تجارت E*نقدید و شما این کار را انجام دهید. در قبال هر کسری حاصل مسئول باشید. به عنوان یک موضوع کلی ، تجارت E*اجازه تحویل فیزیکی کالاها یا دارایی های دیجیتال را نمی دهد. مشتریانی که آینده را در سررسید نگه می دارند ممکن است در معرض انحلال فوری از جمله با ضرر و هزینه های کاربردی قرار بگیرند.

به غیر از قراردادهای شاخص سهام CME ، که 24/6 تجارت می کنند ، تمام بازارهای آینده دیگر از طریق سکوی تجارت E*تقریباً 24 ساعت شبانه روز ، شش روز در هفته (یکشنبه 5 بعد از ظهر CT تا جمعه 4 بعد از ظهر CT) در دسترس هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشخصات تجارت قرارداد آتی ، از جمله ، اندازه تیک ، ارزش تیک ، نیازهای حاشیه ای و ساعات معاملات ، به Etrade. com/futures مراجعه کنید.

مگر در مواردی که بیان نشده باشد ، محتوای وب ارائه شده توسط تجارت E*فقط برای اهداف آموزشی است. اطلاعات و ابزارهای ارائه شده نه ، نه ، نه به عنوان پیشنهاد ، یا درخواست پیشنهاد یا توصیه ای برای خرید یا فروش اوراق بهادار یا سایر ابزارها توسط تجارت الکترونیکی. مگر در مواردی که بیان نشده باشد ، هیچ اطلاعاتی ارائه شده توصیه ای از تجارت E*برای خرید ، فروش یا نگه داشتن هرگونه امنیت ، محصول مالی یا ابزاری که در آن مورد بحث قرار می گیرد ، یا برای باز کردن یک حساب خاص یا مشارکت در هر استراتژی سرمایه گذاری خاص ، تشکیل نمی دهد. این اطلاعات نه به عنوان یک پیشنهاد ، یا درخواست پیشنهاد یا توصیه ، خرید ، فروش یا نگه داشتن هرگونه امنیت ، محصول مالی یا ابزار و یا باز کردن یک حساب خاص یا مشارکت در هر نوع خاص ، نه تفسیر می شود. استراتژی سرمایه گذاری.

محصولات اوراق بهادار ارائه شده توسط E*Trade Securities LLC (ETS) ، عضو SIPC یا مورگان استنلی اسمیت بارنی LLC (MSSB) ، عضو SIPC. خدمات مشاوره سرمایه گذاری ارائه شده توسط E*مدیریت سرمایه تجارت ، LLC (ETCM) یا MSSB. معاملات آتی کالاها و گزینه های مربوط به محصولات و خدمات آتی ارائه شده توسط E*Trade Futures LLC ، عضو NFA. راه حل ها و خدمات مدیریت برنامه سهام ارائه شده توسط E*تجارت خدمات شرکت های مالی ، شرکت محصولات و خدمات بانکی توسط بانک خصوصی مورگان استنلی ، انجمن ملی ، عضو FDIC ارائه شده است. همه موجودات جداگانه اما وابسته به مورگان استنلی هستند.

در طول سال 2023 ، ETS و ETCM مشتری های موجود را به MSSB منتقل می کنند. در مورد این انتقال بیشتر بدانید.

پاسخ سیستم و زمان دسترسی به حساب ممکن است به دلیل عوامل مختلفی از جمله حجم معاملات ، شرایط بازار ، عملکرد سیستم و سایر عوامل متفاوت باشد.

© CurrentYear E*تجارت از مورگان استنلی. کلیه حقوق محفوظ است. E*سیاست کپی رایت تجارت