راهنمای همه در یک برای استراتژی های مدیریت ریسک در بازار فارکس

مدیریت ریسک در بازار فارکس یکی از مهمترین موضوعات هنگام تجارت است. این یکی از دلایلی است که معامله گران مختلف فارکس برای از دست دادن پول اتفاق می افتد. آنها به دلیل عدم آگاهی یا تجربه در بازار ، به سادگی پول خود را از دست نمی دهند ، اما به دلیل مدیریت ریسک ضعیف. از یک طرف ، معامله گران مشتاقانه منتظر نگه داشتن هرگونه ضرر در حد امکان هستند ، با این حال ، از طرف دیگر ، آنها نیز مشتاقانه منتظر هستند تا سود بالقوه را از هر تجارت استفاده کنند.

مدیریت مناسب ریسک در بازار فارکس یک ضرورت مطلق برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق است. این مقاله آنچه را که برای درک در مورد مدیریت ریسک در بازار فارکس می خواهید روشن می کند ، از این رو نکات برتر در مورد موضوع مشابه را برجسته می کند تا در داشتن یک تجربه تجارت بدون استرس به شما کمک کند.

درک مدیریت ریسک در بازار فارکس

مدیریت ریسک در بازار فارکس هنگام کسب درآمد آنلاین و تبدیل شدن به یک معامله گر موفق بسیار مهم است. تجارت فارکس خطرات را شامل می شود و هر بار که برای شروع تجارت اتفاق می افتد ، دو سناریوی ممکن وجود دارد. یا می تواند در مقابل شما یا در جهت شما حرکت کند. این یکی از چالش هایی است که معامله گران فارکس در هر سطح با آن روبرو است.

هر روز معامله گران فارکس نه تنها به دلیل اینکه به اندازه کافی ماهر نیستند بلکه به دلیل استراتژی های ضعیف مدیریت ریسک ، پول خود را از دست می دهند. بنابراین ، داشتن دانش خوبی در مورد ریسک و مدیریت آنها برای هر معامله گر ضروری است. به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی در سراسر جهان ، معامله گران انفرادی ، موسسات مالی و بانک ها این امکان را دارند که هم ضررهای عظیم و هم به طور یکسان سود داشته باشند. بنابراین ، کشف راه های ثروت با استفاده از تاکتیک های اصلی برای مدیریت ریسک فارکس ضروری است. در این حالت ، رسیدن به کارگزاران باتجربه که می توانند کار را برای شما انجام دهند به نظر می رسد گزینه مطلوبی است.

دلایل بازار پر مخاطره

به نظر می رسد تجارت بازار مالی به دلیل ماهیت صفر آن یک تجارت پرخطر است. اگر درآمد کسب کنید ، شخص دیگری مجبور است پول خود را از دست بدهد. اینگونه است که کار می کند ، و بنابراین ، با تجربه ، استراتژی های ابداع شده ای برای کسب درآمد بیشتر در مقایسه با معامله گران آماتور دارند. علاوه بر این ، مقیاس و اندازه بازار فارکس و از این رو خطرات مربوط به معامله گران آماتور. طبق آمار ، بیش از 5. 3 تریلیون دلار اتفاق می افتد که روزانه در بازار فارکس معامله می شود.

خطرات درگیر در تجارت فارکس

برخی از ریسک های موجود در تجارت در بازار فارکس عبارتند از:

ریسک بازار

این نشان دهنده این ریسک است که بازار احتمالاً فراتر از انتظار عمل می کند و اتفاقاً یکی از محبوب ترین ریسک ها در معاملات است. به عنوان مثال، اگر فکر می کنید که احتمال دارد دلار آمریکا در برابر یورو افزایش یابد و جفت EURUSD را خریداری کنید، ممکن است تمام پول خود را از دست بدهید.

ریسک نرخ بهره

نرخ بهره یک اقتصاد می تواند بر ارزش پول آن اقتصاد تأثیر بگذارد. این نشان می دهد که معامله گران نیز می توانند در معرض خطر تغییرات ناگهانی در نرخ بهره باشند.

ریسک اهرمی

بسیاری از معامله گران از اهرمی برای باز کردن معاملاتی استفاده می کنند که اتفاقاً بسیار بزرگتر از اندازه سپرده در حساب معاملاتی آنها است. در برخی شرایط، ممکن است به از دست دادن پول اضافی نسبت به آنچه در ابتدا در حساب واریز شده بود اشاره کرد.

خطر خرابی

ریسک تمام شدن سرمایه برای انجام معاملات را تعریف می کند. در این صورت، شما به سرمایه کافی در حساب خود نیاز دارید تا در مقابل حرکت مقاومت کنید تا زمانی که امنیت در مسیری که انتظار دارید حرکت کند. در صورتی که سرمایه کافی نداشته باشید، ممکن است تجارت شما به طور خودکار بسته شود و هر چیزی را که در آن معامله سرمایه گذاری کرده اید از دست بدهید.

ریسک نقدینگی

برخی از ابزارها و ارزهای معاملاتی در مقایسه با دیگران نقدشوندگی بیشتری دارند. در صورتی که یک جفت ارز نقدینگی بالایی داشته باشد، این نشان می دهد که تقاضا و عرضه بیشتری برای آن ها وجود دارد و بنابراین، اجرای معاملات می تواند بسیار سریع باشد. در مورد ارزهایی که تقاضای کمتری دارند، ممکن است بین بسته شدن و باز کردن معامله با پلتفرم معاملاتی شما و معامله واقعی انجام شده تاخیر ایجاد شود. این نشان می دهد که معامله با قیمت پیش بینی شده انجام نمی شود و به دلیل نتیجه، ضرر یا سود کمتری خواهید داشت.

امیدواریم در حال حاضر کاملاً آگاه باشید که ریسک های متعدد بخشی از معاملات فارکس هستند. به همین دلیل بدون شک در نظر گرفتن استراتژی های مدیریت ریسک بسیار ضروری است. در اینجا، ما یک لیست منتخب را برای کمک به شما برای مقابله موثر با این موضوع جمع آوری کرده ایم تا نیازی به جستجوی بیشتر نداشته باشید.

نکاتی برای جلوگیری از خطرات معاملات فارکس

در اینجا نکات مهمی برای مدیریت ریسک معاملات فارکس وجود دارد که به شما کمک می کند تا ریسک خود را علیرغم اینکه یک معامله گر حرفه ای یا آماتور هستید یا نه، کاهش دهید.

استراتژی اندازه گیری لات

اندازه لوط یک استراتژی اساسی مدیریت ریسک در بازار فارکس است که می توانید از آن استفاده کنید. به عنوان مثال ، فرض کنید شما یک مسافر از ایالات متحده با 1000 دلار به کانادا می روید. نرخ ارز در آن مرحله در مرز 1. 3000 است.

در این شرایط ، 1300 دلار C به شما ارائه می شود. اگر منتظر بازگشت به ایالات متحده هستید و متوجه می شوید که افت نرخ ارز به 1. 2950 کاهش می یابد ، احتمالاً 1003 دلار خواهید داشت. اگر اتفاقاً معامله گر باشید ، این نشان دهنده سود ناچیز است.

به همین دلایل ، معامله گران اجازه دادند توسط کارگزاران با تعداد زیادی تجارت کنند. معمولاً محبوب ترین اندازه های قطعه قطعه ، مینی و استاندارد را نشان می دهد. اندازه قطعه بزرگتر نشان دهنده سود بالاتری در صورت تجارت مناسب است. از طرف دیگر ، در صورت تجارت اشتباه ، این به معنای خسارات بیشتر است. بنابراین ، برای کاهش خطرات ، باید از اندازه های کوچکتر استفاده کنید.

استراتژی از دست دادن

به نظر می رسد یک توقف از دست دادن ابزاری است که شما را قادر می سازد تا با استفاده از قیمت های پیش بینی شده ، از معاملات در برابر حرکات ناگهانی بازار محافظت کنید. تجارت شما به احتمال زیاد با این قیمت از پیش تعریف شده به طور خودکار بسته می شود. بنابراین ، اگر اتفاق می افتد که پیش بینی می کند که دارایی در ارزش آن افزایش یابد و بعداً کاهش یابد ، در صورت کاهش ضررهای اضافی در صورت لمس قیمت از پیش تعریف شده از بین رفته ، تجارت شما بسته می شود.

در مورد یک استراتژی توقف از دست دادن ، لازم است در نظر داشته باشید که این موارد همیشه با ضمانت همراه نیستند. ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که رفتار بازار نامنظم باشد و شکاف قیمت را نشان دهد. در این حالت ، ضررهای توقف در سطح مقرر انجام نمی شود اما احتمالاً برای دفعه بعد که قیمت به این سطح رسیده است فعال می شوند. لغزش نام این پدیده است.

بهترین راه برای تعیین ضرر توقف خود در یک سطح خاص نشان می دهد که احتمالاً بیش از 2 ٪ از مانده تجارت خود در مورد هرگونه تجارت مقرر از دست نخواهید داد. بعد از اینکه از دست دادن توقف خود را تنظیم کردید ، هرگز نباید حاشیه ضرر خود را افزایش دهید زیرا در صورت عدم استفاده از آن به درستی ، هیچ نکته ای در تنظیم یک شبکه ایمنی وجود ندارد.

استراتژی پرچین

Hedging به یک استراتژی مدیریت ریسک اشاره دارد که به شما امکان می دهد بیش از دو معاملات را همزمان باز کنید. مفهوم این استراتژی حاکی از آن است که وقتی تجارت اشتباه پیش می رود ، ضررها احتمالاً تجارت برنده را جبران می کنند.

برای محافظت به طور مؤثر ، شما باید ایده همبستگی ها را درک کنید. به طور مثبت ، شما می توانید جفت ارز را با هم همبستگی کنید. به غیر از این ، آنها همچنین می توانند با همبستگی منفی داشته باشند یا به هیچ وجه همبستگی ندارند. برای جفت های ارز با همبستگی ایده آل ، باید همزمان تجارت مخالف را شروع کنید.

در چنین شرایطی ، اگر فکر می کنید که یک ارز به احتمال زیاد بالا می رود ، می توانید آن را خریداری کرده و به همین ترتیب مقدار خاصی از یک ارز متفاوت را کوتاه کنید. در صورتی که تجارت اتفاق می افتد ، احتمالاً از ارز اول بهره مند می شوید ، از این رو ضرر کمی در مورد ارز دوم ایجاد می کنید. این همان مفهومی است که می توانید در مورد جفت های همبستگی منفی استفاده کنید.

پیچیدن

پس از دانستن بازار فارکس ، استفاده از استراتژی های صحیح مدیریت ریسک در حالی که تجارت به نظر می رسد اساسی ترین مفهوم است. این به این دلیل است که حتی معامله گران حرفه ای که استراتژی های درست مدیریت ریسک را تمرین نمی کنند ، سرانجام تمام پول خود را از دست می دهند. بنابراین ، هنگام تدوین استراتژی تجارت فارکس ، حتماً بخشی را که شامل مدیریت ریسک فارکس است ، اضافه کنید.