داو دوباره در حال آزمایش نقاط مهم محوری است

من فکر نمی کنم شما به هیچ وجه باید به این بازار اعتماد کنید ، اما این کلمات را اشتباه نگیرید که نشان می دهد شما باید با این روند مبارزه کنید. بازار برای مدتی هیچ چیز به چیزی بازنگشته نداده است ، و اگرچه این شکاف نسبتاً بزرگ بین جایی که این تجمع اخیر آغاز شده و سطح فعلی بازار شروع شده است ، ایجاد می کند ، طبیعت یک طرفه و اقدامات انعطاف پذیر در بورس اوراق بهادار هیچ کاری برای تقویت ترس انجام نمی دهد ، امادر عوض ، سرمایه گذاران را ترغیب می کند که بدون تردید پول خود را به بازار بکشند.

از نظر منطقی ، سطح ارزیابی یک نگرانی جدی است ، و گرچه بازار با افزایش بالاتر است و سرمایه گذاران که طولانی هستند بازار به طور مداوم درآمد کسب می کنند ، با افزایش اینچ بازار ، من معتقدم که در نهایت نگرانی های ارزیابی که من قبلاً نشان داده ام ، شروع به بازی می کننددوباره نقش معنی دار

با این حال ، ارزیابی و مفهوم ارزش منصفانه دورترین چیز از ذهن هر کسی است.

درعوض ، سرمایه گذاران در بازار امروز به سادگی به دنبال دلیل دیگری برای خرید هستند ، و گرچه فکر می کنم این نگرش در نهایت باعث می شود افراد در بعضی مواقع دچار مشکل جدی شوند ، ما در تمام سال نیستیم و نه ، در موقعیتی برای مبارزه با روندبشرروند دوست شما است ، مهم نیست که چگونه آن را خرد کنید ، و مهم نیست که تفسیر شما از ریسک یا ارزش منصفانه چه باشد. این بدان معناست که ، وقتی بازار افزایش می یابد ، استراتژی شما باید با افزایش آن ها تنظیم شود و هنگامی که بازار کاهش می یابد ، باید مطابق آن نیز تنظیم کنید.

من از استراتژی برنامه استراتژیک ما به عنوان نمونه استفاده خواهم کرد.

استراتژی برنامه استراتژیک ما برای معاملات طولانی مدت طراحی شده است ، نه معاملات روزانه و یا نوسان ، بلکه معاملاتی که برای ماه ها طراحی شده اند. این استراتژی همچنین مبتنی بر نقاط محوری طولانی مدت است ، اما به ما بستگی ندارد که در مورد جهت بازار درست باشد. آنچه به آن بستگی دارد این است که بازار پس از آزمایش این نقاط محوری به یک روش یا دیگری حرکت می کند ، بنابراین اگر در مورد نقاط محوری حق داریم ، می توانیم از این استراتژی سود ببریم. این با روشی که معامله گران به طور سنتی به بازار نزدیک شده اند متفاوت است.

هنگامی که بازار یک ماه پیش خراب شد ، نقاط اصلی محوری را شکست و سیگنال های کوتاه شدیدی را ارائه داد. هنگامی که آن را به طور ناگهانی معکوس کرد ، یک سیگنال خرید اندکی پس از توقف سود شروع شد ، اما آن سیگنال های خرید ، که دوباره بر اساس نقاط محوری ساخته شده بودند ، هنگامی که بازار نقطه محوری را که اکنون با آن روبرو است ، با سیگنال های فروش همراه بودند.

عمل نشان داده شده در پاراگراف فوق شلوغ بود و بسیار سریع اتفاق افتاد زیرا بازار بسیار سریع حرکت کرد. اما این یک تصویر خوب از توانایی سازگاری با شرایط بازار در هنگام فراخوانی بازار است. ما در تجارت و مدیریت ریسک هستیم و این بدان معنی است که وقتی بازار چیزی را به ما می گوید ، هر چقدر سریع حرکت کند ، باید به بازار احترام بگذاریم.

به تازگی ، آن را به شکست های جدی هشدار داده ، سپس معکوس ها. حالا این چیز دیگری می گوید. حتی اگر بازار بسیار انعطاف پذیر بوده است-اخبار منفی در مورد رکود در ژاپن و داده های تورم بالاتر از حد انتظار ، که نشان می دهد نرخ بهره ممکن است زودتر از آنچه انتظار می رود شروع شود-هنوز به ما می گوید که به وضوح دریک نقطه محوری دوباره.

این حرکت بالاتر بازار را از سطوح قبلی تورم به سمت موردی که اکنون با آن روبرو است ، گرفت و توانایی یا ناتوانی بازار برای نگه داشتن نقطه محوری فعلی آن ، که سطح مقاومت است ، حاکم بر جهت بازار خواهد بود.

درست مانند شکستن پشتیبانی که حدود یک ماه پیش سیگنال های کوتاه را ایجاد کرده است ، برای ایجاد موقعیت های طولانی در استراتژی ما ، نیاز به شکستگی مقاومت دارد. اگر بازار از طریق سطح مقاومت شکسته شود ، ما برخی از طولانی ها را با استفاده از ETF های مبتنی بر بازار مانند Proshares Ultra Dow30 DDM ، +2. 02 ٪ ، Proshares Ultra S & P500 SSO ، +2. 55 ٪ ، Proshares Ultra Russell2000 UWM ، +2. 07 ٪ و Proshares Ultera آغاز خواهیم کرد. QQQ QLD ، +5. 13 ٪ ، بسته به اینکه کدام بازار را تماشا می کنید.

اما اگر بازار نتواند بالاتر از این سطوح مقاومت باشد یا کمی شکسته شود و دوباره معکوس شود ، حتی اگر اخیراً مقاوم و به ظاهر یک طرفه بوده است ، استراتژی برنامه استراتژیک ما به جای آن کوتاه خواهد بود.

در زمان نوشتن این مطلب ، 2:08 بعد از ظهر. در 18 نوامبر ، میانگین صنعتی داو جونز بالاتر از نقطه محوری خود (17،710) در حال شکستن بود و اگر اینگونه بماند ما با استفاده از DDM بازار طولانی خواهیم ماند. اگر بازار به عقب برگردد ، ممکن است دوباره به کوتاه برگردیم ، اما در حال حاضر و مگر اینکه بازار به عقب برگردد ، ما طولانی خالص هستیم.

این شغلی نیست که تحمیل اراده ما بپردازد ، بنابراین این مشاهدات هیچ ارتباطی با تفسیر من از ارزش عادلانه ندارد ، بلکه صرفاً مشاهده ای است که برای کمک به افرادی که علاقه مند به تجارت این بازار هستند ، کمک می کند زیرا خود بورس اوراق بهادار می کندبا سطح تورم دوبارهیک راه یا دیگری انتظار داریم که از اینجا پرخاشگرانه حرکت کند ، اما اهمیتی نمی دهیم که از چه راهی حرکت می کند.