5 ابزار تجاری برای شناسایی جهت یک روند

معاملات با روند تجارت با جریان است. وقتی روند غالب به پایان رسید ، چرا می خواهید هنگام خرید به دنبال ورودی های کوتاه باشید؟بسیاری از بازرگانان آماتور ، حتی اگر با یک روند طولانی مدت که ماهها ادامه دارد ، نمی توانند به دنبال نشانه هایی از این روند به پایان برسند ، در حالی که آنها می توانستند با پیوستن به این روند ، پول زیادی کسب کنند. مهمتر از همه ، تجارت با روند مستقل از استراتژی تجارت کلی شما است. شناسایی جهت کلی بازار و فقط تجارت در آن جهت می تواند به عنوان اولین فیلتر برای استراتژی تجارت شما باشد.

دنبال چی میگردی؟

قبل از اینکه شروع کنیم به چگونگی شناسایی روند ، باید در مورد آنچه به دنبال آن هستیم واضح باشیم. بازارها می توانند یکی از سه کار را انجام دهند: بالا بروید ، پایین بروید یا به پهلو حرکت کنید. تصویر بالا سه سناریو ممکن را به شما نشان می دهد ، اما دانستن آنچه پس از واقعیت اتفاق افتاده است همیشه بخش آسان است. بخش سخت این است که در حال حاضر چه اتفاقی می افتد که بازارها در زمان واقعی حرکت می کنند و فضای سمت راست خالی است - این جایی است که این مقاله وارد می شود. جهت. برای روشن شدن ، این مقاله به معنای نشان دادن چگونگی شناسایی ورودی های معاملاتی نیست ، بلکه درک قیمت و روندها به روشی کارآمدتر است.

1. راه ساده: نمودار خط

بیشتر معامله گران فقط هنگام مشاهده نمودارها از میله ها و شمع ها استفاده می کنند ، اما ابزاری بسیار مؤثر و ساده را کاملاً فراموش می کنند که به آنها امکان می دهد همه درهم و برهمی را جستجو کنند: نمودار خط. هدف از میله ها و شمع ها ارائه اطلاعات دقیق در مورد آنچه در نمودارهای شما اتفاق می افتد ، اما آیا این واقعاً در هنگام شناسایی روند کلی ضروری است؟احتمالا نه. یک معامله گر به خوبی می تواند هر از گاهی بزرگنمایی کند و به نمودار خط تغییر کند تا تصویری بهتر و واضح تر از آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد بدست آورد. و از آنجا که تنها هدف ما شناسایی جهت است ، نمودار خط یک نقطه شروع عالی است.

2. اوج و پایین

روش بعدی برای شناسایی جهت روند ، تجزیه و تحلیل اوج و پایین در نمودارهای شماست. در هنگام صعود ، وقتی قیمت به سمت بالا فشار می یابد ، اوج های بالاتری خواهید دید. کمترین میزان نوسان در یک صعود نیز بیشتر خواهد بود زیرا DIP ها خریداری می شوند و معمولاً به همان اندازه عمیق نیستند. در مقابل ، اوج و پایین در یک سیگنالینگ پایین آمدن قیمت ها پایین تر خواهد بود. باز هم ، اگر از جهت استفاده می کنید فقط به عنوان فیلتر برای معاملات خود ، از دست دادن کاملاً مهم نیست. در بیشتر موارد ، شما باید بتوانید نسبتاً سریع بگویید که آیا در یک صعود ، در روند نزولی یا در یک محدوده قرار دارید.

قانون شست: اگر نمی توانید بگویید که به سرعت در نمودارهای خود اتفاق می افتد ، معمولاً بهتر است کنار بگذارید تا زمانی که دوباره به وضوح ببینید.

3. حرکت میانگین و نحوه استفاده از آنها

میانگین های حرکت بدون شک در بین محبوب ترین ابزارهای تجاری هستند و برای شناسایی جهت بازار نیز بسیار عالی هستند. با این حال ، چند مورد وجود دارد که باید در مورد تجزیه و تحلیل جهت روند با میانگین های متحرک آگاه باشید. طول میانگین در حال حرکت در هنگام تبدیل سیگنال هنگام تبدیل شدن به بازارها ، تأثیر می گذارد. اگر میانگین متحرک شما خیلی کوچک است (سریع) ، ممکن است سیگنال های کاذب زیادی دریافت کنید زیرا خیلی زود به حرکات جزئی قیمت واکنش نشان می دهد. از طرف دیگر ، یک میانگین سریع در حال حرکت می تواند شما را زود هنگام تغییر کند. در مقابل ، یک میانگین متحرک آهسته ممکن است سیگنال ها را خیلی دیر ارائه دهد. تصویر زیر این نقاط را بیشتر نشان می دهد: خط سیاه 10 دوره سریعتر حرکت نمایی (EMA) سریعتر است و خط آبی ، میانگین متحرک ساده (SMA) کندتر است.(1) 10 EMA می توانست از یک بازار در حال حرکت به سمت بالا به یک بازار در حال حرکت رو به پایین تبدیل شود - به وضوح خیلی زود. 21 SMA فقط هنگام مشاهده شیب یک واکنش کوچک را نشان می دهد.(2) 10 EMA بسیار نامنظم است و به سرعت از سیگنال های صعودی به نزولی تغییر می کند و به عقب. در یک بازار در حال حرکت در حال حرکت ، میانگین حرکت آهسته از رفتار معاملات تجاری جلوگیری می کند.(3) برعکس به نکته اول ، میانگین حرکت سریعتر شما را از معاملات کوتاه خیلی سریعتر از 21 SMA کندتر می کرد - 10 EMA شروع به اشاره خیلی زودتر از 21 SMA کردند. همانطور که مشاهده می کنید ، میانگین های مختلف متحرک در شرایط خاص بازار مزایای مختلفی را ارائه می دهند. در پایان به آنچه احساس راحتی می کنید و چه چیزی با سبک تجارت شما مطابقت دارد ، می آید. علاوه بر این ، روش های مختلفی برای استفاده از میانگین های متحرک به عنوان فیلترهای جهت دار وجود دارد. در حالی که برخی از معامله گران فقط برای تعیین جهت به شیب میانگین متحرک نگاه می کنند ، سایر معامله گران تجزیه و تحلیل می کنند که در حال حاضر کدام طرف قیمت متوسط متحرک است.

4- کانال ها و خطوط روند

کانال ها و خطوط روند راه دیگری برای شناسایی جهت یک روند است ، اگرچه یک معامله گر هنگام استفاده از خطوط روند باید از چند محدودیت و ویژگی آگاه باشد. بر خلاف میانگین های متحرک ، خطوط روند نمی توانند سیگنال های اولیه را هنگام ایجاد روند ارائه دهند. برای ترسیم یک خط روند به حداقل دو امتیاز نیاز دارید و تنها بار سوم در خط روند به شما می گوید اگر اصلاً به آن احترام می گذارند ، بازارها واقعاً خط روند را می بینند. بنابراین ، استفاده از خطوط روند سیگنال های بعدی را برای شما فراهم می کند و نسبت به سایر ابزارها ذهنی تر است. در حالی که خطوط روند ممکن است برای روندهای بلند مدت مناسب تر باشد و یک حس بسیار گسترده را بدست آورید ، به ویژه معامله گران جدید هنگام استفاده از خطوط روند به دلیل ماهیت ذهنی خود با مشکل روبرو می شوند.

5- نحوه استفاده از نشانگر ADX

ADX نشانگر است که می توانید برای تعیین جهت روند استفاده کنید. نشانگر ADX با سه خط همراه است ، خط ADX که قدرت روند را به شما می گوید (ما این خط را در مثال خود حذف کردیم ، زیرا ما فقط می خواهیم جهت روند را تجزیه و تحلیل کنیم) ، خط +DI که قدرت آن را نشان می دهدقدرت صعودی (خط سبز) و خ ط-DI که قدرت نزولی (خط قرمز) را نشان می دهد. همانطور که در گرافیک زیر مشاهده می کنید ، ADX هنگامی که خط سبز در بالای خط قرمز قرار دارد ، صعود می کند و وقتی خط قرمز از خط سبز بالاتر است ، نشانگر نزولی است. البته ، مانند هر ابزار تجاری ، ADX محدودیت خود را نیز دارد. هنگامی که قیمت برای مدتی به پهلو حرکت می کند ، ADX رفتار شلاق و سیگنال های نامشخص را به شما نشان می دهد. هیچ ابزاری 100 ٪ از زمان کار نخواهد کرد و می توان دانست که چه زمانی از آن استفاده کنید ، در صورت عدم استفاده از آن و درک محدودیت ها. به طور کلی ، ADX می تواند اطلاعات مفیدی را در مورد جهت روند ارائه دهد وقتی نگاهی به تصویر زیر می اندازید.

نحوه ساخت یک روش تجارت: ترکیب ابزارها

همانطور که در مقاله قبلی دیدیم ، هر ابزار و مفهوم مزایا و محدودیت های خود را دارد و تمام وقت کار نخواهد کرد. با این حال ، لازم نیست وقتی می فهمید که چگونه مفهوم نسبت پاداش خطر کار می کند ، راهی برای دستیابی به یک وینرات 100 ٪ پیدا کنید. برای ساختن یک استراتژی تجاری قابل اعتماد می توانید ابزارهای مختلف را با استفاده از مزایای مفاهیم تجاری مورد علاقه خود ترکیب کنید. تصویر پیوست شده یک امکان را نشان می دهد که چگونه می توان ابزارهای مختلف معاملاتی مانند میانگین متحرک ، ADX و تجزیه و تحلیل اوج و پایین را برای تشکیل یک روش تجارت ترکیب کرد. در پایان ، این مسئله به این نتیجه می رسد که شما ابزارهای تجاری خود را انتخاب می کنید ، چقدر خوب آنها را درک می کنید و چقدر خوب هستید که می خواهید از آنها برای شرایط زندگی در بازار استفاده کنید.