سفارش محدود چیست؟

سفارش محدود یک دستور مشروط برای خرید یا فروش سهام زیر یا بالاتر از یک قیمت خاص یا بهتر است.

سفارشات محدود بر خلاف سفارشات بازار است که سفارشات بلافاصله و با قیمت فعلی بازار اجرا می شوند.

سفارشات محدود ابزارهای مفیدی برای تجارت در سهام هستند که نقدینگی زیادی ندارند و بی ثبات هستند.

آنها همچنین می توانند با تعیین اهداف قیمت برای سهام ، به افراد کمک کنند تا برای برنامه ریزی و دستیابی به اهداف سرمایه گذاری در برنامه ریزی و دستیابی به اهداف سرمایه گذاری کمک کنند.

سفارشات محدود چگونه استفاده می شود؟

اگر یک معامله گر برای خرید سهام که در آن زمان با 120 دلار معامله می شود ، سفارش 100 دلار تعیین کند ، این سفارش تا زمانی که قیمت سهام به 100 دلار یا پایین تر نرسد اجرا نمی شود.

اگر قیمت سهام نتواند در جهت دلخواه حرکت کند ، می تواند تاریخ انقضا را به دستور خود وصل کند تا از حذف آن اطمینان حاصل کند.

از سفارشات محدود می توان برای خرید یا فروش سهام (و سایر اوراق بهادار) استفاده کرد:

• سفارشات محدودیت خرید سفارشات خرید سهام است که تا زمانی که قیمت آن پایین تر از قیمت مورد نظر نباشد ، اجرا نمی شوند.

• سفارشات محدودیت فروش سفارشات فروش سهام است که تا زمانی که قیمت سهام بالاتر از قیمت مورد نظر نباشد ، اجرا نمی شوند. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر مبلغ محدودیت فروش 150 دلار را برای سهام که در زمان سفارش با 120 دلار معامله می شود تعیین کند ، تا زمانی که قیمت سهام به 150 دلار یا بالاتر برسد ، سفارش اجرا نمی شود.

در حالی که سفارشات محدود فقط با قیمت مشخص سفارش برآورده می شوند ، اجرای آن را تضمین نمی کند زیرا سفارش فقط در صورت دستیابی به یک شرط معین اجرا می شود.

سفارشات محدود نیز به صورت اول به صورت اول کار می کنند. از این رو ، اجرای یک سفارش به تعداد سفارشات پیش روی آن بستگی دارد.

تحقیقات نشان داده است که معامله گران آگاه در مقایسه با معامله گران غیر آگاه ، از سفارش محدودیت کمتری استفاده می کنند.

معامله گران آگاه ، در این زمینه ، به موسسات و بنگاه های تجاری اشاره می کنند که متخصصان تخصصی را با چندین سال تجربه تجارت استخدام می کنند.

بازرگانان ناآگاه به معامله گران انفرادی مراجعه می کنند که به اندازه موسسات تجربه یا دسترسی به اطلاعات در اختیار خود ندارند.

تفاوت در الگوهای معاملاتی برای استفاده از سفارشات محدود در درجه اول به دلیل جریان اطلاعات است. موسسات از اطلاعات بیشتر در مورد سهام محرمانه هستند و همانطور که از طریق بازار جریان می یابد ، می توانند از طریق استفاده از سفارشات محدود ، آن را به نفع خود ببرند.

در مقابل ، معامله گران ناآگاه در قرار دادن سفارشات حد خود توسط نقدینگی هدایت می شوند. به عنوان مثال ، آنها اغلب از سفارشات محدود برای به دست آوردن سود از سهام با نقدینگی کم استفاده می کنند.

یا ، آنها ممکن است از سفارشات محدود برای سوار شدن به حرکت افزایش معاملات در سهام استفاده کنند.

سفارشات را در مقابل سفارشات محدود کنید

سفارشات محدود مانند سفارشات توقف است ، اما هنگامی که قیمت سهام از یک نقطه قیمت خاص عبور می کند ، سفارشات توقف به عنوان سفارش بازار اجرا می شوند.

از آنجا که یک سفارش توقف به عنوان سفارش بازار اجرا می شود ، ممکن است سهام واقعی قیمت خریداری و فروخته شود از قیمت انتخاب شده برای ایجاد سفارش بدتر باشد.

در مقابل ، سفارشات محدود فقط با قیمت مشخص شده توسط سفارش محدود برآورده می شوند.

اگر یک سفارش محدود برای 1000 سهم با 10 دلار و قیمت آن به 10 دلار کاهش یابد اما فقط 500 سهم با 10 دلار در دسترس است ، یک سفارش محدود فقط 500 سهم را خریداری می کند.

در عوض ، یک سفارش توقف به محض رسیدن قیمت سهام به 10 دلار می رسد ، حتی اگر تنها 500 سهم در 10 دلار در دسترس باشد و 500 سهم باقیمانده با قیمتی بالاتر از 10 دلار خریداری شود.

علاوه بر این ، سفارشات محدود برای ذینفعان بازار قابل مشاهده است اما سفارشات متوقف شده تا زمانی که نقطه قیمت مشخص شده در سفارش برآورده نشود ، نامرئی هستند.

سفارشات را در مقابل گزینه های قرار دهید

گزینه های قرار داده شده وعده های قراردادی برای فروش امنیت با قیمت از پیش تعیین شده و در مدت زمان معین هستند.

فروشنده برای وعده خرید امنیت معین در تاریخ آینده حق بیمه ای را به نویسنده گزینه می پردازد.

گزینه های شبیه به سفارشات محدود را در این زمینه قرار دهید تا هر دو معامله گران بتوانند سهام را با قیمت از پیش تعیین شده خریداری کنند و از تغییر در جهت قیمت خود سود ببرند.

با این حال ، بین این دو تفاوت چند تفاوت وجود دارد. در مرحله اول ، گزینه های قرار داده شده بر خلاف سفارشات محدود ، نمی توانند با اختیار یک معامله گر لغو شوند.

به عنوان مثال ، اگر در 30 روز آینده گزینه ای برای سهام از 50 دلار به 40 دلار می فروشید و قیمت آن به جای کاهش ، در آن بازه زمانی افزایش می یابد ، پس نمی توانید گزینه را لغو کنید.

شما باید اجازه دهید گزینه بی ارزش منقضی شود. همچنین ضرر پولی در قالب حق بیمه برای فروشنده نیز وجود دارد.

این برخلاف سفارشات محدود است ، که اگر امنیتی در جهت قیمت اشتباه حرکت کند ، می تواند در خواست خود لغو شود. گزینه های قرار دادن همچنین می توانند ضررها و سود را کاهش دهند.

فرض کنید قیمت امنیت ، در مثال بالا ، در جهت مورد نظر خود حرکت کرد ، یعنی زیر 40 دلار سقوط کرد و دوباره شروع به افزایش کرد. اما در بازه زمانی برای گزینه شما رخ نداد.

قرار دادن یک سفارش محدود باعث خرید امنیت می شود. در مقابل ، فروش گزینه Put بدون ارزش منقضی می شد.

بنابراین ، شما نتوانستید از تجارت خود سود ببرید. برعکس این وضعیت نیز صادق است.

فرض کنید قیمت امنیت کاهش نمی یابد.

خطر نزولی در این شرایط برای نویسنده گزینه تا حدی کاهش می یابد زیرا آنها هنوز هم می توانند از حق بیمه ای که توسط فروشنده پرداخت می شود سود کسب کنند.

سؤالات متداول سفارش را محدود کنید

سفارش محدود چیست؟

یک سفارش محدود ابزاری است که یک سرمایه گذار می تواند از آن استفاده کند تا بهتر اطمینان حاصل کند که او در یک قیمت نامطلوب قیمت خرید یا فروش سهام را نخواهد داشت.

چرا سفارشات محدود برای سرمایه گذاران مفید است؟

هنگامی که سهام خاصی به سرعت در حال حرکت است ، خطر ورود نامطلوب بازار را کاهش می دهد.

انواع سفارشات محدودیت چیست؟

دو نوع سفارش محدود وجود دارد ، سفارشات محدودیت را بخرید و سفارشات محدودیت را بفروشید.

سفارشات محدودیت نسبت به سفارشات توقف چگونه است؟

سفارشات محدود مانند سفارشات توقف است ، اما سفارشات توقف به عنوان سفارش بازار پس از حرکت قیمت سهام از یک نقطه قیمت خاص اجرا می شوند.

نمونه ای از یک ترتیب محدود در عمل چیست؟

یک معامله گر برای خرید سهام که با 120 دلار معامله می شود ، سفارش 100 دلار را تعیین می کند. این سفارش تا زمانی که قیمت سهام به 100 دلار یا پایین تر نرسد اجرا نمی شود. معامله گر می تواند تاریخ انقضا را ضمیمه کند تا در صورت عدم حرکت سهام در جهت مورد نظر ، سفارش پس از مدت زمان حذف شود.

درباره نویسنده

tamplin واقعی ، BSC ، CEPF®

True Tamplin یک نویسنده منتشر شده ، بلندگو عمومی ، مدیرعامل Updigital و بنیانگذار استراتژیست های دارایی است.

درست یک مربی معتبر در امور مالی شخصی (CEPF®) ، نویسنده راهنمای نسبت مالی مفید ، عضو انجمن پیشبرد ویرایش و نوشتن مشاغل ، به سایت آموزش مالی خود ، استراتژیست های مالی کمک می کند و با جوامع مختلف مالی صحبت کرده استمانند مؤسسه CFA و همچنین دانشجویان دانشگاهی مانند آلما ، دانشگاه بیولا ، جایی که وی لیسانس علوم در تجارت و تجزیه و تحلیل داده ها را دریافت کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد True ، به وب سایت شخصی وی مراجعه کنید ، نمایه نویسنده خود را در آمازون مشاهده کنید ، یا مشخصات بلندگو خود را در وب سایت موسسه CFA بررسی کنید.

مطالب مرتبط

• معاملات بعد از ساعت
• سرمایه گذاری تهاجمی
• خرید برای پوشاندن
• خرید سهام
• صندوق معامله شده ارز (ETF)
• سرمایه گذاری سهام فانگ
• IPO چگونه کار می کند
• ترتیب محدود
• تجارت قبل از بازار
• برابری فراخوان
• وام های اوراق بهادار
• مجوزهای اوراق بهادار
• فروش کوتاه
• سهام فروش کوتاه
• سفارش محدود
• سفارشات متوقف شده در مقابل متوقف کردن
• قیمت اعتصاب
• 52 هفته بالا/پایین
• مزیت مطلق
• معادله حسابداری
• نرخ بازده حسابداری
• نسبت اسید تست
• تحصیل
• معاملات بعد از ساعت
• وثیقه نمایندگی
• سرمایه گذاری تهاجمی
• تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA)
• مفصل
• تخصیص دارایی ها
• مدیریت دارایی

با یک مشاور مالی ارتباط برقرار کنید

وصل کردن

شرکت های مدیریت ثروت را در نزدیکی خود پیدا کنید

مشاور را در نزدیکی خود پیدا کنید

سلب مسئولیت

مقالات و مطالب پشتیبانی تحقیقاتی موجود در این سایت آموزشی است و در نظر گرفته نشده است که سرمایه گذاری یا مشاوره مالیاتی باشد. Carbon Collective هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد صحت ، بی موقع ، مناسب بودن ، کامل بودن یا ارتباط هرگونه اطلاعاتی که توسط هر شخص ثالث غیرمجاز تهیه شده است ، چه در وب سایت کربن مجموعه یا در اینجا گنجانیده شده باشد ، ایجاد نمی کند و هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد. تمام این اطلاعات فقط برای اهداف راحتی ارائه می شود و کلیه کاربران آن باید بر این اساس هدایت شوند.

سرمایه گذاری در اوراق بهادار: نه بیمه شده FDIC • هیچ ضمانت بانکی • ممکن است ارزش ضرر داشته باشد. سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل خطرات است و همیشه در هنگام سرمایه گذاری در اوراق بهادار پتانسیل از دست دادن پول وجود دارد. قبل از سرمایه گذاری ، اهداف سرمایه گذاری و هزینه ها و هزینه های کربن را در نظر بگیرید. خدمات مشاوره ای مبتنی بر اینترنت کربن مجموعه برای کمک به مشتریان در دستیابی به اهداف مالی گسسته طراحی شده است. آنها در نظر گرفته نشده اند که مشاوره جامع مالیاتی یا برنامه ریزی مالی را با توجه به هر جنبه ای از وضعیت مالی مشتری ارائه دهند و سرمایه گذاری های خاصی را که مشتریان در جای دیگر دارند ، در بر نمی گیرد. برای اطلاعات بیشتر ، به فرم ما CRS ، فرم ADV قسمت 2 و سایر افشای مراجعه کنید. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند ، و احتمال نتایج سرمایه گذاری از نظر ماهیت فرضی است. پیشنهادی یا مشاوره ای برای خرید یا فروش اوراق بهادار در حوزه های قضایی که در آن جمع آوری کربن ثبت نشده است ، نیست.

© 2023 استراتژیست های مالی. کلیه حقوق محفوظ است.