ارزیابی ارزش سالانه

ارزیابی سالانه ارزش ارائه شده به سرمایه گذاران در هر یک از صندوق های M& G مستقر در بریتانیا برای کمک به شما در درک اینکه آیا هزینه های M& G در زمینه خدمات کلی که ما ارائه می دهیم توجیه می شود، طراحی شده است.

گزارش ارزیابی ارزش سالانه M& G

سومین گزارش ارزیابی ارزش سالانه ما اکنون در دسترس است.

چرا M& G این کار را انجام می دهد؟

تنظیم کننده ما، سازمان رفتار مالی (FCA)، قوانین و دستورالعمل هایی را برای بهبود کیفیت اطلاعات در دسترس مصرف کنندگان درباره وجوهی که در آن سرمایه گذاری می کنند منتشر کرده است.

هیئت مدیره M& G Securities Limited (MGSL) به عنوان بخشی از وظیفه خود برای اقدام در جهت بهترین منافع سرمایه گذاران، ارزیابی سالانه ارزش ارائه شده به سرمایه گذاران ما را منتشر خواهد کرد. مسئولیت آنها به عنوان مدیر شرکت مجاز صندوق های سرمایه گذاری M& G است که از طرف شما فکر و عمل کنند.

گزارش های قبلی ارزیابی ارزش سالانه M& G

گزارش های قبلی ما را بخوانید:

ما دوست داریم نظرات شما را در مورد گزارش ارائه دهید. افکار خود را با ما درمیان بگذار.

این شامل چه چیزی است؟

هیئت مدیره MGSL به طور عینی ارزش تحویل شده به سرمایه گذاران M& G را در سال منتهی به 31 مارس 2022 بر اساس هفت معیار تعیین شده توسط FCA ارزیابی کرده است (به زیر مراجعه کنید).

هیئت مدیره یک رتبه بندی ارزش کلی به هر طبقه سهام هر صندوق M& G مستقر در بریتانیا اعطا کرده است. نتیجه گیری آنها برای هر طبقه سهام، و با توجه به هر یک از معیارهای ارزشی هفتگانه، در مقیاس پنج درجه ای ارائه شده است که از "مرتبط" تا "نارضایت بخش" متغیر است.

معیارهای ارزش چیست؟

در راستای الزامات FCA، هیئت MGSL هر یک از معیارهای زیر را به عنوان بخشی از روش در نظر گرفته است:

1. کیفیت خدمات - آنها کیفیت هر خدمات ارائه شده به سرمایه گذاران را در نظر می گیرند. خدمات کلیدی نه تنها شامل آنهایی است که مستقیماً از سرمایه گذاران حمایت می کنند، بلکه آنهایی را نیز شامل می شود که برای عملکرد خوب وجوه ما حیاتی هستند.
2. عملکرد سرمایه گذاری - آنها عملکرد سرمایه گذاری را در برابر تمام اهداف اعلام شده یک صندوق و با مقایسه کننده آن اندازه گیری می کنند تا ارزیابی کنند که آیا ارزش در یک دوره زمانی مناسب تحویل داده شده است یا خیر.
3. هزینه های مدیر صندوق مجاز (AFM) - آنها هزینه های کلی AFM را در رابطه با هزینه های کلی پرداخت شده توسط سرمایه گذاران، برای طیف کامل وجوه M& G مستقر در بریتانیا ارزیابی می کنند.
4. صرفه جویی در مقیاس - آنها میزان انعکاس هرگونه پس انداز ناشی از مقیاس یک صندوق را در ارزش برای سرمایه گذاران ارزیابی می کنند.
5. نرخ قابل مقایسه در بازار - آنها هزینه های هر یک از وجوه ما را با هزینه های رقبا در همان بخش مقایسه می کنند تا دریابند که آیا ارزش نسبی به سرمایه گذاران ارائه می شود یا خیر.
6. خدمات M& G قابل مقایسه - آنها هزینه های هر یک از وجوه ما را با صندوق ها و دستورالعمل های مشابه مدیریت شده توسط M& G مقایسه می کنند تا دریابند که آیا ارزش نسبی به سرمایه گذاران ارائه می شود یا خیر.
7. کلاس های اشتراک گذاری - آنها تجزیه و تحلیل می کنند که چه کسی در کلاس های سهم هر صندوق سرمایه گذاری می کند و ارزیابی می کند که آیا سرمایه گذاران در مناسب ترین کلاس سهم هستند یا خیر.

گزارش چیست؟

بهترین تلاش برای ارائه این تحلیل به روشی عادلانه و مفید در این گزارش منتشر شده منعکس شده است.

پس از معرفی هیئت مدیره MGSL ، لیست کاملی از موضوعاتی را که در گزارش سال 2021 پرچم گذاری کردیم ، و آنچه برای رسیدگی به آنها انجام شده است ، خواهید یافت. همچنین می توانید در مورد پیشرفتی که طی سال گذشته توسط M& G انجام شده است برای بهبود ارزش کلی تحویل شده به سرمایه گذاران بخوانید. سپس ما اطلاعاتی برای کمک به شما در تفسیر گزارش داریم و هر صندوق بخش خاص خود را در گزارش دارد.

با کلیک بر روی هر نام صندوق ، می توانید صندوق - یا وجوه را پیدا کنید - شما علاقه مند هستید که مستقیم از صفحه رتبه بندی صندوق استفاده کنید. سپس می توانید با کلیک بر روی دکمه آبی در سمت راست هر صفحه با عنوان "Go To Fund Ratings" ، راه بازگشت به صفحه رتبه بندی صندوق را از هر نقطه در سند پیدا کنید.