احساسات

تجارت آنلاین مطمئناً شامل بسیاری از تصمیمات ، اقدامات و نمودارها است ، اما امروز ما قصد داریم در مورد چیزی متفاوت صحبت کنیم: احساسات بازار. صبر کن ، چی؟شما می گویید که بازار احساساتی دارد؟! این دقیقاً همان چیزی است که ما می گوییم. فرقی نمی کند که از تجزیه و تحلیل اساسی یا تحلیل فنی سوگند یاد کنید ، هیچ گونه نادیده گرفتن این واقعیت وجود ندارد که بازار تحت تأثیر احساسات ، عقاید و گمانه زنی های افراد قرار دارد ، که ممکن است کاملاً منطقی باشد یا نباشد. در این مقاله کوتاه ، اهمیت احساسات بازار را بیان خواهیم کرد و توضیح می دهیم که چگونه معامله گران می توانند هنگام تصمیم گیری از آن استفاده کنند.

آشنایی با احساسات بازار

به زبان ساده ، احساسات بازار نگرش ترکیبی سرمایه گذاران نسبت به یک بازار یا ابزار خاص است."نگرش ترکیبی" به چه معنی است؟این احساس - نه یک سرمایه گذار یا حتی گروهی از سرمایه گذاران - بلکه ترکیبی از دیدگاه ها ، عقاید و احساسات همه سرمایه گذاران است.

چه کسی به احساسات بازار اهمیت می دهد؟خوب ، همهبا درک "احساسات" بازار می توانید در مورد حرکات بالقوه قیمت نتیجه گیری کنید. بیایید به بارزترین نمونه نگاه کنیم: کاهش قیمت می تواند نشانگر احساسات بازار نزولی باشد در حالی که افزایش قیمت ها می تواند نشانگر احساسات بازار صعودی باشد. در حالی که احساسات بازار در فرایند تصمیم گیری بسیاری از سرمایه گذاران نقش دارد ، برای تحلیلگران فنی که در تغییرات قیمت کوتاه مدت و همچنین برای معامله گران روز تخصص دارند ، بسیار مهم است.

احساسات تجاری

AUD/USD بالا آمدن سقوط جزئیات

*درصد نشان دهنده تعداد معاملات در حال حاضر باز است و حجم معاملات را در نظر نمی گیرد.

روانشناسی بازار

چی؟! بازار روانشناسی دارد؟خوب ، بله ، یا دقیق تر ، جمعیتی که بازار را به حرکت در می آورد ، روانشناسی دارد و از طریق حرکات قیمت ابزارهای قابل معامله نشان داده می شود. هنگامی که سهام ، کالاها ، ارزها و شاخص ها را به صورت CFD تجارت می کنید ، باید روحیه بازار را بفهمید. به ویژه ، شما باید نتیجه بگیرید که آیا شاخص های احساسات حاکی از یک روحیه نزولی یا صعودی هستند. خوب خواهد بود اگر ما بتوانیم بازار را در جهت خاصی حرکت کنیم ، اینطور نیست؟خوب ، ما نمی توانیم ، بنابراین معامله گران از احساسات برای ارزیابی احتمال حرکت بازار یا پایین یا پایین استفاده می کنند و بر این اساس تصمیمات خود را می گیرند.

تجزیه و تحلیل احساسات در مقابل سایر اشکال تجزیه و تحلیل

اگر مقالات دیگر ما را در مورد تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی خوانده اید ، از قبل می دانید که بیش از یک روش سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل بازارهای جهانی استفاده می کنند. هنوز این مقاله ها را نخوانده اید؟در اسرع وقت به آن برسید. در حال حاضر ، این مقایسه ساده بین انواع مختلف تجزیه و تحلیل را بررسی کنید.

بر احساسات بازار تمرکز دارد

به طور عمده به حجم معاملات ، جهت ، نوسانات نگاه می کند

بازه زمانی معمولاً کوتاه مدت است

تمرکز بر عملکرد بازار

به طور عمده به اخبار و داده های مالی نگاه می کند

بازه زمانی معمولاً میانه و طولانی است

تمرکز بر حرکات قیمت تاریخی

به طور عمده در نمودارها به نظر می رسد

بازه زمانی معمولاً اواسط و کوتاه مدت است

آیا می توانید بیش از یک نوع تجزیه و تحلیل به طور همزمان استفاده کنید؟البته که می توانی. بسیاری از سرمایه گذاران برای به دست آوردن یک بینش عمیق تر یا گسترده تر ، دو - یا بیشتر از استراتژی های معاملاتی را انتخاب می کنند.

به یاد داشته باشید: صرف نظر از تاکتیک معاملاتی که انتخاب می کنید ، تصمیم گیری معمولاً شامل برخی از ذهنیت است. داده ها ممکن است یکسان باشند ، اما نتیجه گیری می تواند متفاوت باشد.

چگونه احساسات بازار را تعیین می کنید؟

آیا این سوال میلیون دلاری نیست؟خوب ، همانطور که در بالا به آنها اشاره شد ، تمام تصمیمات تجاری همیشه شامل یک جنبه ذهنی است و تجزیه و تحلیل احساسات به ویژه ذهنی است. چرا؟زیرا سعی در کسر احساسات میلیون ها سرمایه گذار دارد. بنابراین ، چگونه می توانید بگویید که چگونه همه این افراد مختلف - از این رو بازار - احساس می کنند؟تجزیه و تحلیل احساسات از عوامل مختلفی از جمله گزارش های اقتصادی ، تاریخ قیمت ، عوامل فصلی و رویدادهای مهم اقتصادی استفاده می کند. آیا چیزی در مورد این لیست به شما عجیب است؟اگر متوجه شده اید که شامل عواملی است که در هر دو تحلیل فنی و اساسی استفاده می شود ، درست است! تجزیه و تحلیل احساسات از عوامل تجزیه و تحلیل فنی و اساسی برای نتیجه گیری استفاده می کند.

در اینجا یک لیست کوتاه از برخی از عواملی که تحلیلگران احساسات می توانند از آنها استفاده کنند آورده شده است:

1. حجم تجارت
2. نوسانات مورد انتظار (با استفاده از شاخص هایی مانند VIX)
3. تعداد پیشرفت در مقابل کاهش سهام
4. شاخص های احساسات مبتنی بر نظرسنجی
5. اوج های جدید در مقابل پایین ترین پایین
6. اخبار و تجزیه و تحلیل اخبار
7. هوا
8. رویدادهای مهم سیاسی

میخواهی بیشتر بدانی؟ما به زودی در مورد برخی از این شاخص ها در مورد عمق بحث خواهیم کرد.

vix

هیچ شاخصی نمی گوید "احساسات" مانند VIX. این شاخص ویژه از سهام تشکیل نشده است. در عوض ، اقدامات VIX دلالت بر نوسانات گزینه های شاخص S& P 500 دارد. گاهی اوقات به عنوان "سنج ترس" گفته می شود ، زیرا به عنوان اندازه گیری اضطراب بازار تلقی می شود. این کار با تلاش برای اندازه گیری انتظار از نوسانات بازار سهام در 30 روز آینده انجام می شود. بیایید واضح باشیم: لزوماً به شما نمی گوید بازار چقدر بی ثبات خواهد بود ، بلکه سرمایه گذاران بی ثبات انتظار دارند که این امر باشد. آیا VIX تنها شاخصی است که نوسانات مورد انتظار را اندازه گیری می کند؟نه ، اما مطمئناً شناخته شده ترین آن است.

در Iforex می توانید VIX و سایر شاخص های بازار را به شکل CFDS تجارت کنید. برای لیست کاملی از ابزارهای قابل معامله ما ، به صفحه شرایط و ضوابط ما مراجعه کنید.

شاخص های احساسات اضافی

شاخص های مختلفی وجود دارد که سرمایه گذاران احساسات از آن استفاده می کنند. در حالی که ما نمی توانیم همه آنها را در اینجا لیست کنیم ، چند نمونه محبوب را ذکر خواهیم کرد.

نسبت احساسات بالا/پایین این نشانگر جالب به سادگی تعداد سهام را با اوج 52 روزه با تعداد سهام با پایین 52 روز مقایسه می کند. منظور ما از "سهام" است که در بورس اوراق بهادار نیویورک ذکر شده است. یک سرب روشن برای اوج می تواند یک بازار صعودی را نشان دهد. به همین ترتیب برای پایین ، که می تواند بازار نزولی را نشان دهد. خیلی ساده ، درست است؟

ISEE Sentiment Indimition ISEE یک شاخص احساسات بازار است که مبتنی بر خریدهای سرمایه گذاران در بورس بین المللی است. این تنها سرمایه گذاران منظم - نه سازندگان بازار - را اندازه گیری می کند ، زیرا آنها به طور کلی به عنوان یک نشانه مطمئن تر از احساسات تلقی می شوند. ما به جزئیات چگونگی محاسبه این شاخص نمی پردازیم ، اما باید بدانید که - در تئوری - یک مقدار بیش از 100 نشان دهنده احساسات صعودی تر است و یک مقدار زیر 100 نشان دهنده احساسات نزولی تر است.

درصد صعود NYSE این شاخص به درصد سهام موجود در بورس اوراق بهادار نیویورک که در الگوهای فنی صعودی هستند ، بر اساس نمودارهای نقطه و شکل نگاه می کند. اگر این آخرین توضیح شما را گیج می کند ، نگران آن نباشید. این شاخص نیاز به دانش اضافی در مورد نمودارها و الگوهای دارد. تمام آنچه شما باید در این مرحله بدانید این است که وقتی تعداد آنها به هر طرف خیلی دور باشد (زیر 20 ٪ یا بیش از 80 ٪) ، می توان به عنوان نشانه ای از بازده یا بیش از حد از آن استفاده کرد.

شاخص قدرت نسبی همچنین به عنوان RSI شناخته می شود ، شاخص قدرت نسبی یک شاخص حرکت است. این تلاش برای تشخیص ابزارهای بیش از حد و بیش از حد است. چگونه؟به منظور اندازه گیری تغییر و سرعت حرکات قیمت ابزار ، با مقایسه میزان ضررها و سودهای اخیر در یک دوره زمانی مشخص ، به منظور اندازه گیری تغییر و سرعت حرکت قیمت ابزار. در مورد محاسبات در این مرحله نگران نباشید ، اما شاید دوست داشته باشید بدانید که این شاخص بین 0 تا 100 اندازه گیری شده است و از نظر تئوری ، هر رقم پایین تر از 30 نشان می دهد که بیش از حد و هر شکل بالاتر از 70 نشان دهنده بیش از حد است.

نشانگرهای وسعت آخرین و مهم نیست ، اجازه دهید نگاهی سریع به شاخص های وسعت بیندازیم. این یک شاخص بازار واحد نیست ، بلکه گروهی از شاخص ها هستند که همه سعی در اندازه گیری وسعت بازار با استفاده از فرمول های ریاضی دارند. آنها این کار را با ارزیابی تعداد سهام کاهش یا افزایش قیمت و تعداد معاملاتی که سرمایه گذاران در این سهام باز می کنند ، انجام می دهند. هدف از این شاخص ها ، جوهر تجزیه و تحلیل احساسات است: تلاش برای شناسایی زمان احساسات بازار - همچنین "وسعت بازار منفی" نامیده می شود - یا صعودی - همچنین "وسعت بازار مثبت" نامیده می شود. شاخص های وسعت می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا اندازه یک عقب نشینی خاص یا تجمع و همچنین ارزیابی یک بخش خاص بازار را تجزیه و تحلیل کنند. نمونه هایی از شاخص های وسعت شامل شاخص بازوها ، شاخص نیرو و نسبت حجم بالا/پایین است.

تجزیه و تحلیل احساسات یک علم دقیق نیست

اگر چیزی که در اینجا نوشتیم ، شما را به این باور برساند که احساسات بازار ابزاری است که شما باید برای تجارت داشته باشید ، واقعاً قصد ما نبود. همانطور که قبلاً گفتیم ، تجزیه و تحلیل احساسات معمولاً یک استراتژی مستقل نیست ، بلکه در کنار سایر استراتژی ها و تاکتیک های تجاری استفاده می شود. همچنین این نکته حائز اهمیت است که تجزیه و تحلیل احساسات نقاط ورودی و خروج دقیقی را در اختیار شما قرار نمی دهد. استفاده شده است تا ببیند بازار به کجا می رود و می تواند به شما کمک کند نتیجه گیری کنید که آیا باید جمعیت را دنبال کنید یا نه.

• تجزیه و تحلیل احساسات به ما پیش بینی نمی کند - فقط یک نشانه
• رویدادهای غیر منتظره نباید در تجزیه و تحلیل احساسات در نظر گرفته شود
• مهم نیست که چقدر احساسات را تفسیر می کنیم ، بازار غیرقابل پیش بینی است

آیا می خواهید در مورد استراتژی ها و شاخص های معاملاتی اطلاعات بیشتری کسب کنید؟

برای بدست آوردن یک بسته آموزشی و شروع به استفاده از فرصت های بازار ، به Iforex بپیوندید.

کتاب الکترونیکی یک مبتدی

حساب نسخه ی نمایشی 5000 دلار تمرین

A 12-part video course