5 تکنیک قدرتمند برای قفل کردن سود با استفاده از ضرر توقف

برای آسانتر کردن انتقال به تجارت ، درک مفاهیم اساسی مانند از دست دادن متوقف کردن مهم است. برای محافظت از سود ، ضرر و زیان متوقف شده ، مدیریت ریسک و استراتژی های معاملاتی را با هم ترکیب می کند. با این حال ، معامله گران بی تجربه اغلب از این ابزار سوء استفاده می کنند و منجر به محدودیت می شوند.

در حالی که توقف های دنباله می توانند ریسک را کاهش دهند ، آنها همچنین می توانند میزان پولی را که می توان تهیه کرد محدود کند. آنها باید به عنوان یک تاکتیک مدیریت ریسک در نظر گرفته شوند ، اما به خاطر داشته باشید که می توانند پتانسیل سود را محدود کنند.

هنگام تجارت با یک ابزار مالی ، معامله گران می توانند با استفاده از ضرر توقف توقف ، درصد ضرر از پیش تعیین شده را تعیین کنند. مدیریت موثر خطرات و محافظت از سود دو کار است. بنابراین ، اینها به عنوان توقف محافظت از سود نیز گفته می شود. با افزایش قیمت یک ابزار مالی ، قیمت توقف تغییر می کند.

هنگامی که یک سرمایه گذار از موقعیت طولانی برخوردار است ، قیمت توقف در فاصله ثابت زیر قیمت بازار یک ابزار مالی تعیین می شود. این تعداد ضررهایی را که یک معامله گر ممکن است تحمل کند محدود می کند.

با این حال ، آنها سود احتمالی را از افزایش قیمت بازار کاهش نمی دهند. در نتیجه ، معامله گران را قادر می سازد اگر بازارها در جهت دیگر قرار بگیرند ، سود را رزرو کنند-

در وبلاگ امروز ، اجازه دهید با استفاده از ضرر توقف توقف ، 5 تکنیک قدرتمند را برای قفل کردن سود مورد بحث قرار دهیم:

فهرست مطالب

1. 5 تکنیک قدرتمند برای قفل کردن سود با استفاده از ضرر توقف
   • 1. میانگین حرکت
   • 2. SAR پارابولیک
   • 3. پشتیبانی و مقاومت
   • 4. ضرب خطر
   • 5. 3 خروجی شمعدانی
2. مزایای ضرر متوقف کردن
3. مضرات متوقف کردن ضرر
4. خط پایین

5 تکنیک قدرتمند برای قفل کردن سود با استفاده از ضرر توقف

بگذارید با استفاده از ضرر توقف توقف ، برخی از تکنیک ها را برای قفل کردن سود بحث کنیم:

1. میانگین حرکت

یکی از ساده ترین راه ها برای پیگیری از دست دادن توقف شما نزدیک است که در طرف مقابل یک شاخص متوسط متحرک قرار دارد. جایی برای توجه یا تفسیر عجیب و غریب وجود ندارد زیرا نزدیک به یک میانگین متحرک آشکار است.

برای تصویرگری ، در این نمودار یک موقعیت کوتاه در پیکان وارد شده اید.

با افت اولیه یا اصلاح ، ممکن است احساس وسوسه ای برای فروش داشته باشید.

با این حال ، اگر از میانگین متحرک به عنوان ضرر توقف توقف خود استفاده کرده اید ، می توانستید با انتظار برای نزدیکی بالاتر از میانگین متحرک ، همانطور که در بالا نشان داده شد ، پول بیشتری کسب کنید.

البته در حال حرکت به طور متوسط در تنظیمات و انواع مختلفی قرار می گیرد. اگر مطمئن نیستید که از کجا شروع کنید ، این نوع میانگین های متحرک را امتحان کنید و ببینید که چگونه آنها بر شما تأثیر می گذارند.

• میانگین متحرک نمایی 20 دوره
• میانگین متحرک نمایی 50 دوره
• میانگین حرکت 100 دوره ای نمایی

با پشت سر گذاشتن همه آنها ، سودآورترین تنظیم متوسط را پیدا کنید. سپس ، بر اساس مشاهدات خود ، نترسید که تنظیمات خود را امتحان کنید.

2. SAR پارابولیک

شاخص SAR Parabolic SAR یکی دیگر از راه های ساده برای پیگیری از دست دادن توقف شما در صورتی است که شاخص های فنی را ترجیح می دهید. در هر شمع ، این نشانگر سطح مشخصی را ارائه می دهد که می توانید از دست دادن توقف خود استفاده کنید.

نقاط PSAR در نمودار زیر سطحی را نشان می دهد که باید از دست دادن توقف دنباله خود را تنظیم کنید. برای سوار شدن به این روند ، معامله گران به طور معمول از دست دادن توقف خود با 2 یا 3 سطح قبلی پیروی می کنند.

در روند نزولی ، تمایل PSAR کمی حساس تر از سایر تکنیک های از دست دادن توقف است ممکن است مانع از گرفتن روند طولانی مدت شود.

می توانید از نشانگر در یک بازه زمانی طولانی تر استفاده کنید یا حساسیت تنظیمات را کاهش دهید تا این کار را انجام دهید. به عنوان مثال می توانید ضمن تجارت در نمودار 4 ساعته ، از دست دادن توقف خود با استفاده از PSAR در نمودار روزانه پیگیری کنید.

3. پشتیبانی و مقاومت

سطح پشتیبانی و مقاومت ابزاری عالی برای عقب نشینی توقف شماست. این سطوح ، که نوسانات فعلی بازار را در نظر می گیرند ، به طور معمول آشکار هستند.

تنها اشکال واقعی برای استفاده از این روش این است که باید سطح پشتیبانی و مقاومت با برخی از اختیار کشیده شود.

برای جلوگیری از حرکت خیلی زود از دست دادن خود و متوقف شدن خیلی زود ، باید صبور باشید و منتظر بمانید تا سطح پشتیبانی توسعه یابد. قبل از حرکت از دست دادن توقف ، برای جلوگیری از این کار ، یک حرکت شدید را از یک سطح دور کنید.

4. ضرب خطر

خطر ابتلا به توقف های مختلف دیگر یکی دیگر از تکنیک های توقف توقف است که مورد استفاده قرار نمی گیرد اما از پتانسیل بسیار خوبی برخوردار است. ایده ساده است: شما هر بار که قیمت به چند مورد از آن در امتیاز می رسد ، ضرر خود را دنبال می کنید.

بیایید بگوییم ، برای اهداف تصویرگری ، که با 100 PIP Stop Stop وارد تجارت خود شده اید. ریسک چندگانه که R نیز نامیده می شود ، 1R در این مورد 100 PIP است.

بنابراین ، ممکن است بخواهید وقتی قیمت به 100 سود PIP برسد ، ضرر خود را به سمت Breakeven بکشید. از آنجا ، اگر قیمت به 200 پیپ سود (2R) برسد ، ممکن است ضرر توقف خود را به 100 پیپ (1R) سود برسانید.

5. 3 خروجی شمعدانی

این استراتژی برای بازارهایی بسیار عالی است که قیمت ها غالباً شکستگی های محکمی را تجربه می کنند و به دنبال آن وارونهای Swift هستند زیرا از نزدیک از دست دادن توقف شما پیگیری می کند.

در اینجا نحوه عملکرد آن آورده شده است:

هنگامی که تجارت شما به سود رسیده است ، ضرر خود را به شرح زیر دنبال کنید:

• در یک تجارت کوتاه ، توقف شما بالاتر از بالای شمع سوم است.
• در یک تجارت طولانی ، توقف شما زیر کم شمع سوم است.

با هر شمع جدیدی که چاپ می شود ، از دست دادن توقف خود را حرکت دهید. همانطور که مشاهده می کنید ، ضرر توقف شما از حرکت قیمت پیروی می کند و به شما امکان می دهد از شمع های بزرگ سود ببرید. اما شما متوقف شده و سود خود را به محض شروع قیمت برای ادغام یا بازپرداخت ، از جدول خارج می کنید.

مزایای ضرر متوقف کردن

در زیر مزایای معاملات با ضرر و زیان توقف-

• این نوع سفارش با کاهش سطح سهم ، سهام شما را به طور خودکار به فروش می رساند.
• این سفارش سود شما را محدود نمی کند. سهام می تواند به افزایش خود ادامه دهد و اگر قیمت ها زیر ضرر توقف شما نباشند ، سرمایه گذاری خواهید کرد.
• سفارش انعطاف پذیر است. شما می توانید برای یک برنامه مدیریت ریسک سفارشی ، هر درصد از بین رفتن را وارد کنید و آن را تغییر دهید.
• هیچ هزینه اضافی برای قرار دادن سفارش از دست دادن وجود ندارد.
• این سفارش به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا احساسات خود را از معاملات خود خارج کنند.

مضرات متوقف کردن ضرر

در زیر مضرات معاملات با ضررهای متوقف شده است-

• هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت سفارش از دست دادن خود را دریافت کنید. برخی از کارگزاران اجازه می دهند سفارشات متوقف شده برای سهام خاص یا صندوق های مبادله ای (ETF).
• تجارت با این سفارشات دشوار است
• شما می توانید توانایی تصمیم گیری متفکرانه و تحلیلی را در مورد فروش سهام هنگام کاهش قیمت از دست دهید.

خط پایین

امیدواریم این وبلاگ را آموزنده پیدا کرده و از اطلاعات حداکثر پتانسیل آن در دنیای عملی استفاده کنید. همچنین ، با به اشتراک گذاشتن این وبلاگ با خانواده و دوستان خود و کمک به ما در گسترش سواد مالی ، عشق را نشان دهید.

سرمایه گذاری مبارک!

برای به دست آوردن آخرین به روزرسانی در مورد بازارهای مالی ، به StockEdge مراجعه کنید