تجارت فارکس بدون از دست دادن

تجارت فارکس بدون از دست دادن توقف - بازار فارکس قدرتمندترین بازار مالی در جهان است - یعنی معامله گران وام می گیرند تا موقعیت های بزرگتر را فقط با پول نقد خود خریداری کنند. به این معنی که یک معامله گر برای کنترل 100 دلار سهام باید حداقل 50 دلار واریز کند. در گزینه ها ، اهرم می تواند به 10: 1 برسد ، با 10 دلار 100 دلار. در بازارهای آتی ، نسبت اهرم حدود 20: 1 است.

به عنوان مثال ، در یک قرارداد E E-Mini Dow Jones Futures ، یک معامله گر فقط 2500 دلار برای کنترل سهام 50،000 دلار نیاز دارد. با این حال ، هیچ یک از این بازارها به قدرت بازار فارکس نزدیک نمی شوند

تجارت فارکس بدون از دست دادن

اهرم در اکثر معامله گران در 100: 1 تنظیم شده و می تواند به 200: 1 برسد. این بدان معناست که فقط 50 دلار می تواند تا 10،000 دلار در چک هزینه کند. چرا اول از همه مهم است ، سطح بالایی از اهرم می تواند بسته به اینکه در کدام طرف تجارت قرار دارید ، FX را بسیار سودآور یا بسیار خطرناک کند.

بیاموزید که چگونه از ضرر متوقف شده و سود کسب کنید

در فارکس ، معامله گران خرده فروشی به معنای واقعی کلمه می توانند حساب های خود را یک شبه دو برابر کنند یا در صورت استفاده از حاشیه کامل خود ، در طی چند ساعت آن را از دست بدهند ، اگرچه بیشتر معامله گران حرفه ای اهرم خود را به بیش از 10: 1 محدود می کنند. انجام و هرگز چنین خطر بزرگی را انجام ندهید .. اما فرقی نمی کند که آنها با اهرم 200: 1 یا 2: 1 تجارت کنند ، تقریباً همه با توقف در FX معامله می کنند. در این مقاله یاد می گیرید که چگونه از Stops برای تنظیم استراتژی "Stop Hunting Great" استفاده کنید.

در واقع به دلیل اینکه بازار فارکس بسیار قوی است ، بیشتر بازیکنان بازار می دانند که توقف ها برای بقای بلند مدت بسیار مهم هستند. مفهوم "انتظار برای آن" ، همانطور که ممکن است برخی از سرمایه گذاران انجام دهند ، به سادگی برای اکثر معامله گران فارکس وجود ندارد. تجارت بدون توقف در بازار ارز به این معنی است که معامله گر به ناچار با انحلال اجباری در قالب تماس حاشیه ای روبرو خواهد شد. به غیر از چند سرمایه گذار بلند مدت که می توانند به صورت نقدی تجارت کنند ، اعتقاد بر این است که بخش بزرگی از شرکت کنندگان در بازار فارکس دلالان هستند ، بنابراین ، آنها به سادگی از تجملات پایدار برای بازپرداخت تجارت برای مدت طولانی برخوردار نیستند. زیرا آنها موقعیت های بسیار مؤثر هستند.

به دلیل این دوگانگی غیرمعمول بازار فارکس (اهرم بالا و استفاده تقریباً جهانی از توقف) ، ردیابی یک عمل بسیار معمول است. اگرچه ممکن است برای برخی از خوانندگان مفاهیم منفی داشته باشد ، ردیابی یک شکل قانونی از بازاریابی است. این علاوه بر هنر عبور بازیکنان بازنده از بازار است. در فارکس زبان ، آنها به عنوان شورت های ضعیف یا ضعیف شناخته می شوند. درست همانطور که یک بازیکن پوکر قوی می تواند با بالا بردن شرط ها و "ساخت گلدان" ، از مخالفان کمتری برخوردار باشد. بازیکنان سوداگرانه (مانند بانکهای سرمایه گذاری ، صندوق های تامینی و بانکهای مرکزی (مالی)) دوست دارند به امید ایجاد شاخص جهت دار متوقف شوند. در حقیقت ، این عمل در FX چنان متداول است که هر معامله گر که از این پویایی قیمت آگاه نیست. احتمالاً ضررهای غیر ضروری را متحمل می شود.

از آنجا که ذهن انسان به طور طبیعی به دنبال دنباله است ، بیشتر ایستگاه ها در حدود شماره های توالی که به "00" پایان می یابد ، گروه بندی می شوند. به عنوان مثال ، اگر جفت EUR/USD در 1. 2470 معامله می شد و بیشتر حرکت می کرد ، بیشتر توقف ها یک یا دو نقطه بالاتر از نقطه قیمت 1. 2500 قرار می گرفتند و نه ، مثلاً ، 1. 2517. این واقعیت به تنهایی دانش ارزشمندی است ، زیرا به وضوح نشان می دهد که بیشتر فروشندگان باید در مکان های کمتر شلوغ و غیرمعمول متوقف شوند.

داستانهای موفقیت معاملات فارکس: استفاده از ضرر توقف

با این حال ، جالب تر امکان سودآوری از این پویایی منحصر به فرد در بازار ارز است. این واقعیت که بازار فارکس بسیار بی ثبات است ، باعث می شود چندین مجموعه فرصت طلب برای معامله گران کوتاه مدت فراهم شود. کتی لیین در کتاب خود "روز تجارت بازار ارز" (2005) ، چنین مجموعه ای را بر اساس ضرر "00" توضیح می دهد. رویکرد مورد بحث در اینجا مبتنی بر مفهوم معکوس درگیری حرکت کوتاه مدت است.

"متوقف کردن شکار با ویژگی های عالی" یک تعریف بسیار ساده است ، که چیزی بیش از یک نقشه گران قیمت و یک علامت ندارد. در اینجا تنظیم سریع وجود دارد: در یک نمودار 1 ساعته ، خط 15 خط نقطه را در هر دو طرف شماره دور علامت گذاری کنید. به عنوان مثال ، اگر EUR/USD نزدیک به رقم 1. 2500 باشد ، معامله گر 1. 2485 و 1. 2515 را در نمودار نشان می دهد. این منطقه 30 امتیاز به عنوان "منطقه تجارت" شناخته می شود ، مشابه خط 20 متری در زمین فوتبال ، معروف به "منطقه قرمز". هر دو نام همان ایده را منتقل می کنند - یعنی شرکت کنندگان احتمال بیشتری برای گلزنی هنگام ورود به این منطقه دارند.

ایده این تعریف ساده است. به محض نزدیک شدن قیمت ها به سطح شماره های دور ، دلالان سعی می کنند ایستگاه های انباشته در این منطقه را هدف قرار دهند. از آنجا که FX یک بازار غیرمتمرکز است ، هیچ کس نمی داند که چند توقف در سطح خاصی از "00" وجود دارد ، اما معامله گران انتظار دارند که اندازه آن به اندازه کافی بزرگ باشد تا از انحلال دیگر موقعیت ها جلوگیری کند - آبشار توقف هایی که قیمت را به جلو سوق می دهدبشربشردر این روش از آنچه در شرایط عادی اجرا می شود.

بنابراین ، در مورد تنظیم طولانی ، اگر قیمت یورو/USD به سطح 1. 2500 منتقل شود ، معامله گر با عبور از سطح 1. 2485 ، این جفت را با دو واحد ادامه می دهد. توقف تجارت 15 قطعه از قیمت خواهد بود زیرا این یک تجارت تنگ است. اگر قیمت ها بلافاصله افزایش نیافته باشند ، احتمال تنظیم این موارد شکست خورده است. هدف سود در واحد اول مبلغ ریسک اولیه یا حدود 1. 2500 خواهد بود که در این مرحله معامله گر توقف واحد دوم را برای بستن ترازو برای به دست آوردن سود انجام می دهد. هدف در واحد دوم دو برابر ریسک اولیه یا 1. 2515 خواهد بود که به معامله گر اجازه می دهد تا در یک موج خارج شود.

تجارت خطوط شکسته بدون شکستن

جدا از تماشای این سطح اصلی نمودار ، فقط یک قانون دیگر وجود دارد که یک معامله گر برای بهینه سازی احتمال موفقیت باید از آن پیروی کند. از آنجا که این تنظیم در اصل یک محصول سریع مبادله است ، فقط باید در جهت روند اصلی معامله شود. روش های زیادی برای یافتن جهت از طریق تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد ، اما میانگین حرکت 200 دوره (SMA) در نمودارهای ساعتی می تواند در این شرایط به ویژه مؤثر باشد. با استفاده از یک میانگین متحرک بلند مدت در نمودارهای کوتاه مدت ، می توانید بدون اینکه در معرض حرکات کوتاه مدت شلاق قرار بگیرید ، در سمت راست عمل قیمت بمانید.

بیایید به دو معاملات - یکی کوتاه و یک طولانی - نگاه کنیم تا ببینیم چگونه این تنظیم در زمان واقعی معامله می شود.

توجه داشته باشید که در این مثال ، در تاریخ 8 ژوئن ، یورو/دلار در زیر 200 SMA خود معامله می کند ، نشان می دهد که این زوج در یک روند رو به پایین قرار دارند (شکل 1). هنگامی که قیمت های نزولی به سطح 1. 2700 نزدیک می شود ، وقتی قیمت از سطح 1. 2715 عبور می کند ، معامله گر یک توقف کوتاه را آغاز می کند ، 15 پیپ بالاتر از ورودی 1. 2730. در این مثال خاص ، حرکت نزولی قوی ترین است و بیشتر معامله گران در سطح 1. 2700 در طی یک ساعت متوقف می شوند. در نیمه اول تجارت در 1. 2700 برای سود 15 امتیاز و نیمه دوم خروج در 1. 2685 با تولید 45 امتیاز پاداش برای تنها 30 امتیاز خطر.

مثال نشان داده شده در شکل 2 نیز در همان روز رخ می دهد ، اما این بار تشکیل "منطقه تجارت" در USD/JPY چندین فرصت سود را در کوتاه مدت ایجاد می کند ، زیرا مناطق اصلی توقف محاکمه و آزمایش می شوند.

یادگیری یک استراتژی از دست دادن Forex Stop را بیاموزید

در این حالت ، این زوج بسیار بالاتر از SMA 200 دوره ای خود معامله می کنند و بنابراین ، معامله گر فقط به دنبال تنظیمات طولانی خواهد بود. در ساعت 3:00 صبح EST ، این زوج در سطح 113. 85 معامله می شوند و یک ورودی طولانی را نشان می دهند. در ساعات بعدی ، Longs می تواند از این جفت در سطح گروه توقف 114. 00 عبور کند و معامله گر یک واحد را برای سود 15 امتیاز به فروش می رساند ، بلافاصله توقف را به نقطه ای از 113. 85 می رساند. Longs نمی تواند حرکت خرید را حفظ کند و این زوج زیر 113. 85 باز می گردند و از بازار خارج می شوند.

با این حال ، فقط دو ساعت بعد ، قیمت ها دوباره به حدود 113. 85 افزایش می یابد و معامله گر یک بار دیگر می رود. این بار ، هر دو هدف سود مورد توجه قرار می گیرند زیرا خرید حرکت شتاب را تحت الشعاع قرار می دهد و مجبور می شوند موقعیت های خود را بپوشانند و باعث ایجاد آبشار توقف هایی می شوند که قیمت ها را فقط در دو ساعت 100 امتیاز بالا می برد.

"توقف شکار با مشخصات بزرگ" یکی از ساده ترین و مؤثرترین تنظیمات FX است که در اختیار معامله گران کوتاه مدت است. این چیزی بیش از توجه و درک اساسی از پویایی بازار ارز نیست. به جای قربانی شدن در کمپین های درنده ، معامله گران خرده فروشی می توانند سرانجام میزها را بچرخانند و با بازیکنان بزرگ ، به سودهای کوتاه مدت بپیوندند.

خدمات مالیاتی ، سرمایه گذاری یا مالی یا مشاوره ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی یک سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاری شامل ریسک است ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر.