درک درآمد و درآمد هر سهم (EPS)

تحلیلگران بنیادی سهام به معنای واقعی کلمه هنگام تجزیه و تحلیل یک شرکت به صدها عدد نگاه می کنند و هر یک از این شماره ها داستانی را بیان می کند. با این حال ، دو عدد به طور خاص ، چگونگی موفقیت آمیز مدیریت را به خاطر سهامداران ارائه داده است: درآمد و درآمد هر سهم (EPS).

[فیلم] درک درآمد و درآمد هر سهم (EPS)

درآمد و درآمد هر سهم (EPS) می تواند به شما کمک کند تا با گرفتن شما از ابتدای داستان تا پایان داستان ، سهام خود را خریداری کنید.

درآمد

درآمد مبلغ پولی است که یک شرکت به عنوان تجارت انجام می دهد. فرقی نمی کند که این شرکت یک شرکت مبتنی بر خدمات ، یک تولید کننده یا وارد کننده باشد ، درآمد صرفاً مبلغ پولی است که مشتری شرکت به شرکت پرداخت کرده است.

درآمد همچنین به عنوان شماره خط برتر یک شرکت شناخته می شود زیرا به عنوان خط برتر در صورت درآمد یک شرکت ظاهر می شود. درآمد آغاز داستان هنگام تجزیه و تحلیل اساسی است. اگر یک شرکت درآمد ندارد ، چیزی ندارد.

درآمد برای هر سهم (EPS)

درآمد برای هر سهم (EPS) بخشی از درآمد شرکت یا سود است که به هر سهم از سهام موجود در شرکت اختصاص می یابد.

EPS با در نظر گرفتن درآمد خالص یک شرکت محاسبه می شود - این پولی است که پس از آنکه تمام هزینه ها و مالیات های مناسب از درآمد شرکت کم شود ، در این شرکت باقی مانده است - و آن را بر اساس تعداد کل سهام ممتاز تقسیم می کندسهام در شرکت.

EPS پایان داستان است که در مورد تجزیه و تحلیل اساسی می آید. شرکت هایی که دارای شماره EPS قوی هستند ، به طور معمول قیمت سهام قوی دارند ، در حالی که شرکت هایی با شماره EPS ضعیف به طور معمول قیمت سهام ضعیف دارند.

تحلیلگران بنیادی سهام به دنبال چه هستند

تحلیلگران بنیادی سهام معمولاً هنگام تجزیه و تحلیل یک شرکت به دنبال تعداد درآمد قوی و رو به رشد و تعداد EPS قوی و در حال رشد هستند.

به عنوان مثال ، تصور کنید که یک تحلیلگر سهام به دنبال جنرال الکتریک (GE) است تا ببیند آیا این شرکت اساساً سالم است یا خیر. برای شروع کار ، تحلیلگر به احتمال زیاد به درآمد GE نگاه می کند. با این حال ، تحلیلگر به سادگی به جدیدترین شماره درآمد نگاه نمی کند. تحلیلگر علاقه مند خواهد بود که چگونه شماره درآمد فعلی با شماره درآمد گذشته مقایسه می شود. اگر شماره درآمد فعلی از تعداد درآمد قبلی بیشتر باشد و روند درآمد در حال افزایش باشد ، تحلیلگر این موضوع را به عنوان یک نشانه مثبت برای GE مشاهده می کند.

برعکس ، اگر شماره درآمد فعلی کمتر از تعداد درآمد قبلی باشد و روند درآمد در حال کاهش باشد ، تحلیلگر این موضوع را به عنوان یک نشانه منفی برای GE مشاهده می کند.

تحلیلگران وقتی به شماره های EPS یک شرکت نگاه می کنند ، رویکرد مشابهی دارند. اگر شماره EPS فعلی از تعداد درآمد قبلی بیشتر باشد و روند EPS در حال افزایش است ، تحلیلگر این موضوع را به عنوان یک نشانه مثبت برای GE مشاهده می کند. برعکس ، اگر شماره EPS فعلی کمتر از تعداد درآمد قبلی باشد ، و روند EPS در حال کاهش است ، تحلیلگر این موضوع را به عنوان یک نشانه منفی برای GE مشاهده می کند.

به عنوان یک جایزه ، تحلیلگران همچنین دوست دارند تعداد EPS را سریعتر از تعداد درآمد در حال رشد ببینند زیرا این نشان می دهد که مدیریت شرکت در حال افزایش راندمان است که شرکت را اداره می کند. اگر پول بیشتری بتواند آن را از طریق دستکاری هزینه ها و مالیات ها از خط بالا به خط پایین تبدیل کند ، سهامداران سود بیشتری کسب می کنند.