راهنمای تجارت CFD 2023

اگر مبتدی هستید و به دنبال چیزی هستید که بدون سرمایه گذاری زیاد به شما بازده خوبی می دهد ، CFD ها می توانند گزینه ای عالی باشند. با این کار ، شما می توانید یک قرارداد داشته باشید که به شما امکان می دهد در مورد قیمت یک شرکت ، دقیقاً مانند سهام ، حدس بزنید. این راهنما بهترین استراتژی ها و بهترین سیستم عامل ها برای تجارت CFD در ایالات متحده را توضیح می دهد.

• 1 تجارت CFD چیست؟
• 2 با CFD چه می توانید تجارت کنید؟
• 3 چرا CFDS تجارت می کنید؟
• 4 هزینه معاملات CFD
• 5 خطر تجارت CFD
• 6 بهترین استراتژی تجارت CFD
• 7 نکته معاملاتی CFD
• 8 مالیات تجارت CFD در ایالات متحده
• 9 بهترین سیستم عامل تجارت CFD
• 10 نحوه شروع تجارت CFD
• 11 نتیجه گیری
• 12 Etoro - به طور کلی بهترین بستر معاملاتی CFD
• 13 سؤالات متداول

تجارت CFD چیست؟

در عبارات ساده ، این روشی برای مشتقات تجارت است. به جای تجارت دارایی ، شما در حال معامله قراردادی هستید که ارزش آن به طور مستقیم با ارزش دارایی مرتبط است. این بدان معنی است که شما در حال خرید سهام نیستید بلکه خرید قراردادهایی را خریداری می کنید که ارزش آنها به ارزش سهام مربوطه بستگی دارد.

تجارت CDF بسیار ساده است ، حتی اگر فرد مبتدی باشد. همانطور که در بالا ذکر شد ، CFD ها مستقیماً با سهام مرتبط هستند ، به این معنی که تجارت آنها بسیار شبیه به سهام معاملاتی است. بنابراین ، به عنوان مثال ، اگر سهام در قیمت بالا برود ، ارزش قرارداد CFDS با همان ارزش بالا می رود.

تجارت CFD مزایای بسیاری را ارائه می دهد که یکی از آنها می تواند با استفاده از هر کالای مالی با CFDS تجارت کند. به عنوان مثال ، شما می توانید سهام ، کالاها ، صندوق های مبادله ای مبادله (ETF) ، ارز و ارزهای رمزنگاری شده را تجارت کنید.

بیایید مثالی را درک کنیم تا آن را بهتر درک کنیم. فرض کنید می خواهید یک سهام قهوه بخرید. برای این مثال ، ما از Starbucks استفاده خواهیم کرد. این شرکت ارزش سهم 50 دلار دارد و بنابراین کارگزار مورد نظر شما حاشیه نزدیک به 10 ٪ را ارائه می دهد. این بدان معنی است که شما می توانید یک سهم را با 10 دلار خریداری کنید. کارگزار شما بقیه را به شما قرض می دهد که 40 دلار خواهد بود. سهام به 60 دلار افزایش می یابد و شما تصمیم می گیرید موقعیت خود را ببندید ، سپس 40 دلار وام گرفته شده را باز می گردانید ، سرمایه گذاری اولیه خود را بازیابی می کنید و 10 دلار درآمد کسب می کنید ، این بدان معنی است که سرمایه گذاری خود را دو برابر می کنید.

چه چیزی می توانید با CFDS تجارت کنید؟

همانطور که در بالا ذکر شد ، از CFD ها می توان برای تجارت هر نوع دارایی مالی استفاده کرد. از جمله CFD های مشهور عبارتند از:

• سهام
• کالاها
• شاخص ها
• ارزهای رمزنگاری

تجارت CSD با استفاده از بهترین کارگزاران موجود در بازار امکان پذیر است. با این حال ، اگر همیشه در نظر داشته باشید که ارزش CFD همیشه به ارزش دارایی دیجیتال مربوط می شود ، کمک می کند. بنابراین اگر دارایی شما ، به عنوان مثال ، سهام قند ، 5 ٪ بالا می رود ، مقدار CFD سهم به همین ترتیب بالا می رود. همین مورد در مورد کالاها ، ارزهای رمزنگاری یا هر دارایی دیجیتالی دیگری که می خواهید با CFDS تجارت کنید ، نیز همین کار را می کند.

لازم به ذکر است که بسیاری از معامله گران تصمیم می گیرند تجارت خود را با ابزارهایی که تسلط داشته اند یا در مورد آنها می توانند به راحتی اطلاعات را بدست آورند ، شروع کنند. معامله گران باتجربه تر گاهی اوقات اوراق بهادار سرمایه گذاری خود را متنوع می کنند تا به حداکثر رساندن پتانسیل معاملات خود و بهبود مدیریت ریسک باشند.

چرا CFDS تجارت می کنید؟

با توجه به اینکه خرید سهام و سایر دارایی ها به طور کامل امکان پذیر است ، چرا از CFD استفاده می کنید؟مزایای اساسی مختلف محبوبیت معاملات آنلاین CFD را توضیح می دهد.

مالکیت دارایی

با CFDS ، شما صاحب دارایی نیستید ، زیرا گواهینامه های سهم به صورت دیجیتالی در یک حساب کاربری که در آن می توان سهام را می توان معامله کرد ، برگزار می شود ، بنابراین برای خرید و فروش آنها نیازی به مداخله ندارید.

لزوماً لازم نیست که صاحب ارز باشید. با این وجود ، شما باید دلار را به ارز دیگری تبدیل کنید ، که بعضی اوقات می تواند باعث شود شما در کمیسیون ها پول خود را از دست بدهید و در مورد مقررات و موسسات مالی بیاموزید.

با CFDS ، آگاهی از همه این جنبه ها ضروری نیست ، زیرا شما صاحب قرارداد هستید و همیشه می توانید از تغییرات در دارایی بهره مند شوید.

قدرت نفوذ

اهرم به همین دلیل است که امروز CFD ها مشهور هستند. این شامل شما است که فقط درصدی از کل قیمت یک دارایی را پرداخت می کنید. این به MARGIN گفته می شود ، در حالی که کارگزار شما مقدار باقیمانده را به شما قرض می دهد.

برای مبتدیان ، هنگامی که شما بین اهرم و حاشیه رابطه برقرار می کنید ، هر دو به باز کردن موقعیت بزرگتر از آنچه سرمایه برای انجام این کار دارید اشاره می کنند. برای توضیح بهتر ، حاشیه معمولاً در ٪ و به عنوان مثال ، به عنوان مثال ، 1:20 نوشته می شود. حال ، فکر کنیم که یک سهم فیس بوک 200 دلار ارزش دارد. اگر کارگزار شما CFD را با اهرم 1:20 به شما توصیه می کند ، باید یک دوتایی از کل قیمت را بپردازید: 200 تقسیم شده توسط 20 نیز 10 دلار است.

در صورت استفاده از اهرم ، می توان به حداکثر رساندن سود بالقوه از معاملات موفق حداکثر رسید. علاوه بر این ، از آنجا که برای هر تجارت پول کمتری لازم است ، می توان بدون قرار دادن پول بیشتر در حساب خود ، معاملات خود را متنوع کرد.

تنوع گزینه های معاملاتی

کارگزاران امروز CFD را در مورد سهام ، شاخص ها ، خزانه ها ، ارزها ، بخش ها و کالاها ارائه می دهند. این امر باعث می شود سرمایه گذاران علاقه مند به وسایل نقلیه مختلف مالی بتوانند CFD را به عنوان گزینه مبادله تجارت کنند.

امکان تجارت بلند مدت

اگر به دنبال سرمایه گذاری در مدت طولانی هستید ، CFD ها می توانند گزینه خوبی باشند زیرا تاریخ انقضا دقیق ندارند ، که این امکان را می دهد تا موقعیت ها در مدت طولانی برگزار شود.

با این حال ، این مهم است که هزینه های علاقه و نگهداری را در نظر داشته باشید زیرا اگر این هزینه ها را از ابتدا پیش بینی کرده اید ، می توانید سود بهتری کسب کنید.

از آنها می توان در هر نوع بازار استفاده کرد

از آنجا که شما و کارگزار خود در مورد دارایی "موجود در بازار" قرارداد دارید ، مهم نیست که دارایی چیست. به عبارت دیگر ، شما می توانید با استفاده از همان قالب ، در طیف گسترده ای از بازارها تجارت کنید. در صورت تغییر از CFD های سهام معاملاتی به CFDS Cryptocurrency ، نیازی به یادگیری مهارت های جدید نیست. مفاهیم اساسی یکسان هستند.

67 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

هزینه معاملات CFD

هزینه معاملات CFD گاهی اوقات شامل یک کمیسیون ، هزینه مالی در موارد خاص و گسترش ، یعنی تفاوت بین قیمت پیشنهاد و قیمت درخواست است.

به عنوان یک قاعده کلی ، هیچ کمیسیون برای تجارت کالاها و جفت ارز وجود ندارد. در مقابل ، برخی از کارگزاران معمولاً کمیسیون سهام را شارژ می کنند.

در مورد عملیات افتتاح و بسته شدن ، باید بگوییم که آنها دو عمل کاملاً متفاوت هستند ، بنابراین کارگزار شما ممکن است برای هر تجارت کمیسیون را پرداخت کند.

در این مقاله قبلاً ذکر کرده بودیم که موقعیت طولانی یک مزیت مهم است که توسط CFDS ارائه می شود. با این حال ، لازم است که در نظر بگیریم که هزینه تأمین مالی ممکن است اعمال شود زیرا موقعیت های محصول یک شبه به عنوان یک سرمایه گذاری تخمین زده می شود. بنابراین ، معامله گران معمولاً بسته به روزهای موقعیت ، بهره را دریافت می کنند.

خطرات تجارت CFD

وقتی صحبت از هر سرمایه گذاری می شود ، ریسک همیشه حضور خواهد داشت. بنابراین ، درک عوامل خطر مختلف مربوط به CFD مهم است.

هر سرمایه گذاری یک ریسک است

اولین چیزی که باید بگوییم این است که مشتق است. این بدان معنی است که سرمایه گذاری یا محصول از یک دارایی پس زمینه جدا می شود ، خواه یک رمزنگاری یا سهام.

از آنجا که این مشتق است ، هیچ پشتیبان ندارد. به همین دلیل مهم است که ممکن است شما را مجبور به انجام تحقیقات قبلی در مورد شرکت صادر کننده CFD برای تعیین اعتماد به نفس کند.

تجارت با اهرم

از طرف دیگر ، Levere می تواند ابزاری مفید برای سرعت بخشیدن به تنظیم یک حساب باشد ، اگرچه ممکن است نمونه کارها شما را از بین ببرد ، که باعث می شود شما در نقطه شروع بمانید. به همین دلیل است که اطمینان از بودجه کافی برای هنگام تجارت اهرم CFD ، فوق العاده ضروری است. این یک ضرر بالقوه را پوشش می دهد زیرا ممکن است بیشتر از سرمایه گذاری شروع شود.

قدرت مالی

این امر ضروری است زیرا اگر CFD بخرید و شرکت پرداخت نکرده یا ورشکسته نشود ، چیزی برای پشتیبان گیری از شما وجود ندارد.

از آنجا که این یک مشتق محصول است ، یک CFD چیزی برای حمایت از محصول ندارد. بنابراین باز هم ، مهم است که قبل از انجام هرگونه اقدامی که می تواند یک سرمایه گذاری در نظر گرفته شود ، معاینه خود را انجام دهید.

بهترین استراتژی های تجارت CFD

مهمترین چیز برای داشتن بهترین استراتژی های معاملاتی ، برنامه روشنی برای هر تجارت است.

به دنبال کمک به شما برای شروع بهترین استراتژی ها ، ما قصد داریم برخی از مشهورترین استراتژی های CFD را کشف کنیم:

معاملات برک آوت

برای پیدا کردن برک آوت ها ، باید مناطق مقاومت را شناسایی کنید. با این کار ، منطقه ای را که یک سهام نتوانسته است از آن خارج شود ، شناسایی می کنید. سپس هنگامی که سهام از آن مقاومت عبور می کند ، به طور مداوم افزایش می یابد.

نکته مهم در اینجا این است که در شکوفایی های دروغین قرار نگیرید. درعوض ، استفاده از آنالیز فنی برای شناسایی عوامل مختلفی از جمله حرکت ، که برای شناسایی کدام دارایی یک حرکت رو به بالا را انجام می دهد ، مهم است.

تجارت حرکت

این استراتژی می تواند برای مبتدیان بسیار مفید باشد. اما ، ابتدا باید به سرعت تجزیه و تحلیل و شناسایی کنید که کدام دارایی یا سهام با حجم قوی ارزش خود را بدست می آورد. سپس ، هرچه معامله گران بیشتری وارد شوند ، قیمت دارایی به طرز چشمگیری افزایش می یابد. اما ، هنگامی که حرکت شروع به پایین آمدن می کند ، بهتر است موقعیت خود را برای سودآوری بفروشید.

به طور معمول ، حرکت توسط اعلامیه ها و اخبار شرکت ایجاد می شود ، بنابراین توصیه می شود که به اخبار توجه داشته باشید و به سهام توجه کنید.

67 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

مقیاس پذیر

اگر یک معامله گر یک روزه هستید ، باید پوست سر را از قبل بدانید. هدف آن ایجاد حجم زیادی با سهام کوچک و سودآور برای جمع آوری سود در حالی که خطر در یک روز واحد را گسترش می دهد. این استراتژی می تواند روشی هوشمندانه برای مبتدیان باشد تا بتوانند روزانه خوبی داشته باشند.

برای استفاده از این تکنیک نیاز به زمان و فداکاری دارد تا بتوانید آن را به صورت دستی انجام دهید. با این حال ، گزینه استفاده از روبات ها و الگوریتم های برنامه ریزی شده قبلی و اجرای موقعیت ها در نقاط خاص است.

نکات مربوط به تجارت CFD

همانطور که در مقاله ذکر کردیم ، همه چیز خطر آن را دارد ، بنابراین باید نکات زیر را در نظر داشته باشید تا از معاملات خود بیشترین استفاده را کنید.

اولین کاری که باید انجام دهید استفاده از یک حساب آزمایشی CFD است

بهترین کاری که می توانید برای شروع تجارت CFD در ایالات متحده انجام دهید استفاده از یک حساب نسخه ی نمایشی برای دانستن نحوه تجارت CFD و یادگیری و توسعه استراتژی هایی است که به شما امکان می دهد سود کسب کنید. از همه مهمتر ، در اینجا ، شما برای تجارت پول خود را ارتکاب نخواهید کرد.

بیشتر بهترین سیستم عامل های ایالات متحده دارای یک حساب آزمایشی هستند. در اینجا می آموزید که آنچه در بالا ذکر شد ، به شما امکان می دهد CFD را بخرید و بفروشید که گویی یک حساب واقعی هستند.

ورود و خروج آسان موقعیت ها

با CFDS ، می توانید به جای یک تجارت واحد ، چندین سفارش خرید را قرار دهید. این می تواند مفید باشد زیرا بیشتر کارگزاران کمیسیون را شارژ نمی کنند و همچنین به این دلیل که به این ترتیب می توانید خطر خود را کاهش دهید.

این بسیار مفید است زیرا در صورت پایین آمدن قیمت پس از اولین خرید ، می توانید بیشتر با قیمت پایین تر خریداری کنید. در مورد فروش ، اگر همچنان به برخی از قراردادهای CFD ادامه دهید ، می توانید به نوبه خود سود را قفل کنید تا در صورت بالا رفتن قیمت ، بازده بهتری کسب کنید.

تجزیه و تحلیل فنی

اگر همیشه از ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل فنی سهام ، ارز و سایر دارایی ها استفاده می کنید ، کمک می کند. با این تجزیه و تحلیل می توانید سابقه قیمت دارایی را بدست آورید و از آن برای پیش بینی های آینده استفاده کنید. توصیه می شود از چندین شاخص و نمودارها با هم استفاده کنید ، به این ترتیب ، می توانید نمای بسیار گسترده تری داشته باشید و بهترین استراتژی تجاری ممکن را بسازید.

نمونه کارها خود را متنوع کنید

همیشه مهم است که نمونه کارها خود را متنوع کنید. در مورد CFDS ، شما می توانید بیش از یک موقعیت را بدون قرار دادن پول بیشتر داشته باشید. این با سهام کسری مانند Faing امکان پذیر است.

بنابراین ، این یک مزیت است زیرا می توانید CFD را در سهام شرکت ها در بخش های مختلف تجارت کنید. هرچه سبد شما متنوع تر باشد ، اگر یک بخش یا شرکت ارزش خود را در بازار از دست بدهد ، از شما محافظت می شود.

سفارشات از دست دادن

ابتدا باید تعریف کنیم که توقف ضرر چیست. این بدان معنی است که قیمتی کمتر از قیمتی است که بر بازار CFD حاکم است که کارگزار شما موقعیت شما را در آن می فروشد. این دستورات برای مدیریت ریسک خوب حیاتی هستند. به عنوان مثال، زمانی که شما یک استاپ ضرر تعیین می کنید، هیچ اتفاقی نمی افتد، اما اگر ارزش موقعیت شما کاهش یابد، بروکر شما به طور خودکار از طرف شما می فروشد و در نتیجه ضرر شما را محدود می کند.

همچنین می توان از دستورات توقف ضرر برای حفظ مقداری سود استفاده کرد. شما فقط باید حد ضرر خود را بالاتر از آنچه برای CFD پرداخت کرده اید تنظیم کنید.

مالیات معاملاتی CFD در ایالات متحده

CFDها به عنوان قراردادهای مبادله برای پردازش مالیاتی ایالات متحده با روش تحقق سود یا زیان مشترک در نظر گرفته می شوند. بنابراین سود یا زیان سرمایه محسوب نمی شود.

بهترین پلتفرم های معاملاتی CFD

برای شروع تجارت CFD در ایالات متحده، باید یک حساب کاربری با یک پلت فرم معاملاتی CFD ایجاد کنید. پس از آن، شما می توانید بین بسیاری از کارگزاران تصمیم بگیرید، و آنها از نظر هزینه، CFD هایی که به شما ارائه می دهند و ابزارهای معاملاتی سهام که در آنها گنجانده شده اند، تفاوت زیادی دارند. بنابراین برای کمک به شما در انتخاب، پنج کارگزار CFD با رتبه برتر خود در ایالات متحده را برجسته می کنیم.

1. eToro به طور کلی بهترین پلت فرم معاملاتی CFD

اولین انتخاب ما کارگزار CFD ترجیحی ما در ایالات متحده است. برای شروع، eToro بیش از 450 ETF ارائه می دهد. شما می توانید بیش از 800 سهم را معامله کنید و خرید سهام را به طور مستقیم یا معامله CFD انتخاب کنید. همانطور که در راهنمای ما ذکر شد، می توانید CFD ها را بر روی ارزها، کالاها، ارزهای دیجیتال و شاخص ها معامله کنید که در اینجا در eToro امکان پذیر است. مهمترین چیز در مورد این پلتفرم این است که بدون کمیسیون است و فقط هزینه ها با مقادیر بسیار پایین تر از بقیه بازار پخش می شود.

یکی دیگر از جنبه های مرتبط پلت فرم معاملاتی آن است. یکی از ویژگی هایی که می تواند به ویژه برای مبتدیان جذاب باشد، این است که eToro شبکه اجتماعی خود را به سبک فیس بوک دارد، که در آن امکان تعامل با سایر اعضا و یادگیری از افراد با تجربه تر وجود دارد. یکی از راه های یادگیری از کسانی که تجربه بیشتری دارند، استفاده از تجارت کپی و استفاده از مزایای آن است. با این ابزار امکان کپی خودکار موقعیت های معامله گران با تجربه تر وجود دارد.

eToro دارای یک پلت فرم نمودار است که با مطالعات فنی یکپارچه شده است. این پلتفرم همچنین دارای یک اپلیکیشن موبایل است که می تواند هم برای معاملات CFD و هم برای پیگیری آنچه در بازار می گذرد استفاده شود.

هزینه های eToro: