الگوهای نمودار و تجزیه و تحلیل فنی بازارهای آینده

یکی از مهمترین مکان های تحلیل فنی این است که تاریخ خود را تکرار می کند. برای تکنسین عود الگوهای و سازندهای قابل شناسایی که پیش از حرکات مهم بازار در گذشته بوده اند ، سرنخ های مهمی در مورد جهت احتمالی حرکت قیمت در آینده ارائه می دهد. الگوهای نمودار سازندهایی هستند که در نمودارهایی ظاهر می شوند که ابزارهای پیش بینی حرکت قریب الوقوع قیمت را در اختیار شما قرار می دهند. برخی از الگوهای برای پیش بینی قیمت قابل اطمینان تر از سایرین هستند. بشرهیچ یک از الگوهای نمودار عصبی نیست. آنها احتمال موفقیت بالایی دارند اما تضمین نمی کنند که تمام وقت کار کنند. تکنسین ها همیشه باید در مورد علائم نمودار که نشان می دهد تجزیه و تحلیل آنها نادرست است ، هشدار دهند. پس از خطوط روند ، خطوط پشتیبانی و مقاومت در یک نمودار ترسیم شده است ، یکی از مهمترین و دشوارترین تصمیماتی که باید اتخاذ کنید تعیین زمان ورود و خروج از بازار و همچنین تعیین زمان اصلی در حال افزایش است. بازار یا پایین اصلی در بازار رو به زوال رخ داده است.

دو نوع الگوی وجود دارد که در نمودارها ، الگوی واژگونی و الگوی ادامه ایجاد می شود. الگوهای معکوس نشان می دهد که وارونگی مهم در روند اتفاق می افتد. دانستن اینکه در آن الگوهای خاصی به احتمال زیاد در روند غالب رخ می دهد ، یکی از مهمترین عوامل در تشخیص الگوی نمودار است. برخی از رایج ترین الگوهای وارونگی شامل موارد زیر است. سر و شانه های بالا و پایین ، تاپ های دوتایی و پایین ، تاپ ها و پایین های سه گانه ، معکوس های کلیدی ، معکوس های جزیره ، پایین و تاپ های گرد ، سازندهای "V" یا کف و تاپ های سنبله. چند نکته مهم وجود دارد که باید در نظر گرفته شود که برای همه این الگوهای معکوس مشترک است.

1. وجود یک روند مهم قبلی یک پیش نیاز مهم برای هر الگوی معکوس است. اگر یک الگوی قیمت قبل از یک روند موجود پیش نیامده باشد ، چیزی برای معکوس وجود ندارد و بنابراین الگوی مشکوک خواهد بود. دانستن اینکه در آن الگوهای نمودار به احتمال زیاد در یک روند قیمت رخ می دهد ، یکی از مهمترین عوامل در شناسایی الگوهای قیمت است. 2- اولین سیگنال یک معکوس روند قریب الوقوع اغلب شکستن یک خط روند مهم است. شکستن یک روند اصلی نشانگر تغییر روند است ، نه لزوماً یک معکوس روند. شکستن یک خط صعود ممکن است نشانگر آغاز یک روند یک طرفه باشد که بعداً ممکن است یک الگوی وارونگی یا ادامه باشد.< Pan> 1. وجود یک روند مهم قبلی یک پیش نیاز مهم برای هر الگوی معکوس است. اگر یک الگوی قیمت قبل از یک روند موجود پیش نیامده باشد ، چیزی برای معکوس وجود ندارد و بنابراین الگوی مشکوک خواهد بود. دانستن اینکه در آن الگوهای نمودار به احتمال زیاد در یک روند قیمت رخ می دهد ، یکی از مهمترین عوامل در شناسایی الگوهای قیمت است. 2- اولین سیگنال یک معکوس روند قریب الوقوع اغلب شکستن یک خط روند مهم است. شکستن یک روند اصلی نشانگر تغییر روند است ، نه لزوماً یک معکوس روند. شکستن یک خط صعودی ممکن است نشانگر آغاز یک روند یک طرفه باشد که بعداً ممکن است یک واژگونی یا الگوی ادامه ایجاد کند. وجود یک روند مهم قبلی یک پیش نیاز مهم برای هر الگوی معکوس است. اگر یک الگوی قیمت قبل از یک روند موجود پیش نیامده باشد ، چیزی برای معکوس وجود ندارد و بنابراین الگوی مشکوک خواهد بود. دانستن اینکه در آن الگوهای نمودار به احتمال زیاد در یک روند قیمت رخ می دهد ، یکی از مهمترین عوامل در شناسایی الگوهای قیمت است. 2- اولین سیگنال یک معکوس روند قریب الوقوع اغلب شکستن یک خط روند مهم است. شکستن یک روند اصلی نشانگر تغییر روند است ، نه لزوماً یک معکوس روند. شکستن یک خط صعود ممکن است نشانگر آغاز یک روند یک طرفه باشد که بعداً ممکن است یک الگوی وارونگی یا ادامه باشد.

3. هرچه الگوی بزرگتر باشد ، پتانسیل حرکت قیمت بیشتر است. ارتفاع الگوی نوسانات را اندازه گیری می کند ، عرض الگوی میزان زمان لازم برای ساخت و تکمیل الگوی را اندازه گیری می کند. هرچه ارتفاع الگوی (نوسانات) بیشتر باشد و برای ساخت آن طولانی تر شود - این الگوی مهمتر می شود و پتانسیل حرکت قیمت بعدی بیشتر می شود. 4- الگوهای تاپ معمولاً در مدت زمان کوتاه تر و بی ثبات تر از پایین هستند. نوسانات قیمت در تاپ های اصلی گسترده تر و خشن تر است. تاپ ها معمولاً زمان کمتری برای شکل گیری از پایین دارند. به همین دلیل معمولاً شناسایی و تجارت پایین تر از صدر خطرناک تر است ، اما زمان صرف شده در ایجاد یک بالا به طور کلی کوتاه تر از زمان صرف شده برای ایجاد بازار است. بنابراین ، یک مدیر بازار به طور کلی می تواند با تجارت نزولی بازار به جای صعود بازار ، بهتر عمل کند. این امر پیامدهای مهمی برای مدیران مزرعه دارد ، به این دلیل که تمایل طبیعی به تجارت سابق و نه دومی است. 5- حجم معمولاً در حجم صعود به طور کلی باید در جهت روند بازار افزایش یابد و یک عامل تأیید کننده مهم در تکمیل همه الگوهای قیمت است. تکمیل هر الگوی باید با افزایش قابل توجه حجم ، به ویژه در پایین بازار همراه باشد. پس از در حال انجام روند وارونگی روند ، تاپ های بازار تمایل دارند که بر روی وزن خودشان قرار بگیرند. در پایین بازار ، اگر الگوی حجم پس از شکستن صعودی افزایش قابل توجهی نشان نداد ، باید کل الگوی قیمت زیر سوال برود. نوع دوم الگوی نمودار الگوی ادامه است. الگوهای ادامه نشان می دهد که بازار فقط مدتی در حال مکث است قبل از اینکه روند غالب از سر گرفته شود. تفاوت دیگر بین الگوهای وارونگی و ادامه ، مدت زمان آنها است. الگوهای معکوس معمولاً برای شکل گیری در نمودار بسیار طولانی تر می شود و تغییرات اساسی در روند را نشان می دهد. از طرف دیگر ، الگوهای ادامه ، معمولاً در مدت زمان کوتاه مدت هستند و اغلب به عنوان الگوهای نمودار میانی طبقه بندی می شوند. برخی از رایج ترین الگوهای ادامه شامل موارد زیر است. پرچم ها ، مثلث های صعودی و نزولی ، مثلث های متقارن ، پنبه ها ، شکاف ها و مستطیل ها.

این ماده آموزشی با احترام از خدمات بازاریابی Keystone ، رهبر آموزش بازار کالاها ارائه می شود.