اهمیت شمعدان های ژاپنی در تجزیه و تحلیل فنی

نمودارهای شمعدان ژاپنی با هدف نشان دادن رابطه معنی داری بین قیمت بازار و عرضه و تقاضای کالاها ایجاد شد. امروز ، این نمودارها در تجارت انواع ابزارهای مالی ، با کمک به تجار قاضی احساسات بازار استفاده می شود.

دو گروه از معامله گران در بازار ، خریداران و فروشندگان وجود دارد. الگوهای شمعدانی راهی برای درک اینکه کدام یک از این گروه ها در حال حاضر عملکرد قیمت را کنترل می کنند ، فراهم می کند. این اطلاعات به صورت بصری در قالب رنگ های مختلف در این نمودارها نشان داده شده است. جدا از روانشناسی بازار ، شمعدان ها همچنین برای یک دوره زمانی خاص ، قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته و بسته شدن یک ابزار مالی را نشان می دهند. آنها یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل فنی در دسترس برای معامله گران مدرن هستند.

آناتومی یک نوار شمعدان

همانطور که از نام آن پیداست ، این میله ها از نظر شمعدان ، با ویک فوقانی (سایه فوقانی) ، ویک تحتانی (سایه پایین) و یک بدن واقعی برخوردار هستند. قیمت بالا توسط قسمت بالای سایه فوقانی نشان داده شده است ، در حالی که پایین آن توسط قسمت پایین سایه پایین مشخص شده است. بدن می تواند توخالی باشد یا با رنگ پر شود.

بدن واقعی نشان دهنده تفاوت بین قیمت های باز و نزدیک برای روز است. شکل فوق نمایانگر یک شمع پر شده است که در آن قیمت بسته شدن از قیمت افتتاح پایین تر بود.

سایه ها یا فتیله های طولانی ، همانطور که از آنها خوانده می شود ، می تواند نشان دهد که تجارت از ارزش های باز و نزدیک ادامه می یابد ، در حالی که سایه های کوتاه نشان می دهد که بخش عمده ای از معاملات در نزدیکی قیمت های باز و نزدیک صورت گرفته است.

شمعدان بدن پر شده

در تصویر فوق ، بدن پر از رنگ است. معامله گران می توانند رنگ ها را در بستر معاملاتی خود سفارشی کنند. الگوهای پر شده بدن با بسته شدن ابزار تجارت با قیمت پایین تر از قیمت افتتاحیه شکل می گیرد. قسمت پایین بدن قیمت بسته شدن را نشان می دهد و قسمت بالای آن نشان دهنده قیمت افتتاح ابزار است. هنگامی که قیمت پایین تر از قیمت افتتاح است ، نشانگر شمع نزولی است یا فروشندگان کنترل عملکرد قیمت را کنترل می کنند.

شمعدان بدن توخالی

اگر ابزار تجاری با قیمتی بالاتر از قیمت افتتاح آن بسته شود ، یک شمعدان توخالی/سفید بدن در نمودار تشکیل می شود. در اینجا ، پایین بدن قیمت باز را نشان می دهد ، در حالی که قسمت بالا قیمت بسته شدن را نشان می دهد. این بدان معناست که خریداران کنترل قیمت بازار را کنترل می کنند ، زیرا قیمت ها بالاتر از قیمت افتتاحیه هستند و نمایانگر یک شمع صعودی هستند.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، معامله گران می توانند رنگ شمع های پایین و بالا خود را انتخاب کنند. شمع های سفید بدن یا توخالی اغلب به رنگ سبز رنگ هستند. اندازه اجساد همچنین فشار خرید و فروش را به تصویر می کشد. هرچه بدنه شمعدان طولانی تر باشد ، احتمالاً حرکت قیمت در یک جهت خاص بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال ، یک شمعدان صعودی طولانی تر نشان دهنده فشار خرید بیشتر ، در مقایسه با فشار فروش ، برای آن دوره زمانی خاص است. به همین ترتیب ، شمعدان نزولی طولانی تر به معنای فشار بیشتر فروش در بازار است.

شکل ها ، اندازه ها و رنگ های مختلف شمع ها نشان دهنده روانشناسی بازار است که می تواند در پیش بینی روند قیمت های آینده بسیار مفید باشد.

تجزیه و تحلیل احساسات بازار با شمعدان

هنگامی که قیمت یک ابزار در بالای محدوده قیمت بسته می شود ، این نشانگر حضور خریداران تهاجمی است که مایل به دریافت هر قیمتی برای بدست آوردن یک قطعه از عمل هستند. در عین حال ، فروشندگان مایل به فروش فقط با قیمت های بالاتر هستند و این باعث می شود قیمت دارایی بالا برود.

در مواردی که قیمت در پایین محدوده قیمت بسته می شود ، نشانگر حضور فروشندگان تهاجمی است که مایل به خروج از معاملات با هر قیمتی هستند. از آنجا که خریداران فقط مایل به خرید با قیمت پایین تر هستند ، قیمت دارایی پایین می آید.

در جایی که یک ساز بسته می شود ، با توجه به دامنه قیمت ، برای معامله گران این مهم است که بدانند چه کسی کنترل قیمت را کنترل می کند.

شمعدان ها همچنین می توانند در شمع های دارای دامنه وسیع و شمع های باریک طبقه بندی شوند. شمع های گسترده نشان دهنده علاقه بالاتری به یک دارایی خاص است که به شکل نوسانات بالاتر نشان داده می شود. شمع های محدوده باریک نوسانات کمتری را به تصویر می کشند و نشانگر علاقه کمتری در تجارت دارایی است.

اگر قیمت دارایی در جهت شمع های مختلف در حال حرکت باشد ، معامله گران می توانند نمودارها را برای ارزیابی علاقه خریداران و فروشندگان مطالعه کنند و سپس انتخاب کنند که آیا مایل به تجارت هستند. اگر آنها تصمیم به تجارت بگیرند ، معمولاً در جهت روند است. شمع های محدوده باریک نشانگر نوسانات پایین هستند ، به این معنی که قیمت به زودی معکوس خواهد شد (بالا یا پایین).

شمعدان

این یک نوع الگوی شمعدانی و بدون بدنه مشخص است ، جایی که قیمت افتتاح و بسته شدن کم و بیش در همان سطح (با تفاوت فقط چند پیپ) است. این نشان دهنده فشار خرید یا فروش قابل توجهی از هر جهت نیست ، و این نشان دهنده یک بازار بی نظیر است. اگر چنین شمعدانی در پایان یک حرکت بزرگ قیمت مشاهده شود ، می تواند نشان دهنده وارونگی قابل توجهی باشد.

مزایای استفاده از الگوهای شمعدانی

تاکنون ، ما در مورد برخی از اصول اولیه سازندهای شمعدانی صحبت کرده ایم. شمعدان ها می توانند برای شکل دادن به الگوهای مختلف جمع شوند و به یک معامله گر در مورد احساسات بازار و روند قیمت ها بگویند. آنها ابزاری عالی برای تعیین پتانسیل سود و خطرات بازار درگیر هستند. برخی از مزایای اصلی استفاده از شمعدان ها عبارتند از:

• اگر کسی برای مطالعه آنها کمی تلاش کند ، الگوهای آسان برای شناسایی و درک آنها آسان است.
• در مقایسه با نمودارهای سنتی ، آنها اطلاعات بیشتری در مورد تعامل بین خریداران و فروشندگان در طی یک بازه زمانی خاص ارائه می دهند. الگوهای مشروبات الکلی نزولی و صعودی می توانند اطلاعات زیادی در مورد احساسات بازار ارائه دهند.
• می توان با یک نگاه واحد به رنگ ها و طول شمعدان ، مشخص کرد که آیا بازار نزولی یا صعودی است. چنین اطلاعاتی ممکن است به راحتی در نمودارهای دیگر در دسترس نباشد.
• آنها می توانند نقاط عطف بازار و همچنین جهت روند را شناسایی کنند.

شمعدان های ژاپنی را می توان برای دارایی های مختلف مانند فارکس ، سهام یا شاخص ها و همچنین در رابطه با بسیاری از شاخص های فنی دیگر ، مانند گروههای بولینگر یا نقاط محوری استفاده کرد.

پیوندهای مرجع

• https://www. investopedia. com/trading/candlestick-charting-what-is-it/
• https://education. howthemarketworks. com/advanced/advanced-trading-strategies/how-do-candlesticks-imply-volume-why-hat-that-critical-imartant/
• https://www. thebalance. com/how-to-read-a-candlestick-chart-1031115