نحوه محاسبه اندازه موقعیت در تجارت رمزنگاری

سرمایه گذاران می خواهند سود خود را افزایش داده و خطر خود را کاهش دهند و یک راه برای انجام این کار با اندازه گیری موقعیت است. برای تعیین موقعیت صحیح می توانید از یک فرمول محاسبه ساده استفاده کنید. این مبتنی بر اندازه حساب شما ، خطر سهام شما در هر تجارت واحد ، اندازه متوقف کردن توقف شما و تعداد واحدها (قراردادها ، پیپ ها و غیره) است که شامل موقعیت شما است.

اندازه موقعیت چیست؟

اندازه گیری اندازه موقعیت شما به شما کمک می کند تا با نظم و انضباط تجارت کنید و ریسک خود را مدیریت کنید. در حالی که بیشتر معامله گران از اهرم های گسترده استفاده می کنند و نوسانات وحشی را در پرتفوی خود تجربه می کنند ، از موقعیت موقعیت برای صاف کردن نوسانات استفاده می کنند. اندازه موقعیت شما در یک نمونه کارها خاص را می توان در اندازه ارز یا واحدهایی که قصد باز کردن آن را دارید بیان کنید.

شما باید بدانید که تحمل ریسک شما برای تصمیم گیری در مورد چقدر خطر در یک موقعیت واحد ، چه تعداد واحد (تعداد زیادی واحد ، دلار ، پیپ ، سهام و غیره) برای اندازه مناسب موقعیت مناسب ، در جایی که قرار می دهید ، نیاز دارید. توقف شما ، و نحوه تنظیم با شکاف های بازار.

ترکیبات مهم برای موقعیت یابی چیست؟

ریسک حساب کافی

برای تعیین اندازه صحیح موقعیت برای معاملات خود ، ابتدا باید ریسک حساب خود را انتخاب کنید. این بدان معناست که شما باید تصمیم بگیرید که چه اندازه از حقوق صاحبان سهام خود را می خواهید در یک تجارت واحد ریسک کنید. یک قانون انگشت شست این است که معامله گران حرفه ای بیش از 1 ٪ - 2 ٪ از سهام خود را در یک موقعیت واحد ریسک نمی کنند. این همچنین می تواند یک قانون انگشت شست شما باشد. اگر یک معامله گر فعال هستید ، 1 ٪ بهترین انتخاب خواهد بود و اگر نوسانات و روندهای بلند مدت را تجارت می کنید ، می توانید با 2 ٪ بروید.

اگر 10،000 دلار حساب دارید و تصمیم دارید ریسک حساب خود را به 2 ٪ محدود کنید ، مبلغی که می توانید در یک تجارت واحد ریسک کنید نباید از 200 دلار تجاوز کند. این ریسک حداکثر از پیش تعیین شده به شما کمک می کند تا در هنگام یا اگر خط ضرر دارید ، زنده بمانید. اگر 10 معاملات متوالی دارید که به ضرر می رسد ، باز هم 80 ٪ از سرمایه اولیه خود را حفظ خواهید کرد.

خطر تجارت کافی

پس از تعیین خطر حساب ، می توانید روی یک تجارت خاص تمرکز کنید. از آنجا که می دانید که نمی خواهید بیش از 2 ٪ از سرمایه خود را در یک معامله واحد ریسک کنید ، باید بر این اساس ضرر توقف خود را تنظیم کنید. این بدان معناست که اگر برای BTC/USDT با 37000 دلار موقعیت خرید را وارد کنید ، باید فاصله ضرر توقف خود را از قیمت ورود محاسبه کنید و مطمئن شوید که از ریسک 2 ٪ پذیرفته شده تجاوز نمی کند.

موقعیت توقف متفاوت خواهد بود که آیا شما یک تجارت اهرمی را انجام می دهید ، یا یک مورد بی نظیر. شما در واقع ممکن است تعداد واحدهایی را که می خواهید تجارت کنید کاهش دهید تا از بین رفتن خود را از قیمت ورود خود دور کنید و ریسک بالقوه خود را زیر 2 ٪ قرار دهید.

اندازه موقعیت کافی

برای تعیین اندازه صحیح موقعیت بعد از اینکه ریسک حساب خود را فهمیدید ، و خطر تجارت بسیار ساده است. برای محاسبه آن باید از فرمول آسان نشان داده شده در زیر استفاده کنید. اگر می دانید که می توانید 200 دلار برای هر تجارت ریسک کنید ، می توانیم فرمول را برای دیدن چند واحد بتوانید یک تجارت واحد را اعمال کنید.

این فرمول است:

[(اندازه حساب * ریسک ٪) / (قیمت ورود - ضرر توقف)] * قیمت ورود

ما از همان نمونه BTC/USD استفاده می کنیم تا محاسبه کنیم که چند واحد برای اندازه موقعیت صحیح در مورد ما باشد.

(10،000 دلار * 2 ٪) / (37،000 دلار - 36،000 دلار)] * 37،000 دلار = 0. 2 واحد

بنابراین ، اندازه موقعیت شما در این تجارت 0. 2 واحد BTC است.

اندازه موقعیت و ریسک شکاف قیمت

بازارها می توانند نامنظم باشند و اگر قیمت شکاف های خاص دارایی به دلیل شرایط پیش بینی نشده باشد ، می توان تمام سفارشات شما را پر کرد. این شرایط می تواند سخنرانی رئیس فدرال رزرو ، اعلامیه های درآمد ، تصمیمات نرخ بهره یا صرفاً تقاضای گسترده/عرضه سفارشات برای قیمت خاص باشد. در این شرایط ، اگر شکاف قیمت از طریق سطح از دست دادن شما باشد ، می توانید بیشتر از آنچه پیش بینی کرده اید از دست بدهید.

اگر می دانید که این رویداد در دست است و هنوز هم می خواهید موقعیتی را باز کنید ، ممکن است بخواهید آن را به نصف کاهش دهید و به جای 2 ٪ ، فقط 1 ٪ را در معرض خطر قرار دهید. از طرف دیگر ، می توانید تصمیم بگیرید که از این رویداد صرفنظر کنید و اصلاً تجارت نکنید.

افکار نهایی

شما باید تصمیمات تجاری خود را بر اساس منطق سرد پایه گذاری کنید که به شما در حذف احساسات از معادله کمک می کند. همچنین این امر مانع از دست دادن بیشتر از آنچه از قبل تعیین شده است ، می شود. انتخاب اندازه موقعیت صحیح برای تجارت خود به شما امکان می دهد فقط به این امر دست یابید.

جوهر رمزنگاری. هیچ چیز دیگر.

آخرین درس در صندوق ورودی شما هر هفته.